Chiến Lược Giao Dịch Theo Mô Hình Nến Marubozu

Mô hình nến Marubozu là gì?

Marubozu là một trong nhiều mẫu hình nến đơn mang ý nghĩa đặc biệt và có nét riêng. Giống như mô hình nến Doji và mô hình nến con xoay, marubozu là mô hình nến đơn (mặc dù vậy cũng có các biến thể và kiểu hình khác nhau).

Và giống như hầu hết các mẫu hình nến Nhật Bản, Marubozu có thể là mô hình marubozu tăng giá hoặc mô hình marubozu giảm giá, miễn là nến có chiều dài ít nhất gấp 2 lần so với thân nến trung bình trong cùng một phiên giao dịch.

Mô hình nến này đặc trưng bởi một thân nến dài mà không có đuôi trên và đuôi dưới hoặc nếu có thì rất ngắn và chỉ ra rằng giá đang giao dịch mạnh theo một hướng. Do đó, marubozu cung cấp một tín hiệu rõ ràng về xu hướng giá tương lai và giúp các trader tìm thấy cơ hội giao dịch.

Trong tiếng Nhật, từ “marubozu” có nghĩa là trọc đầu hoặc hói đầu, được thể hiện qua kiểu hình không đuôi của mô hình nến Marubozu.

Cách xác định và áp dụng mô hình nến Marubozu 

Về cơ bản, bạn không cần phải có kỹ năng hoặc kiến ​​thức chuyên sâu mới xác định và áp dụng được mô hình nến marubozu. Mô hình nến marubozu rất dễ xác định vì đây là một mô hình nến đơn có thân dài và có ít hoặc không có đuôi trên và đuôi dưới.

Có lẽ khía cạnh khó nhất trong việc xác định mô hình nến marubozu trên biểu đồ là mô hình này có thể xuất hiện trong bất kỳ kịch bản thị trường nào, đó có thể là xu hướng tăng hoặc giảm hoặc thị trường đi ngang. Do đó, marubozu có thể là một mô hình đảo ngược xu hướng hoặc một mô hình tiếp diễn, tùy thuộc vào vị trí xuất hiện.

Tuy nhiên, bất cứ khi nào biểu đồ giá xuất hiện một cây nến có chiều dài trên mức trung bình và không có hoặc có đuôi nến rất ngắn, thì đó chính là mô hình marubozu.

Ngoài ra, bạn cần tuân theo một số quy tắc và lộ trình khi giao dịch theo mô hình nến marubozu.

1. Xác định mô hình nến marubozu và phân tích tâm lý thị trường, đánh giá xem thị trường đang có xu hướng tăng, giảm hay đi ngang

2. Vẽ thêm chỉ báo động lượng như MACD, RSI, Stochastic hoặc CCI

3. Chọn chiến lược giao dịch, vào lệnh ngay lập tức khi nến marubozu hoàn thành hoặc đợi cây nến tiếp theo sau nến marubozu đóng cửa ở bên trên hoặc bên dưới giá đóng cửa (tùy thuộc vào hướng giảm hoặc tăng của nến)

4. Đặt lệnh cắt lỗ dưới mức thấp nhất hoặc cao nhất của nến marubozu

Cách giao dịch bằng mô hình nến Marubozu: chiến lược và ví dụ

Nhìn chung, nến marubozu báo hiệu thị trường có khả năng tiếp tục chuyển động mạnh theo hướng của cây nến. Nói cách khác, khi đã xác định được nến marubozu, trader sẽ vào lệnh dựa trên loại nến tăng hoặc giảm.

Khi đến điều này, có hai chiến lược giao dịch bạn cần nhớ khi áp dụng và giao dịch mô hình nến marubozu:

Vào lệnh ngay lập tức khi xác định được mô hình nến marubozu

Một trong những phương pháp để giao dịch mô hình nến marubozu là vào lệnh ngay lập tức khi nến hoàn thành. Bằng cách này, bạn sẽ không bỏ lỡ nhịp chuyển động đầu tiên theo sau nến marubozu. Tuy nhiên, bạn cũng có nguy cơ mắc phải kịch bản phá vơ (breakout) giả. Do đó, phương pháp giao dịch này phù hợp hơn với những trader thích đón sóng siêu ngắn hạn (scalper).

Biểu đồ dưới đây cho thấy cây nến ngay sau nến marubozu được hình thành theo xu hướng giảm. Tín hiệu MACD giúp xác nhận rằng quyền kiểm soát nằm trong tay phe bán và thị trường đang đi theo xu hướng giảm. Tuy nhiên, cây nến ngay sau marubozu không phải là nến giảm và không có ý nghĩa vì đây chỉ là nến trung lập (nến Doji).

Vì lý do đó, mặc dù có rủi ro cao hơn so với chiến lược thứ hai sắp được trình bày ngay sau đây, nhưng chiến lược marubozu này có hiệu quả trong hầu hết các trường hợp. Nói tóm lại, bạn cần vào lệnh ngay lập tức khi nến marubozu đóng cửa với mức dừng lỗ gần mức giá mở cửa của nến marubozu.

Chờ cây nến tiếp theo đóng cửa trên hoặc dưới giá đóng cửa của nến marubozu

Chiến lược giao dịch thứ hai khi áp dụng mô hình nến marubozu là đợi tín hiệu xác nhận xuất hiện sau khi nến marubozu hình thành.

Cách làm là đợi cây nến theo sau marubozu đóng cửa bên trên giá đóng cửa của nến marubozu và chỉ khi đó bạn mới vào lệnh.

Ngoài ra, các chỉ báo động lượng khác như RSI, MACD và Stochastic có thể là giúp xác nhận liệu thị trường có đang đi theo một hướng cụ thể hay không và tránh kịch bản phá vỡ giả.

Biểu đồ 30 phút của USD/JPY dưới đây cho thấy nến thứ hai sau nến marubozu xác nhận xu hướng thị trường. Trong trường hợp này, trader sẽ vào lệnh khi nến thứ hai hoàn thành với lệnh dừng lỗ đặt tại (hoặc bên dưới) mức giá thấp nhất của nến marubozu.