2022年3月7日——每日市场观点

2022年3月7日每日市场展望

隔夜头条

• 美国权衡在没有盟友的情况下对俄罗斯石油进口禁令采取行动
• 美国，委内瑞拉讨论放宽制裁，进展甚微
• 拜登总统顾问权衡沙特阿拉伯之行以获得更多石油
• 国会探讨俄罗斯石油禁令，实施 100 亿美元的乌克兰援助
• 美国将开始审查对3000亿美元中国进口商品的关税
• 中国设定30年来最低增长目标
• 中国报告了两个多月来最多的每日新冠病毒病例
• 俄罗斯要求美国保证伊朗核协议的恢复
• 民意调查：欧洲央行将等到第四季度在通胀猖獗的情况下加息
• 英国考虑对面临制裁的俄罗斯人进行即时资产冻结
• 英国国防部长：乌克兰战争中的普京部队被摧毁
• 随着供应担忧的加深，大宗商品获得了惊人的收益

前一周

• 围绕俄乌冲突恶化的不确定性将确保市场在未来一周保持波动。这些事件也将在周四的欧洲中央银行会议上突出显示。冲突可能会拖延，俄罗斯总统弗拉基米尔普京的结局尚不清楚。使投资者格局复杂化的是冲突的后果以及西方对俄罗斯实施的越来越多的制裁交易商将密切关注飙升的能源成本以及对俄罗斯实体的金融制裁对西方，尤其是欧洲银行的反作用。
• 欧洲央行周四开会，因为欧元区经济正受到滞胀力量的威胁，能源价格飙升，俄罗斯-乌克兰冲突将拖累经济增长。预计欧洲央行将继续按兵不动，冲突可能会阻止其发出信号未来几个月可能会加息。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德的言论将受到密切关注，以寻找任何暗示欧洲央行前景转向鸽派的迹象。

CFTC数据

• 周五公布的 CFTC 头寸数据显示，尽管由于俄罗斯入侵乌克兰导致市场焦虑加剧，但美元看涨情绪有所下降。截至周二，在我们涵盖的所有货币中，投资者将美元多头头寸总额削减 11 亿美元至 51 亿美元，为 8 月中旬以来的最低点。与前两周 10 亿美元和 13 亿美元的类似波动相比，每周对美元的调整幅度相近。
• 随着欧元跌破 1.12，投资者增持欧元空头头寸为 11 月以来最多，但同时多头头寸为 8 月以来最多。因此，净欧元看涨头寸总额增加 6.35 亿美元，达到 90 亿美元，创 8 个月新高。欧元在此期间下跌 1.8%，使其成为本报告中表现第二差的货币，仅次于英镑下跌 1.9%。欧元随后下跌，最终跌破 1.09，积极因素有限，因此进一步下行的可能性可能会导致投资者在下周数据中削减整体看涨头寸，尤其是在欧洲央行周四做出鸽派决定之前，因为存在风险由于俄罗斯入侵乌克兰。英镑仓位目前处于“中性”，因为账户将英镑净空头总额减少 4.65 亿美元至 -2800 万美元；在这里，空头总量几乎没有变化，而多头的增加起到了举足轻重的作用。
• 加元的看涨仓位攀升至 10 亿美元以上，原因是加元在周三加拿大央行做出政策决定之前采取了 3.85 亿美元的举措，有利于平衡地缘政治风险和原油价格走强，兑现普遍预期的 25 个基点率增加。由于空头大幅减少，其原油同行 MXN 的净多头也攀升至 10 亿美元以上，这得益于 6.11 亿美元的增长。
• 澳元和纽元在一周内领涨主要货币，分别上涨 0.5%和 0.3%，但只有澳元净空头减少，而纽元空头扩大至接近 10 亿美元关口。澳元空头头寸减少 3.89 亿美元至 57 亿美元的仍然较大的负头寸，受益于强劲的商品价格和周二澳洲联储略微鹰派的基调。纽元空头攀升 1.8 亿美元至 9.57 亿美元。
• 尽管市场存在避险情绪，但投资者增持大量瑞郎和日元空头，这表明避险活动的迹象有限（至少就仓位而言）。瑞郎的净空头增加 5.85 亿美元至 21 亿美元，原因是投资者可能因该货币在东欧面临更大的地缘政治风险而做空（未平仓空头处于 14 周高位）。由于多头合约的增幅仅为空头合约增幅的约五分之二，日元负头寸增加了 6.13 亿美元。

纽约时间上午 10 点的 G10 外汇期权到期

• EUR/USD: 1.0900 (357M), 1.1100 (496M), 1.1150 (457M) 1.1160-65 (460M), 1.1175-80 (913M), 1.1210 (368M) 1.1250 (788M)
• USD/JPY: 114.20-30 (890M), 114.40-50 (405M) 115.00-10 (817M)
• GBP/USD: 1.3000 (420M), 1.3350 (201M)
• EUR/GBP: 0.8230-35 (600M), 0.8300 (340M)
• USD/CAD: 1.2715-20 (330M). AUD/USD: 0.7325-30 (515M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差：低于1.15看跌 高于1.15看涨

• 截至 3 月 1 日，欧元/美元交易者仍在增加对该货币对上涨的押注
• 欧元/美元于 3 月 1 日跌至 1.1090，此后跌至 1.0822 EBS
• 该货币对没有崩溃的原因是因为它在技术上超卖
• 自瑞士央行去年 11 月恢复干预以来，交易员一直在买入欧元/美元
• 似乎对瑞士央行行动导致的下行趋势暂停被误解了
• 超卖情况可能减缓欧元/美元或可能导致小幅反弹
• 随着石油价格上涨威胁到欧元区经济，压力越来越大
• 由于乌克兰战争引发资金外流，欧元/美元在周五下跌 1.20% 后开于 1.0967
• 报告称美国和欧盟考虑俄罗斯石油区间，布伦特原油在亚洲跳空 10%
• 欧元/美元跌破1.0900，欧元兑日元、瑞郎和澳元遭到抛售
• 欧元/美元跌至 1.0822，下午收于 1.0855 上方
• 欧元/澳元在上周下跌近 5% 后一度下跌 2%
• 在 2022 年低点 1.0636 之前，欧元/美元没有任何坚实的支撑
• 阻力位于前支撑位@ 1.1040，空头位于1.1000之前
• 欧元区滞胀担忧可能迫使欧洲央行本周转向鸽派

GBPUSD 日内偏差：1.36下方看跌，上方看涨。

• 沉重而忙碌，因为油价上涨加剧了对通胀的担忧
• -0.25%，油价飙升，布伦特原油 127.59 美元 +8% 打击风险偏好，E-mini S&P -1.6%
• 欧元/英镑 -0.4% - 乌克兰入侵没有妥协的迹象
• 英镑在 1.3187-1.3267 区间底部交易，交易量大
• 图表； 动量研究，5 条 10 日和 21 日移动平均线走低
• 21 天布林带扩大 - 信号表明底部较弱
• 目标主要支撑位 1.3161-66、2021 年 12 月低点和 2020-2021 年上涨 38.2%
• 持续突破 1.3150 打开通往 1.2831 的大门，2020-2021 年攀升 50%
• 收于下跌的1.3384 10日均线上方将结束下行偏见

USDJPY 日内偏差：114.50上方看涨，下方看跌

• 美元/日元出现一些反弹，但上行空间有限，风险很大
• 亚洲 114.77-115.16 EBS，大多在 114.90 附近，日本买盘仍在下跌
• 大部分持于每日一云114.44-74上方，100日均线114.47上方
• 亚洲风险很大，日经指数 -3.2% @25,166，俄罗斯-乌克兰为焦点
• 美国国债收益率也大幅下跌，10 年期国债 @1.691%，为 1 月 5 日以来最低
• 期权到期帮助再次遏制行动，大 114.20-50 和 115.00-10
• 欧元/日元再次下跌，亚洲 125.60 至 124.41 EBS，更多下行空间
• 英镑/日元 151.43-152.13，重磅，澳元/日元买盘，84.40 至 85.50 后回落
• 日本2月底外汇储备较1月底有所下降

AUDUSD 日内偏差：0.7100上方看涨，下方看跌

• 随着商品价格上涨和欧元区资金外流支撑走高
• 由于商品价格上涨，澳元/美元在周五上涨 0.57% 后开盘 0.7375
• 当 E-minis 开盘下跌 1% 但 dis 是短暂的时，它跌至 0.7355
• 布伦特原油期货飙升 10%，澳元/美元飙升至 0.7390/95
• 欧元/澳元抛盘进一步支撑，交叉盘下跌接近 1.5%
• 澳元/美元止损曾一度触发至 0.74440，之后卖家回归
• 澳元/美元超买，下午回落至 0.7405/10
• 澳元受益于能源和与欧洲地理距离的增加
• 自 2 月初以来，欧元/澳元已下跌近 10%
• 澳元/美元支撑位@ 200 日均线@ 0.7323，突破将缓解上行压力
• 在 10 月 28 日高点 0.7555 之前没有任何值得注意的阻力

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