参赛30天盈利2.8万美元，数登榜首！但很多人却表示：他的交易方法学不来！

S9开赛以来，@三千亿 便以2.8万美元的盈利，近90分的综合得分长期稳定在 Exness 组首位和重量组前10名左右。

荣誉来自实力，回看他的历史操作，你会发现他的#8 账户从去年10月份就开始了交易，但近一年下来，收益曲线犹如过山车，低谷时能在一个半月内缓慢回吐3.8万美元，近77%的收益。高峰时，也同样能在45天里盈利9万美元，翻了5倍多。然而与曲折的交易经历相比，他的盈亏比数据似乎更惹眼一些，在胜率40.84 %的基础上，平均盈利/亏损=1,822 / -905 USD，系统的正收益值达到0.8。在平均持仓时间为11.6h，他是如何做出如此高的盈亏比的呢？让我们一起来看看他的回答吧！

交易经历

Q：您交易多少年了？当时为何会投身于投资市场呢？

十几年。机缘巧合，发现金融市场别有洞天！规则和体量吸引了我。

Q：从账户表现上看，您的#2、#3账户都不太理想，但#5账户在过去的一年翻了近5倍，盈利达8.7万美元，为什么会出现这种迥然不同的交易状况呢？

2、3号是试验型账户，日常用于新交易策略于市场的表现。5号账户是风控相对成熟的策略。

投资理念

Q：您的操作偏向于短线重仓类型，一些稳健的投资者认为短线重仓无异于玩火，这样的说法是否是正确的？您是如何理解短线重仓的？

我也并非持续重仓短线，只有相对风险较小的时候。我主张仓位应该随着风险变化而变化，简单说，重仓的时候承受的风险应该趋同轻仓情况。

Q：仓位往往影响着风险的控制，您是如何设置自己的仓位的呢？

仓位对于我来说是不固定的，我恰恰是反着来确定仓位的，依据当时市场及目标品种的风险来确定仓位。比如我即时承担风险上限是5%，那么确定止损风险后，就直接确定了仓位。

Q：持仓时间方面，您亏损订单的持仓时间比盈利订单的一半还少，在止损的执行方面，您有什么技巧可以分享一下吗？

因为我的风险是提前预设，所以基本是自动止损。这其中有个小问题是自动止损做不到的，就是持仓不只是有价格成本还有时间成本，例如，有些开仓，应该在特定时间内脱离价格区间，如果没有达成，那么立即人工平仓。另外，有些开仓在对冲的情况下，优势越发不明显，那么也应该立即改变对冲策略。这个动作的执行率，对于新手来说，可能是个关键的突破。

Q：我们看到您平常操作的品种有9个之多，关注太多品种的话，是否会影响您的判断以及应变能力？

说实话，我很惊讶，经你提醒我才知道自己只交易了9个品种。虽然平时我持续关注的市场和品种还是挺多的，但高质量的交易可能真的不多。看来我应该感谢自己现在的相对“专一”。

大赛经历

Q：参加imTrader 交易大赛 S9 赛季，自己的目标是什么？

没有什么目标，参与就是欢乐！

Q：就您看来，这一届交易大赛，各路高手们的表现如何？比赛的激烈程度如何？在大赛中，您最大的收获是什么？

这问题难到我了，年纪大了，我看不懂app的相关参数，所以不大清楚其他高手的表现。

收获，可能是自己的交易时间又加长了，我觉得每一天都应该有成长，每一次止损，每一段耐心的等待，每一个宏观数据于市场的反应，等等……脚下的路一步一步，但都值得回忆！