顶级交易员导师：连续亏损后，怎样做才能让你快速重返盈利跑道？...from qiuxincheng

05 Mar 2022, 16:31 · Views 382

作为一名交易者，一直赢的可能性为零。事实上，你亏钱的可能性比赢钱的可能性更大。因此，资金管理以及处理亏损的方式是至关重要。其中最重要的挑战之一来自交易心理，尤其是在经历连败之后，寄希望与反弹之时。这时候最大的问题在于交易者会迫切想要弥补损失。他们不仅想尽快回到亏损前的水平，而且还想在此基础上赚回一些钱安慰自己。

连续亏损对你的交易账户造成的损害要远远大于一次亏损。连续亏损最大的问题是交易者的信心受到动摇，在这段时间里，你很容易犯典型的“新手”错误。过度交易、过度杠杆等等都属于这一类。

那么我们该如何应对这种局面？美国知名交易心理导师，曾在华尔街多家顶级培训机构担任交易员心理导师布雷特·斯坦伯格（Brett Steenbarger）通过自己的个人实际经验和与上百名学员的沟通，总结了下面的方法，可令投资者迅速恢复信息和理智，重返盈利跑道。

暂停交易，让大脑冷静下来

过度疲劳是外汇市场交易失误的首要原因。有些策略需要极度的专注和精神力，当市场波动过快时，交易员就可能会出现错误。对于那些在休息时脑子里都在担心错过交易机会的人来说，只需记住一点：不管有没有你，市场都将在明天、下周和下个月开盘。

连续亏损的原因可能只是你的策略需要改进，或者缺少其他东西(比如可用性、资金等)。休息对你的交易账户和你的大脑都是一件好事。精神和灵魂都能放松，在短暂的休息之后，回归盈利跑道的机会将会大大增加。

提高风报比，以便在连续亏损后尽快盈利

作为一种资金管理工具，风险回报率的存在是为了给任何交易策略带来纪律。当交易员希望在连续亏损后扭亏为盈时，这样做尤其有用，因为风险回报比只是提高了获利了结的水平，不变更自己的交易策略。

首先，要确定的是你的交易策略是一套完整的、经过测试的交易系统。在此基础上，你应该对自己的交易策略有足够的信心。在此基础上，提高风险回报比会带给你一种“奢侈”的享受，即拥有连续亏损的记录，而账户不会因此遭受太多损失。在至少1:3的范围内寻找风险回报比，在策略的输赢双方之间提供一个良好的平衡。（当然，这种方法仅适用于拥有可靠交易系统的交易者）

制定新交易计划，并设定现实目标

俗话说:“细节决定成败”。这在外汇交易中是如此真实，尤其是在连续亏损之后试图重整旗鼓的当下！有时候，交易策略或计划中最微小的变化都会导致你的胜算成倍增加。

因此，连续亏损是重新审视交易策略并寻求改进的完美时机。以下是重新审视你的交易计划时需要考虑的一些方面：

增加交易时间，以避免长时间亏损

一些交易员利用下班后的几个小时，试图挣得和他们在正常工作八小时时一样多(甚至更多)的回报。不用说，这是不现实的。要解决这个问题，我们就该试着把更多的时间用于分析，即使这意味着在周末花一些时间在交易上，并为下周制定一个交易计划。

在连续亏损之后，更多地使用待定订单

仅仅因为市场是开放的并不足以成为交易的理由。等待价格达到你的水平。使用待定订单是测试策略、建立信心和保持自律的好方法。有时候，最好的交易是错过的交易，待定订单可以在市场不动时避免不必要的风险敞口。

每笔交易只承担账户资金1%的风险

过度交易是交易者赔钱的原因之一。另一方面，使用正确的百分比是减少过度交易的好方法。交易员可以计算相应止损所需的点值，并将其转换为正确的货币值，以找到只会使您的帐户最大损失1%的正确交易量。

并非所有人都适合交易

事实上，并非所有人都适合交易。交易是一项艰苦的工作，它需要奉献和激情，需要大量的时间来掌握。据统计，大多数盈利的交易者至少在交易上投入了10,000个小时或更多时间。也就是说，很多职业交易者也至少花费了1年多的时间才逐渐领域出自己的盈利之道。

前面提到的1%规则，可以防止交易者过快地失去他们交易账户中的所有资金。例如，如果连续72笔交易出现巨额亏损，按照1% 的交易规则，交易账户中的资金只会减少一半。但话说回来，如果有如此长时间的连续亏损，并且能够连续亏损72次，这很可能意味着他（她）不适合交易。

这种负面表现表明，交易者需要更多地了解市场，了解市场的运行机制、资金管理、交易理论、技术和基本面分析、市场参与者、央行和货币政策，等等。换句话说，他需要更深入地进入交易领域，了解外汇市场交易的挑战。

聪明的人会把账户里剩下的钱投资到其他事情上：个人提升，交易教育，或者专注于交易以外的其他领域。

亏损后心态恢复比账户资金恢复更具挑战性

总而言之，连续亏损后所要解决的最大问题就是心态的调整和恢复。因为，在此之后的一两笔盈利交易并不足以让投资者建立起如往昔的足够的信心，从而治愈交易失误带来的心理创伤。

在此状态下，交易者也无需过于担心无法找回信心满满的自己。当务之急是收紧货币管理规则并严格执行，这将立即带来更好的整体表现。假以时日，这将导致信心缓慢而坚定地建立起来，交易者在面对外汇市场时也会进入正确的心态。

作者布雷特·斯坦伯格（Brett N. Steenbarger），博士，纽约锡拉丘兹SUNY Upstate医科大学精神病学和行为科学临床教授，《交易心理学》

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我始终坚信，这个市场上有人亏钱，就会有人赚钱，那么这部分赚钱的人是如何修炼的？首先是选择交易市场：第一个原则是“不熟悉的市场不做”。即所参与的市场之技术走势必须能够纳入到他的技术分析框架范围内。当初我们进入市场也一样，其实什么都不懂，就开始入市，在摸索中不断的前进，有的人得到足以盈利的方法，而更多的人仍然处于亏损状态，因为怕。第二个原则是“不活跃的市场不做”。因为越是流动性差的市场其价格运动越容易被人为操纵，冒然参与这种市场无异于自投罗网。这就跟“肉包子打狗有去无回”，没有什么区别了第三原则是“和大部分参与者逆向思维”。这几点跟在赌场里赌钱，自己没有没有足够的技巧，那么选择一个屡战屡败的作为参考，或者是找一个持续赢的人作为参考。真理往往掌握在少数人手里，选择了参考，那么就事半功倍了，投资者贪婪的时候我恐惧，投资者恐惧的时候我贪婪。交易不是知识的学习，交易永远是修炼场，人性的一切弱点在这里暴露无遗。交易的最高境界是无我，无欲、无喜、无忧、无恐惧。

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如何从动物博弈中提升自己的交易水平？鳄鱼捕马：濒临干涸的湖泊，简直就快成为一个大泥潭，水的殆尽使这原本的绿洲显得毫无生机。一群斑马正进行着声势浩荡的迁徙，途经这里，难耐干渴与疲惫，停下休息并准备补充水分。他们安分地在潭边啜饮，一匹成年斑马不甘于只是润润喉咙而已，决定去水深处畅饮一番。可才走出两步，那泥潭里的“礁石”居然睁开了双眼，一跃而起咬住了斑马的整个脑袋，看似庞大笨重的身躯灵活迅速地翻滚，轻易就将斑马拖入了泥潭深处。斑马实现了畅饮的愿望，代价却是被溺身亡。潜伏多天的饥饿的鳄鱼又能饱餐好几顿了。交易者经常按捺不住好奇和兴奋，易冲动而盲目动手，特别是资金不多的新手，轻易别动，动得多，错得越多。要像鳄鱼一样，轻易不出手，一旦出击，就要有收获。鳄鱼能捕捉到猎物，与它之前的潜伏密切相关，所以投资者动手前必须做好一切准备工作，尽量减少操作失误带来的无谓损失。龟兔赛跑：龟兔赛跑的故事众所周知，其踏实和坚持才能成功的寓意绝对是深刻的。不少的投资者是冲着期货市场里的暴富神话而来的，潜意识里或者就直接把自己定义为下一个神话的缔造者。这样的新手，心态上就如自负的兔子

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