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《如何成为一个合格的交易员》 第三部分——第一节:我的交易方式(2)GBPUSD篇

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作者:一只行走的星期一【首发于2021年11月18号】


第三部分:我的交易方式、交易记录与复盘情况


第一节:我的交易方式(2)GBPUSD篇


一. 策略原理与趋势震荡判断:


1. A)空单策略原理:顺势思路+技术工具

空单策略的原理是在顺势的行情中,运用日本蜡烛技术K线工具+支撑压力线工具进行交易。

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B)多单策略原理:特定形态+破位挂单进场

多单策略的原理是在顺势的行情中,在回调的支撑压力线附近出现定义的形态,之后进行破位挂单法交易

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2. 趋势震荡判断的标准:

通过日线来判断趋势,短期以5-10天交易日的K线判断,中期以11-30个交易日的K线来判断,长期以超过30个交易日的K线来判断,100根K线或以上为超长期。

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二. 进出场与加仓:

在进行进场动作时,短期的趋势只有符合中期/长期的趋势才能开仓;当短期行情走到中长期的支撑压力线/超长期支撑压力线附近时出现信号才进行顺应中/长期的趋势方向开仓


1. 空单进场与加仓:

A)趋势行情:

在判断行情为趋势行情时,日线支撑压力【a.一段行情的顶底构成支撑压力位置;b.斐波那契的50%回调位置为重要的支撑压力位置】附近位置的小级别(只做H1级别)出现特定的蜡烛形态【附件1以及附件2,文章后面有附注】并且形成确认后,进行开仓动作,在场中有单子的情况下,再次出现信号即为加仓信号(进场级别的支撑压力——由上下双方向确定,也为可加仓位置,不一定只限于每周所画的支撑压力线、采取新增画线方式的加仓、只做空单),且加仓只在回调/反弹位置加仓,加仓时不使单子上一笔单子扭盈为亏【此处的趋势线无需理会】

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B)震荡行情:

在判断当前行情为震荡时,区间中部不进行操作,只在区间上下沿10%内的支撑压力区间出现信号才操作(震荡的区间中的延续信号达到盈亏2:1且处于支撑压力位附近也可操作);

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C)特殊形态:

特殊长钉交易模型进场——只有符合中长期的顺势行情的关键位置附近出现才开仓(止损需要在1000点内)

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长钉模型细节:出现长钉时候需要明显的放量(单根K线或者系列K线;明显放量需要时急跌的模型),且长钉的突破需要大于等于15点K线(即出现长钉到突破1的K线需要大于等于15根),且该模型不能出现明显的回调行情,同时该长钉模型的回调幅度距起始K线不可超过50%

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D)特殊形态:

沃尔夫浪

H1级别,从图表的顶部或底部开始,我们默认开始数的是新的波浪。这是针对买入模式的数浪,我们在顶部开始数(对于卖出模式我们从底部开始数,数浪的过程是相反的),只有当点1-4均出现时才可以寻找沃尔夫浪


1)浪2是顶点


2)浪3是第一次下跌的底部


3)浪1在浪2(顶部)前面,浪1是浪2的底部。点3必须低于点1


4)浪4是浪3的顶部。浪4的点应比浪1的底部高


5)连接点1和点3画一条趋势线,这条线的延长线会碰到我们称之为浪5的反转点,这也是建仓的关键


6)估计价格回到点1和点4的延长线上,这个预测是客观的,我们把初始止损单下在反转点5的下方

1-4延长线需有明显的倾斜角度,大致介于30-150度之间,且使得其盈亏比至少为1.5:1,且H1级别正常移动跟进损,走N即破位进场。

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2. 多单进场与加仓:

当出现符合的形态之后,采取破位挂单的方式进场【详见附件3,文章后面有附注】


3. 空单出场:

A. 初始止损:长钉模型按照上方止损设置(如长钉止损距离密集支撑压力位较近则按照密集区的设置),形态止损按照前期密集区支撑压力设置;


B. 移动止损:持仓中单子一半仓位按照被动的方式进行出场,即移动跟进止损,每当价格出现一个峰值/谷底时,进行一次跟进(可以按照H1/H4/D1),直到被移动打损出局(快速上涨/下跌的长十字星以及反向K线的也属移动的位置);另一半仓位也进行移动跟进止损,但是设置止盈为2倍止损点数;当一张止盈时,另一张未移损则可以先移动至平保损位置。


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4. 多单出场:

A. 初始止损:按照形态的前低低位设置止损(长K线、N顶或前低);


B. 移动止损:在第一张止盈可移动另一张至平保损位置,之后持仓可以按照H1/H4/D1进行走N后或长K线的移动跟进损

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三. 风控:回撤控制、品种选择

1. 仓位控制:分成2张单进场,均按1%+1%内的止损进行开仓,沃尔夫浪模型则只开仓一单、按照1.5%仓位进场。


2. 品种选择:GBPUSD


四. 其他细节:

1. 进场关键位置详细:单周每个关键位置/区间的单个方向只能进场2次;


2. 进场破位回调定义:破位回调无特殊说明则为日线收线上下破后的H1回调,否则为H1收线上下破后的回调,若为H1级别的收线上下破后回调则需进行注明,H1级别的破位回调需要有空格位置。

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3. 关键位置与区间附近的定义:进场位置距离密集止损区间的距离不超过85点【根据其波幅最高可达100点】,预期盈亏比需要达到2:1才能进场(按照周分析的第一个支撑压力位置的距离来算);且K线需要盘中触碰到其价格附近的20点以内;对于支撑位附近的信号,需要是正向的信号,如多单的信号需要在支撑位上,空单的信号需要在压力位下,且处于震荡行情时出现的支撑位附近的信号,需要结合其前面的K线情况进行主观经验判断——通常扩散震荡为不做的信号,前面出现长上下影的连续K线亦不进场。

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4. 移损的定义:H1/H4/D1每一次走收线N可进行一次移动止损

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5. 错过信号单子的处理:

A. 不做该信号;


B. 价格在10根K线内震荡回到入场位可进场,如果上升幅度超过止损的点数则不进场。


6. 跳空窗口的处理:

多单上方存在跳空窗口出现信号不进场,空单下方存在跳空窗口不进场,除非该窗口被关闭

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7. 形态幅度:

GBPUSD的形态幅度空单最后一根K线至少超过15点,如吞没形态、黄昏启明星等。


8. 大行情时候不进场:

选举日当周、利率决议当天不进场。


五. 复盘与总结:

每周都对本周的开仓进行复盘,并进行可能的优化处理以总结。




附件1:(附件1以《日本蜡烛图技术》为原型,所以这里不进行多余的复述)

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附件2:特定蜡烛形态(值得注意的是,蜡烛形态可以随着经验的增长而呈现不同细节)

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附件3:GBPUSD多单做单形态

一. U型破位快速回升的破位进场:

形态上出现明显的倒U缺口,之后破前低后在数根K线回升,此时破位倒U的最高位即为进场信号

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二. 双底形态破位进场:

形态上出现明显双底形态后价格破位共同的前期平台高位多单进场

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三. V反走N破位进场:

形态上走V后出现上升N破位后多单进场

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四. 长钉形态破位进场:

价格快速下跌后走反向N破位多单进场

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五. 破低反涨形态:

价格破位前面低位之后以看涨吞没上涨走N破位多单进场

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六. 窄距平头顶形态:

形态上表现为出现塔型底部走出后的形态多单进场

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七. 多重底部形态:

形态上呈现为价格走出三重底部,破新高后进场

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