《如何成为一个合格的交易员》 第三部分——第一节：我的交易方式（2）GBPUSD篇

作者：一只行走的星期一【首发于2021年11月18号】

第三部分：我的交易方式、交易记录与复盘情况

第一节：我的交易方式（2）GBPUSD篇

一. 策略原理与趋势震荡判断：

1. A）空单策略原理：顺势思路+技术工具

空单策略的原理是在顺势的行情中，运用日本蜡烛技术K线工具+支撑压力线工具进行交易。

B）多单策略原理：特定形态+破位挂单进场

多单策略的原理是在顺势的行情中，在回调的支撑压力线附近出现定义的形态，之后进行破位挂单法交易

2. 趋势震荡判断的标准：

通过日线来判断趋势，短期以5-10天交易日的K线判断，中期以11-30个交易日的K线来判断，长期以超过30个交易日的K线来判断，100根K线或以上为超长期。

二. 进出场与加仓：

在进行进场动作时，短期的趋势只有符合中期/长期的趋势才能开仓；当短期行情走到中长期的支撑压力线/超长期支撑压力线附近时出现信号才进行顺应中/长期的趋势方向开仓

1. 空单进场与加仓：

A）趋势行情：

在判断行情为趋势行情时，日线支撑压力【a.一段行情的顶底构成支撑压力位置;b.斐波那契的50%回调位置为重要的支撑压力位置】附近位置的小级别（只做H1级别）出现特定的蜡烛形态【附件1以及附件2，文章后面有附注】并且形成确认后，进行开仓动作，在场中有单子的情况下，再次出现信号即为加仓信号（进场级别的支撑压力——由上下双方向确定，也为可加仓位置，不一定只限于每周所画的支撑压力线、采取新增画线方式的加仓、只做空单），且加仓只在回调/反弹位置加仓，加仓时不使单子上一笔单子扭盈为亏【此处的趋势线无需理会】

B）震荡行情：

在判断当前行情为震荡时，区间中部不进行操作，只在区间上下沿10%内的支撑压力区间出现信号才操作（震荡的区间中的延续信号达到盈亏2:1且处于支撑压力位附近也可操作）；

C）特殊形态：

特殊长钉交易模型进场——只有符合中长期的顺势行情的关键位置附近出现才开仓（止损需要在1000点内）

长钉模型细节：出现长钉时候需要明显的放量（单根K线或者系列K线；明显放量需要时急跌的模型），且长钉的突破需要大于等于15点K线（即出现长钉到突破1的K线需要大于等于15根）,且该模型不能出现明显的回调行情，同时该长钉模型的回调幅度距起始K线不可超过50%

D）特殊形态：

沃尔夫浪

H1级别，从图表的顶部或底部开始，我们默认开始数的是新的波浪。这是针对买入模式的数浪，我们在顶部开始数（对于卖出模式我们从底部开始数，数浪的过程是相反的），只有当点1-4均出现时才可以寻找沃尔夫浪

1）浪2是顶点

2）浪3是第一次下跌的底部

3）浪1在浪2（顶部）前面，浪1是浪2的底部。点3必须低于点1

4）浪4是浪3的顶部。浪4的点应比浪1的底部高

5）连接点1和点3画一条趋势线，这条线的延长线会碰到我们称之为浪5的反转点，这也是建仓的关键

6）估计价格回到点1和点4的延长线上，这个预测是客观的，我们把初始止损单下在反转点5的下方

1-4延长线需有明显的倾斜角度，大致介于30-150度之间，且使得其盈亏比至少为1.5:1，且H1级别正常移动跟进损，走N即破位进场。

2. 多单进场与加仓：

当出现符合的形态之后，采取破位挂单的方式进场【详见附件3，文章后面有附注】

3. 空单出场：

A. 初始止损：长钉模型按照上方止损设置(如长钉止损距离密集支撑压力位较近则按照密集区的设置)，形态止损按照前期密集区支撑压力设置；

B. 移动止损：持仓中单子一半仓位按照被动的方式进行出场，即移动跟进止损，每当价格出现一个峰值/谷底时，进行一次跟进（可以按照H1/H4/D1），直到被移动打损出局（快速上涨/下跌的长十字星以及反向K线的也属移动的位置）；另一半仓位也进行移动跟进止损，但是设置止盈为2倍止损点数；当一张止盈时，另一张未移损则可以先移动至平保损位置。

4. 多单出场：

A. 初始止损：按照形态的前低低位设置止损（长K线、N顶或前低）；

B. 移动止损：在第一张止盈可移动另一张至平保损位置，之后持仓可以按照H1/H4/D1进行走N后或长K线的移动跟进损

三. 风控：回撤控制、品种选择

1. 仓位控制：分成2张单进场，均按1%+1%内的止损进行开仓，沃尔夫浪模型则只开仓一单、按照1.5%仓位进场。

2. 品种选择：GBPUSD

四. 其他细节：

1. 进场关键位置详细：单周每个关键位置/区间的单个方向只能进场2次；

2. 进场破位回调定义：破位回调无特殊说明则为日线收线上下破后的H1回调，否则为H1收线上下破后的回调，若为H1级别的收线上下破后回调则需进行注明，H1级别的破位回调需要有空格位置。

3. 关键位置与区间附近的定义：进场位置距离密集止损区间的距离不超过85点【根据其波幅最高可达100点】，预期盈亏比需要达到2:1才能进场（按照周分析的第一个支撑压力位置的距离来算）；且K线需要盘中触碰到其价格附近的20点以内；对于支撑位附近的信号，需要是正向的信号，如多单的信号需要在支撑位上，空单的信号需要在压力位下，且处于震荡行情时出现的支撑位附近的信号，需要结合其前面的K线情况进行主观经验判断——通常扩散震荡为不做的信号，前面出现长上下影的连续K线亦不进场。

4. 移损的定义：H1/H4/D1每一次走收线N可进行一次移动止损

5. 错过信号单子的处理：

A. 不做该信号；

B. 价格在10根K线内震荡回到入场位可进场，如果上升幅度超过止损的点数则不进场。

6. 跳空窗口的处理：

多单上方存在跳空窗口出现信号不进场，空单下方存在跳空窗口不进场，除非该窗口被关闭

7. 形态幅度：

GBPUSD的形态幅度空单最后一根K线至少超过15点，如吞没形态、黄昏启明星等。

8. 大行情时候不进场：

选举日当周、利率决议当天不进场。

五. 复盘与总结：

每周都对本周的开仓进行复盘，并进行可能的优化处理以总结。

附件1：（附件1以《日本蜡烛图技术》为原型，所以这里不进行多余的复述）

附件2：特定蜡烛形态（值得注意的是，蜡烛形态可以随着经验的增长而呈现不同细节）

附件3:GBPUSD多单做单形态

一. U型破位快速回升的破位进场：

形态上出现明显的倒U缺口，之后破前低后在数根K线回升，此时破位倒U的最高位即为进场信号

二. 双底形态破位进场：

形态上出现明显双底形态后价格破位共同的前期平台高位多单进场

三. V反走N破位进场：

形态上走V后出现上升N破位后多单进场

四. 长钉形态破位进场：

价格快速下跌后走反向N破位多单进场

五. 破低反涨形态：

价格破位前面低位之后以看涨吞没上涨走N破位多单进场

六. 窄距平头顶形态：

形态上表现为出现塔型底部走出后的形态多单进场

七. 多重底部形态：

形态上呈现为价格走出三重底部，破新高后进场