Thiết Kế Hệ Thống Giao Dịch Của Bạn Trong 6 Bước

Trọng tâm chính của bài học này là hướng dẫn bạn quá trình thiết kế hệ thống giao dịch ngoại hối của riêng bạn.

Mặc dù không mất nhiều thời gian để đưa ra một hệ thống, nhưng sẽ mất một khoảng thời gian để thử nghiệm rộng rãi.

Vì vậy, hãy kiên nhẫn. Về lâu dài, một hệ thống giao dịch ngoại hối tốt có thể giúp bạn kiếm được rất nhiều tiền.

 

Bước 1: Khung thời gian

Điều đầu tiên bạn cần quyết định khi tạo hệ thống của mình là xác định bạn là kiểu nhà giao dịch ngoại hối nào.

Bạn là một nhà giao dịch trong ngày hay một nhà giao dịch trung hạn?

Bạn có thích xem biểu đồ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hoặc thậm chí hàng năm không? Bạn muốn giữ vị trí của mình trong bao lâu?

Điều này sẽ giúp xác định khung thời gian bạn sẽ sử dụng để giao dịch. Mặc dù bạn vẫn sẽ xem xét nhiều khung thời gian, đây sẽ là khung thời gian chính mà bạn sẽ sử dụng khi tìm kiếm tín hiệu giao dịch.

 

Bước 2: Tìm các chỉ báo giúp xác định một xu hướng mới.

Vì một trong những mục tiêu của chúng tôi là xác định xu hướng càng sớm càng tốt, chúng tôi nên sử dụng các chỉ báo có thể thực hiện được điều này.

Đường trung bình động là một trong những chỉ báo phổ biến nhất mà các nhà giao dịch sử dụng để giúp họ xác định xu hướng.

Cụ thể, họ sẽ sử dụng hai đường trung bình động (một chậm và một nhanh) và đợi cho đến khi đường trung bình nhanh vượt qua hoặc dưới đường trung bình chậm.

Đây là cơ sở cho cái được gọi là hệ thống "đường trung bình động giao nhau".

 

Ở dạng đơn giản nhất, giao nhau giữa đường trung bình động là cách nhanh nhất để xác định xu hướng mới. Đây cũng là cách dễ nhất để phát hiện một xu hướng mới.

Tất nhiên, có nhiều cách khác mà các nhà giao dịch ngoại hối phát hiện ra xu hướng, nhưng đường trung bình động là một trong những cách dễ sử dụng nhất.

 

Bước 3: Tìm các chỉ báo giúp XÁC NHẬN xu hướng.

Mục tiêu thứ hai của chúng tôi đối với hệ thống của chúng tôi là có khả năng tránh được những đòn roi, có nghĩa là chúng tôi không muốn bị cuốn vào một xu hướng “sai lầm”.

Cách chúng tôi làm điều này là đảm bảo rằng khi chúng tôi thấy tín hiệu cho một xu hướng mới, chúng tôi có thể xác nhận nó bằng cách sử dụng các chỉ báo khác.

Có nhiều chỉ báo kỹ thuật tốt để xác nhận xu hướng như MACD, Stochastic và RSI.

Khi bạn trở nên quen thuộc hơn với các chỉ báo khác nhau, bạn sẽ tìm thấy những chỉ báo mà bạn thích hơn những chỉ báo khác và có thể kết hợp chúng vào hệ thống của mình.

 

Bước 4: Xác định rủi ro của bạn

Khi phát triển hệ thống giao dịch ngoại hối của bạn, điều rất quan trọng là bạn phải xác định số tiền bạn sẵn sàng thua lỗ trong mỗi giao dịch.

Không nhiều người thích nói về việc thua cuộc, nhưng trên thực tế, một nhà giao dịch giỏi nghĩ về những gì họ có thể mất TRƯỚC KHI nghĩ về số tiền họ có thể thắng.

Số tiền bạn sẵn sàng mất sẽ khác so với những người khác.

Bạn phải quyết định bao nhiêu chỗ là đủ để giao dịch của bạn có chút không gian thở, nhưng đồng thời, không mạo hiểm quá nhiều cho một giao dịch.

Bạn sẽ tìm hiểu thêm về quản lý tiền trong bài học sau. Quản lý tiền đóng một vai trò lớn trong việc bạn nên mạo hiểm bao nhiêu trong một giao dịch.

"Một nhà giao dịch nên luôn nghĩ về khoản lỗ tiềm năng TRƯỚC KHI nghĩ về khoản lợi nhuận tiềm năng."

 

Bước 5: Xác định vào lệnh & đóng lệnh

Khi bạn xác định được số tiền bạn muốn thua trong một giao dịch, bước tiếp theo của bạn là tìm hiểu vị trí vào và đóng một giao dịch để thu được nhiều lợi nhuận nhất.

Vào Lệnh

Một số người muốn tham gia ngay khi tất cả các chỉ báo của họ khớp với nhau và cho tín hiệu tốt, ngay cả khi nến chưa đóng. 

Những người khác thích đợi cho đến khi nến đóng cửa.

Nhà giao dịch ngoại hối Pip Surfer tin rằng tốt nhất là đợi cho đến khi một ngọn nến đóng cửa trước khi tham gia.

Anh ta đã ở trong nhiều tình huống mà anh ta sẽ ở giữa một cây nến và tất cả các chỉ báo đều khớp với nhau, chỉ để thấy rằng khi cây nến đóng cửa, giao dịch đã hoàn toàn đảo ngược về phía anh ta!

Tất cả thực sự chỉ là vấn đề của phong cách giao dịch. Một số người năng nổ hơn những người khác và cuối cùng bạn sẽ tìm ra kiểu nhà giao dịch của bạn.

Ví dụ: Trong biểu đồ bên dưới, mục nhập của nhà giao dịch này là khi cây nến đóng cửa bên dưới đường hỗ trợ.

 

Đóng Lệnh

Đối với việc đóng lệnh, bạn có một số tùy chọn khác nhau.

Một cách là theo dõi điểm dừng của bạn, có nghĩa là nếu giá di chuyển có lợi cho bạn bằng số tiền ‘X’, bạn di chuyển điểm đóng của mình bằng số tiền ‘X’.

Một cách khác để đóng là đặt mục tiêu và đóng khi giá chạm mục tiêu đó. Cách bạn tính toán mục tiêu của mình là tùy thuộc vào bạn. Ví dụ: Một số nhà giao dịch chọn các mức hỗ trợ và kháng cự làm mục tiêu của họ.

Trong biểu đồ bên dưới, điểm đóng được đặt ở một mức giá cụ thể gần cuối kênh giảm dần.

 

Những người khác chỉ chọn mua cùng một lượng pips (rủi ro cố định) cho mỗi giao dịch.

Tuy nhiên, bạn quyết định tính toán mục tiêu của mình, chỉ cần đảm bảo rằng bạn gắn bó với nó. Không bao giờ đóng sớm cho dù có chuyện gì xảy ra.

Bám sát vào hệ thống giao dịch của bạn!

Rốt cuộc, BẠN đã phát triển nó!

Một cách nữa bạn có thể đóng là có một bộ tiêu chí, khi được đáp ứng, sẽ báo hiệu bạn thoát.

Ví dụ: Bạn có thể quy định rằng nếu các chỉ báo của bạn đảo ngược đến một mức nhất định, thì bạn sẽ thoát ra khỏi giao dịch.

 

Bước 6: Viết ra các quy tắc hệ thống của bạn và THEO DÕI!

Đây là bước quan trọng nhất trong việc tạo hệ thống giao dịch của bạn. Bạn PHẢI viết ra các quy tắc hệ thống giao dịch của mình và LUÔN tuân theo chúng.

Kỷ luật là một trong những đặc điểm quan trọng nhất mà một nhà giao dịch phải có, vì vậy bạn phải luôn nhớ gắn bó với hệ thống của mình!

Sẽ không có hệ thống nào phù hợp với bạn nếu bạn không tuân thủ các quy tắc, vì vậy hãy nhớ có kỷ luật.

Ồ đúng rồi, chúng tôi đã đề cập rằng bạn LUÔN LUÔN phải tuân thủ các quy tắc của mình?

 

Cách kiểm tra hệ thống giao dịch ngoại hối của bạn

Cách nhanh nhất để kiểm tra hệ thống của bạn là tìm một gói phần mềm biểu đồ nơi bạn có thể quay ngược thời gian và di chuyển biểu đồ về phía trước từng ngọn nến tại một thời điểm.

Khi bạn di chuyển biểu đồ của mình về phía trước từng cây nến, bạn có thể tuân theo các quy tắc hệ thống giao dịch và thực hiện các giao dịch của mình cho phù hợp.

Ghi lại hồ sơ giao dịch của bạn và TRUNG THỰC với chính mình!

Ghi lại số tiền thắng, thua, số tiền thắng trung bình và số tiền thua trung bình của bạn. Nếu bạn hài lòng với kết quả của mình thì bạn có thể chuyển sang giai đoạn thử nghiệm tiếp theo: giao dịch trực tiếp trên tài khoản demo.

Giao dịch hệ thống mới của bạn trực tiếp trên tài khoản demo trong ít nhất hai tháng.

Điều này sẽ cho bạn cảm giác về cách bạn có thể giao dịch hệ thống của mình khi thị trường đang chuyển động. Hãy tin tưởng chúng tôi, giao dịch trực tiếp rất khác so với khi bạn phản đối.

Sau hai tháng giao dịch trực tiếp trên tài khoản demo, bạn sẽ thấy liệu hệ thống của mình có thể thực sự đứng vững trên thị trường hay không.

Nếu bạn vẫn nhận được kết quả tốt, thì bạn có thể chọn giao dịch trực tiếp hệ thống của mình trên một tài khoản THỰC.

Tại thời điểm này, bạn sẽ cảm thấy rất tự tin với hệ thống giao dịch ngoại hối của mình và cảm thấy thoải mái khi thực hiện các giao dịch mà không do dự.