Note

《如何成为一个合格的交易员》 第二部分——第三节:交易员的成长之路

· Views 467

作者:一只行走的星期一【首发于2021年11月15号】


第二部分:如何成为一个合格的交易员


第三节:交易员的成长之路


每个人的生活经历都是不一样的,所以没有一条固定的交易员成长道路。但我试图在这一节中做一个挑战,写出一条我认为的交易员可以快速成长的路,致那些希望在交易之路上继续走下去却缺少引导的人,我希望能够用我绵薄之力帮助到你们。


虽然我想设计出一条通用的路,但这里我要指出的是,这是一条艰难的道路,是一条知易行难的道路,它不适合绝大多数人。从历史上看,我们都知道赚钱的只能是少数人,对于不适合交易的人而言,交易是一条不归路——交易了多年后——他们回首往昔——发现自己浪费了大量的时间、精力和金钱——却什么都没得到。这正是绝大多数人的最终结果,不管他们是否愿意,数据就是这样子呈现的。所以,如果你要踏进这条路,你要思考:你是否能够接受你付出了很长时间的努力且失去了很多的东西却最终一无所获?


但是劝退是没有用的,人们通常问你能不能做交易,其实他们心里已经有答案了,他们找你问是基于希望得到肯定的回答,以加强自己的自信度。所以,如果有人问我他是否适合交易,我只会说“加油,我看好你,你可以的”。


我不是一个天赋论的人,我认为人们只要足够努力,就可以把很多领域内的很多事情做到优秀的水准。顶尖是需要天赋的,在优秀之上的水准的提升需要有天赋在。虽然达到交易的优秀水准不需要天赋,但可能跟个性有很大的关联,合适的个性可以帮助自己在交易之路上成长,不合适的个性可能几乎无法长期做好交易。在上一节的九点中,如果你经过努力且反复的训练后仍无法突破,那么也许你需要承认,你的个性是不适合做交易的,尺有所短、寸有所长,承认自己做不好交易无需羞愧,你在其他领域可能更加适合。


在交易员的成长之路上,从菜鸟走到成熟的水平,根据我的观察与思考,以下五个方面可能会发生很大的改变。


在心态方面上:有关赚钱与亏钱的心态,成长的路大概是这样子的——在新手期,你每次下单时会想着自己能赚多少,但当你在交易中经过了一长段时间后,你会发现你控制不了行情,未来行情的运行你没法真切预测到(用玄学做交易的不在讨论范围,我也不做评判)。这个过程你可能会觉得疑惑,因为未来充满着不确定性,慢慢地你逐渐成熟了,你每次下单之前,会想着你能亏多少,这是一个进步的成长过程,什么时候你能真实做到了,就意味着至少风控方面你开始做好了。


在交易期间,有时连胜了,你觉得自己很厉害,但一般也会很快遭受市场的打脸,也有连亏时丧失信心,你也会自我怀疑,等一段时间后又能赚钱了,你的心态就恢复过来了,这会是是一段反反复复常态经历。交易就是信心的不断破灭而又重建的过程。但在这个过程中,你的心态会得到反复的锤炼,慢慢地你交易时心境也能逐渐变得稳定而平静了,没有过多的兴奋感、也没有过多的失落感,赚了也好、亏了也好,你会觉得都是那回事了。


在交易的新手期开始的一长段时间,每次交易看着行情波动账户数字跳动时你大脑会分泌多巴胺,多巴胺会带给你愉快的感觉,而当你走向成熟之后,基本上你交易时大脑就很难再分泌多巴胺了,当然还是会有许多人沉迷在交易的多巴胺中,享受交易带来的刺激感觉,但这类群体终究会走向衰亡,只是时间的问题。


在技术方面上:你大概会经历从寻找确定性到接纳不确定的阶段,最开始你会希望添加很多指标或辅助工具以加强获利的信念,但慢慢地你会发现,工具多了也不会让你胜算变多,你就会将工具从复杂化慢慢转变为相对简单化。


在交流方面上:一开始交易时,你会跟他人交流并期望获得认同,或者你认为自己知道很多,想跟别人分享你是怎么看市场的,又或者希望是与他人互相学习,但交易技术上的东西就那么多,经过数次探讨后基本没有其他新的了,交流和讨论行情这个阶段,新手期是常有的事情,等到未来你交易风格逐渐成熟稳固了,就基本不会再聊交易了,因为交流了也毫无意义,你知道这不会让你胜算变高或者变低。当然,你在这个过程中也会明白交易是一项孤独的活儿,只有自己。


但这里我要补充的是,有时交流也是一件好事,可以抱着学习的心态去了解你不懂的东西,不要抱有偏见,而是抱着开放性的心态,这可能让你拓宽一些新的认识。


在自我发现上:交易是对自我深入探索的过程,因为交易会及时给到你反馈,你所暴露出来的不足,都会通过市场的途径直接传达给你。在你习惯性自我欺骗时,如认为你交易出错是来自外界因素,但市场则会通过反复打你脸的方式,让你意识到是自己的问题,让你承认并接纳自己的错误,因为只有当你能正视自己的错误时,你才可以进步。而有些人被反复打脸后仍然无法意识到,那么这个群体的人是不适合做交易的。


交易员不能欺骗自己,而是要对自己诚实,这是交易员所应有的素养,也是其走向成熟时交易所带来的。另外,你也会慢慢发现你擅长什么,以及不擅长什么,并最终勇于承认自己的不足,因为当你不适合某些交易方法时而硬是采用,市场会很快打你脸,使你不得不处承认自己能力有限,并待在自己所擅长的地方。


在交易过程中,你也会慢慢发现自己是一个什么样的人,静下心来,你会观察到自己在面对各种情况时的表现,或生气、或不知所措、或自责、或自我怀疑、或兴奋、或担忧、或膨胀等。这是一个很好的自我探索发现期,你可以边学习分析这种情绪由何而来。直面自己的情绪很难,但这是你走向成熟的必要过程。在冷静期,你剖析自己的情绪由何而来后,需学习该怎么与自己的情绪相处、又或者如何释放自己的情绪。比如以前我新手期时,在连亏后我会容易上头并放大仓位交易,最后再梭哈一把而不带止损,关闭盘面后打游戏,以此逃避自己的压力,如今回过头看,我显然是有更好的处理方式,但深入分析后我发现不仅是在交易上,在其他方面也是如此,遇事容易逃避,不敢直面。


我这里指出这一点,是希望你们能够意识到自己的情绪从何而来,这种情绪也可能跟你自身性格有关,所以可以借助交易的契机进行深入剖析自我,以更多的了解自己、发现深层次的自己,并找到相对较优的适合处理你情绪的方式。


在生活上:交易也是与世界进行互动的过程,在你接受不确定性这个概念后,你便会延伸到对世界的看法,即认为这个世界充满着不确定性,所以你的思想在通常情况下就很难变得极端。你会接纳事物的发展存在着多种可能性,因为未来尚未发生,它的发展路径可以有很多,比如你也许能接纳合伙人对你的背叛,因为你知道这也是一种可能性,你会变得稍微宽容和理性一些。而在表达上,很多时候你会用到大概、可能这些字眼,这不是不自信,而同样也是接纳不确定性所带来的。


在思想上你除了难以变得极端,你还会逐渐变得能够接纳不同人的思想各异这种现象,因为在交易中你会遇到采用各种分析技术的人,他们都以自己的方式在交易着,也有自己的思想理念,而你发现自己左右不了他们的看法,慢慢你就会或主动或被动接纳人们的思想可以各异,这过程你也会发现有些人很偏执,他们无法意识到自己的错误所在,时间久了你也会接纳这是正常的事情。


对于止损概念的接受,可则能会使得你无法对一件事情抱着美好的期待,甚至你一开始时都会做好了它衰败的准备。


对于规则的运用,可能会使得你生活中更守规则、在某些事情上相对更加自律一些,别人看来也许你很枯燥无味、不懂变通,但这是因为交易与生活联系在了一起。


日常生活中你的情绪可能会变得相对稳定,因为在交易中你的情绪会被来回调动,久了之后这种阈值区间宽度会变大,使得你的情绪会容易趋于稳定。甚至你可能会变得有些儿冷淡,因为这个市场上亏损的人很多,他们或抱怨或咒骂,你可能开始时候会劝下,但时间久了你会发现这样子的群体太多了,且一直都有人在不断加入。你会看到有些人破产,有些人生活艰难,有些人看不到希望,甚至有些人自杀,除了感慨,你发现你很难做到其他事情,慢慢你就会习以为常,内心变得淡漠。

这行业也充满着欺骗,而你又是变得能够独立思考,所以你可能不太容易会在其他方面上受骗,甚至你会质疑很多事物的合理性。


你也可能不愿意去人多的地方,毕竟人多的地方过于拥挤,交易员倾向于去人少的地方。


另外,你也可能失去些什么,交易可能让你会较少关注其他事情,比如家人或者朋友。尽管交易可能是个孤独的路,但要谨防把过多的时间投入交易中,也要多花些时间关注生活本身,并多出去走走,多与人交流。


交易不是生活的全部,它只是生活中的一部分。


有关如何成为一个合格的交易员,我这里提供一个学习的路径


前面的第二节中所提及的九点,是一个新人交易员需要一项一项攻克的。你首先要做的不是想着如何赚钱,事实上你几乎肯定会吃一些亏,但要让每一次吃亏都变得有意义,你需要把每一点都训练好。当你把上述的九点每一点都攻克时,你就能发现自己好像能相对稳定地赚钱了。


在我提及的几段刷佣的时光,我用过MACD、MA、KD、RSI、支撑压力、趋势线、蜡烛图、破位、均线、盘感等,但如今回过头看,没掌握好基础就去交易并没太多意义可言,这浪费了我大量的时间,但你们可以通过以下的训练,来少走弯路,弯路不是必须要经历的。


1. 对基础知识的学习:收集资料——整理资料——学习资料

常见的MA/Bollinger Bands/MACD/RSI/KDJ/CCI/蜡烛图/支撑压力(加入斐波那契)/趋势线的用法,这些资料要收集全,或谷歌或百度或书籍都可以;资料整理完之后,你进入了学习资料的过程,这时你需要掌握各种指标的适用情况、不适用情况以及它们的优缺点。


这是打基础的过程,不能敷衍了事,而是需要认认真真地反复学习以掌握它们。


资料搜集内容:

单根K线的意义(大阳线大阴线、十字星、锤子线等)、K线组合形态的意义(黄昏星、看涨吞没等)、常见K线组合形态(头肩顶、圆弧顶等)的意义以及它们在交易中起到的作用,趋势线正确画法,支撑阻力线画法,MA/Bollinger Bands/MACD/RSI/KDJ/CCI的指标原理。【K线形态参照《日本蜡烛图》,其他资料网上搜集即可,需整理到WORD上】


2. 对基础知识的复盘:对学习资料进行复盘

这个阶段是为了学习、巩固所学资料的用法。先进行每项单独的训练复盘,并进行统计看其结果,品种也挑多一些,这个过程你会发现没有通用的指标可以在每个品种都适用,就是说你会发现每个品种都不太一样,它们各自的脾气有所差异的。


这仍然是打基础的过程,任务量会很大,但需要认认真真、仔仔细细地做。


作业:

1)每个K线、K线形态、K线组合到对应的图表找20个例子,H1以及H4各10个;使用趋势线、支撑阻力线分别在H1、H4、D1标识出50个例子(D1则25个);将每个指标分别在H1和H4标识出50个做多示例以及50个做空示例。【需截图复盘到WORD或者EXCEL上】


2)进行2组合,3组合的复盘。这里的2组合是指趋势指标+震荡指标/相对强弱指标/蜡烛图/趋势线,支撑压力+趋势指标/震荡指标/相对强弱指标/蜡烛图/趋势线,震荡指标+蜡烛图/相对强弱指标,三组合则可以是支撑压力+蜡烛图+相对强弱指标/震荡指标/趋势指标/趋势线,震荡指标+趋势指标+相对强弱指标/支撑压力/蜡烛图/趋势线,并在H1和H4周期分别找出连续50个做单机会,记录止盈止损情况并进行统计。【需截图复盘到WORD或者EXCEL上】


3. 构建交易系统:寻找两个成熟的交易系统——看它们如何构成——模仿构建并交易

这个阶段是为了学习并构成属于自己的系统。上述的1和2只有扎扎实实完成了,才可以进入这一部分。


作业:

1)寻找两个交易系统,并根据两个交易系统分别进行30笔连续单子的复盘模拟交易并统计(要求至少五个品种)【其中一套可以选择《海龟交易法则》,交易系统入门好书】


2)在完成交易系统的复盘模拟训练后,描述对交易系统的理解


3)根据上述2的结果选出2套组合的交易模式,并模仿寻找的交易系统设计出对应的两套系统,再并进行模拟交易/小资金的实盘交易,需各自完成连续50笔单子(两套可同时进行,且每套至少交易两个品种),在每次交易后都需要进行复盘,并加以优化(交易的过程需要边按着第二节的九点进行训练)


4. 选择并优化交易系统:从寻找的2套以及自己设计出的2套中挑选一套

在最终选出这套交易系统时,你需要让系统匹配自己的性格(非常重要),如果你希望每天都有交易,那么你可以将交易周期优化到更小级别上,如果你可以看着数天数周仍可管住手,那么你适合波段交易。

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

金无赤—562830
Total 5 FCOIN reward
avatar

Hot

你是我在follow上看到的最真实的,其它用户都是炒作自己割韭菜,会一直跟着!

-THE END-