Cách xác định khối lượng lệnh khi giao dịch Forex

Việc xác định khối lượng giao dịch bao nhiêu là phù hợp khi giao dịch Forex là cực kì quan trọng. Khối lượng giao dịch hoặc khối lượng giao dịch theo đơn vị, quan trọng hơn điểm vào và thoát lệnh giao dịch của bạn. Bạn có thể có chiến lược ngoại hối tốt nhất trên thế giới, nhưng nếu khối lượng giao dịch của bạn quá lớn hoặc quá nhỏ, bạn sẽ có quá nhiều hoặc quá ít rủi ro. Và rủi ro quá nhiều có thể khiến tài khoản giao dịch bốc hơi nhanh chóng.

Khối lượng lệnh giao dịch của bạn được xác định bởi số lượng “Lot” hay còn gọi là lô, kích thước và loại Lot bạn mua hoặc bán trong một giao dịch:

• 1 Micro Lot  là 1.000 đơn vị tiền tệ.
• 1 Mini Lot  là 10.000 đơn vị tiền tệ.
• 1 Standard Lot là 100.000 đơn vị tiền tệ.

Rủi ro được chia thành hai phần: rủi ro giao dịch và rủi ro tài khoản. Dưới đây là cách tất cả các yếu tố này kết hợp với nhau để cung cấp cho bạn về khối lượng giao dịch lý tưởng, bất kể điều kiện thị trường là gì, thiết lập giao dịch là gì hoặc bạn đang sử dụng chiến lược nào.

Đặt giới hạn rủi ro tài khoản cho mỗi giao dịch

Đây là bước quan trọng nhất để xác định khối lượng giao dịch trong forex. Đặt giới hạn tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền bạn sẽ gặp rủi ro trong mỗi giao dịch. Ví dụ: nếu bạn có tài khoản giao dịch 10.000 đô la, bạn có thể gặp rủi ro 100 đô la cho mỗi giao dịch nếu bạn sử dụng giới hạn 1% đó. Nếu giới hạn rủi ro của bạn là 0,5%, thì bạn có thể chịu rủi ro 50 đô la cho mỗi giao dịch. Giới hạn đô la của bạn sẽ luôn được xác định bởi kích thước tài khoản của bạn và tỷ lệ phần trăm tối đa mà bạn xác định. Giới hạn này sẽ trở thành kim chỉ nam cho mọi giao dịch bạn thực hiện.

Hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp thiết lập rủi ro nhiều nhất là 1% tài khoản của họ.

Bạn cũng có thể sử dụng một số tiền cố định, số tiền này cũng phải tương đương với 1% giá trị tài khoản của bạn hoặc ít hơn. Ví dụ: bạn có thể gặp rủi ro 90 đô la cho mỗi giao dịch. Miễn là số dư tài khoản của bạn là $ 9.000 trở lên, bạn sẽ phải chịu rủi ro từ 1% trở xuống.

Trong khi các biến số giao dịch khác có thể thay đổi, rủi ro tài khoản nên được giữ cố định. Đừng mạo hiểm 5% cho một giao dịch, 1% cho giao dịch tiếp theo và 3% cho một giao dịch khác. Chọn tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền rủi ro và gắn bó với nó — trừ khi bạn đạt đến điểm mà số tiền đã chọn của bạn vượt quá giới hạn phần trăm 1%.

Lập kế hoạch tính bằng Pip rủi ro khi giao dịch

Bây giờ bạn đã biết rủi ro tài khoản tối đa của mình cho mỗi giao dịch, bạn có thể chuyển sự chú ý của mình sang giao dịch.

Pip rủi ro trên mỗi giao dịch được xác định bởi sự khác biệt giữa điểm vào lệnh và điểm bạn đặt lệnh cắt lỗ. Pip nghĩa là “phần trăm tính bằng điểm” hoặc “điểm lãi suất giá”, thường là phần nhỏ nhất của giá tiền tệ thay đổi. Đối với hầu hết các cặp tiền tệ, pip là 0,0001. Đối với các cặp bao gồm đồng yên Nhật (JPY), một pip là 0,01. Một số nhà môi giới chọn hiển thị giá có thêm một chữ số thập phân. Vị trí thập phân thứ năm (hoặc vị trí thứ ba đối với đồng yên) được gọi là pipette.

Lệnh cắt lỗ nếu mất một số tiền nhất định. Đó là cách bạn đảm bảo khoản lỗ của mình không vượt quá khoản lỗ rủi ro tài khoản và vị thế giao dịch cũng dựa trên rủi ro pip cho giao dịch. Vì vậy, nếu bạn mua một cặp EUR / USD ở mức 1,18477 đô la và đặt cắt lỗ ở mức 1,18377 đô la, bạn đang mạo hiểm với 10 pip.

Pip rủi ro thay đổi dựa trên sự biến động hoặc chiến lược. Đôi khi một giao dịch có thể có 5 pip rủi ro và một giao dịch khác có thể có 15 pip rủi ro.

Khi bạn thực hiện một giao dịch, hãy xem xét cả điểm vào lệnh và vị trí cắt lỗ. Bạn muốn mức cắt lỗ của mình càng gần điểm vào càng tốt, nhưng không quá gần đến mức giao dịch bị dừng trước khi động thái giá bạn mong đợi xảy ra.

Khi bạn biết điểm vào lệnh của mình cách điểm dừng lỗ bao xa, được tính bằng pips, bước tiếp theo là tính toán giá trị pip dựa trên khối lượng Lot.

Hiểu giá trị Pip cho một giao dịch

Nếu bạn đang giao dịch một cặp tiền tệ trong đó đô la Mỹ là đơn vị tiền tệ thứ hai, được gọi là tiền tệ định giá và tài khoản giao dịch là USD, thì giá trị pip cho các khối lượng Lot khác nhau sẽ được cố định. Đối với 1 Micro Lot giá trị pip là 0,10 đô la. Đối với 1 Mini Lot đó là $1. Và đối với 1 Lot Standard đó là $10.

Nếu tài khoản giao dịch của bạn được cấp vốn bằng đô la và đồng tiền định giá trong cặp bạn đang giao dịch không phải là đô la Mỹ, bạn sẽ phải nhân các giá trị pip với tỷ giá hối đoái của đồng đô la so với đồng tiền định giá. Giả sử bạn đang giao dịch cặp EUR / GBP và cặp USD / GBP đang giao dịch ở mức $ 1,1223.

• Đối với 1 Micro Lot EUR / GBP, giá trị pip sẽ là $0,10 * $1,1223 = 0.11$
• Đối với 1 Mini Lot, nó sẽ là $1* $1,1223 = 1.12$
• Đối với 1 Standard Lot, nó sẽ là $10 * $1,1223 = 11.2$

Điều duy nhất còn lại để tính toán bây giờ là khối lượng lệnh

Xác định khối lượng lệnh cho một giao dịch

Khối lượng lệnh lý tưởng có thể được tính bằng công thức:

Pip rủi ro * giá trị pip * Lot giao dịch = số tiền có rủi ro

Trong công thức trên, Khối lượng lệnh là số lượng Lot được giao dịch.

Giả sử bạn có tài khoản $10.000 và bạn rủi ro 1% tài khoản của mình cho mỗi giao dịch. Do đó, số tiền tối đa của bạn phải chịu rủi ro là $100 cho mỗi giao dịch. Bạn đang giao dịch cặp EUR / USD và bạn quyết định mua ở mức $ 1,18477 và đặt lệnh dừng lỗ ở $ 1,18377. Điều đó có nghĩa là bạn đang đặt 10 pip rủi ro ($ 1,18477 – $ 1,18377 = $ 0,00100).

Áp dụng vào công thức tính theo Lot Standard:

10 * $10 * Lot giao dịch = $100

Suy ra =>> Lot giao dịch = $100/(10 * $10) = 1 Lot

Vậy nghĩa là nếu nhà môi giới của bạn tính theo Lot Standard thì tại vị thế giao dịch này lệnh giao dịch sẽ tương đương là 1 Lot.