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交易的艺术

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多年的交易经验,我学到最宝贵的教训之一是,赚钱和累积财富与金钱本身并没多大干系。赚钱和累积财富只不过是副产品,是随着持续遵守正确的交易游戏规则而自然产生。要达到这个目标,除了要有金钱资本外,更重要的是要有和谐的左右脑以及心理资本。我曾目睹许多交易员如流星般殒落,耗尽了他们的心理资本,失去了成功交易的能力,不仅输了钱,甚至早夭。究其原因在于他们的生活失去平衡,他们不了解交易不只是科学,更是一门艺术,他们不懂得如何整合分析层面(左脑/阳)与直觉层面(右脑/阴),因而未能在心理资本与金钱资本之间取得平衡。

本书将帮助你储备情绪及心智本钱,就是我所说的心理资本,而达成增加并累积金钱资本的目的。事实上,你最重要的资本并不是金钱,而是心理资本。心理资本给予你交易赚钱所需的力量,没有了心理资本,即使一时赚了钱,也无法长久的维持或增加金钱资本。当然,健康的身体可以增强心理资本,没有健康就没有财富。

心理资本储备得足够与否取决于当你面对个人生活及职场的压力时,是否能妥善调适。好比运动员在两场比赛中间必须充分休息才能表现出色,交易员也需要充电的时间,使自己像上了润滑油的齿轮般,在市场重新出发。有些现场交易员每天从开市起便忙进忙出,设法由每笔交易中赚取每一分钱,直到休市才停止,经年累月下来,很快就精力耗尽而被迫退出市场。我敢说八○%的现场交易员属于此一类型,这就是为什么现场交易员大都是二、三十岁的年轻人。当你用尽了心理资本,就像瞎了眼般再也看不见市场给你的讯号,失去了决定成败的犀利武器。

我个人就亲身经历过这种教训。一九七○年代初期,我还只是一名年轻的美国空军少尉,就在大儿子出生的前几年,开始了我的交易生涯。我一天大约做二至三笔交易,经过数年的努力,我已经能藉由交易获得稳定的利润。一九七九年,六岁的儿子患了严重的癫痫症,连医生都认为他活不了多久,医生告诉我和我太太,即使儿子活下来,也可能必须终身待在医院里。接下来的十三年,我时时刻刻都担心儿子的病会发作,我努力的寻找任何可能有效的方法、药物或偏方。一般用来治疗癫痫症的药物对于约五%的患者是无效的。很不幸的,我儿子正是这五%的患者之一。幸好,我长久的劳心劳力终于获得回报,今天,儿子已经结婚,过着和常人几乎一样的生活。但回想当年,因个人生活上遭遇无比的压力,连带使我的交易能力节节败退。我把交易频率减为一星期二至三笔,获利一下子锐减了一半。

回溯一九七一年,我的第一笔交易仅是为数百银元外加几张南非金矿公司的股票。后来在一九七三年,第一次做期货交易,我做的是高难度的伐本制材业和柳橙汁的期货,成交量和利差都很低,而且我对这方面懂得并不多。令我惊喜的是,结果平均每一口期货竟为我赚进一千多美元。我告诉自己:「天啊!这真是好玩、轻松极了!」但不久之后,残酷的事实便降临了,然后我下了极大的功夫去学习「交易的艺术」。接下来的三年,也就是到我儿子生病之前几年,我仍旧处于亏损状态。多年不断的尝试,才让我成为一个稳定、有自信、有能力、并且轻松自在、游刃有余的交易员。我学习交易的艺术所下的功夫约等于我念大学和研究所时用功程度的总和,而所花的时间也约略相等。

花费这些功夫和时间是值得的,我绝不愿意以世界上任何东西来交换自己学得的交易技巧。交易的技巧使我在各地的任何市场中都有能力赚钱维生。不管是以日圆在新加坡的SIMEX进行日圆交易,或是在全世界五十多个交易所中的任何一所,从事证券、商品、或货币交易,成功交易的规则与技术基本上都是相同的。市场会在你个人和专业的防御外衣上找出所有破绽。

交易的经验对于我们处理人生及事业的问题提供无比的贡献。市场自然有它的生命周期,宛如人生起落的缩影。你由交易中体验到市场的来回振荡,可以与自己人生及事业上的经验相对照。市场与人生唯一的不同可能在于期货契约的寿命较短,就如同将整个人生浓缩于一幅细密的雷射摄影作品。

我由交易的经验中体认到自己的长处、缺点、偏见、惧怕及希望之所在。从事交易使我迅速改变,学习到「华尔街式」的聪明。例如,市场不允许你浪费时间在幻想中,一般人可能经年累月的活在幻想中,做事不精确也没有效率,但市场不允许这样的状况。你可以不管自己个人的问题,只要搭上时代主流的顺风车,譬如计算机信息业,就能获得成功。但是市场要求你必须处理你个人的问题,部分原因是钱其实附带许多情感层面。市场会在你个人和专业的防御外衣上找出所有破绽。

我更学到要有耐心、勇于承认自己的错误及善设停损。在多头市场中必须以等待换取最大的利润,我学会更精确、更专心、并且更有效率。为了追求市场交易的成功,我不得不变得更专业化,并且将自己的人生处理得更好。另一项对我的人生帮助极大的市场经验是,当某个交易动作经证实为有效且赚钱时,我一定坚持到底,相反的,如果某个交易动作失灵,我会立刻放弃。「跟着主流走」在人生及市场上都是一项重要的原则。最重要的是,我体悟到人生无常,自己所能掌控的事少之又少,我只能尽人事、听天命,由过程之中得到满足。许多交易员都像骑士寻找传说中的圣杯一般,企图找到一套完美的计算机技术分析系统。1978年,我在哈顿公司(E.F. Hutton)公司担任全美认证资格的商品交易分析师,并且参与全美第一套期货交易计算机分析系统的制作开发过程,我以先驱者的身份告诉你,世界上并没有所谓的「圣杯」。只有左脑努力的做分析工作,加上右脑的创意和直觉,才能创造出「交易的艺术」。

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