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金融市场“涨”声不绝于耳,美联储恐落后于其他央行?美元黯然回落

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摘要:周三(10月20日),金融市场“涨”声雷动:黄金、原油、比特币、美股开启狂欢盛宴,美元独自自打入冷宫。

周三(10月20日),美元下跌,因风险情绪改善,投资者关注大宗商品价格上涨,以及全球央行可能开始加息以抵御持续高企的通胀。

美市尾盘,美元连续第二日下跌,收跌0.18%,报93.61,盘中最高触及93.88,最低触及93.54。

美元兑一篮子其他货币上周触及一年高位,因市场人士加大押注美联储将早于预期升息以平抑物价压力。

不过,这些押注已经消退,投资者在消化其他国家将更激进地加息的可能性,且加元和澳元等大宗商品相关货币跑赢。

金融市场“涨”声不绝于耳,美联储恐落后于其他央行?美元黯然回落

加拿大帝国商业银行资本市场北美外汇策略主管Bipan Rai表示,“说到央行,市场上有众多过高的预期,”他指出,市场可能高估了未来升息的速度。

Rai预计,如果投资者降低对其他国家升息的预期,美元可能会跑赢,不过“这需要一段时间来修正”。

“当事态严重时,考虑到美国的基本面,仍然对增长非常有利,我们认为美联储可能是在未来几年比市场当前预期更激进升息的一家央行,“Rai说。

市场参与者目前预计,美联储将在2022年底前加息两次。

美联储理事夸尔斯周三表示,虽然现在是时候开始缩减购债计划了,但面对明年可能消退的高通胀,开始升息还“为时过早”。

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金价周三跳涨,现货黄金刷新本周高点至1788.47美元/盎司,此前美元走软,对通胀上升和供应链问题的担忧提振黄金吸引力。

之前一位美联储官员淡化了即将加息的可能性。美联储理事Christopher Waller周二表示,美联储应当在下个月开始缩减其债券购买计划,不过加息可能“还需要一段时间”。接下来,美联储下月开会前,Randal Quarles、Mary Daly和鲍威尔等官员的演讲和讨论也将受到密切关注。

金价最近表现震荡,市场试图评估美联储收缩疫情时代刺激政策的速度。在能源价格高企和供应链混乱的情况下,持续的通货膨胀引发了对加息可能早于预期的担忧,对黄金不利,但最近美国的经济数据喜忧参半,让投资者怀疑提前加息的可能性。

RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示,全球都在担心供应短缺和美联储缺乏行动的问题,看起来美联储在应对通胀问题上落后了,考虑到供应链和通胀问题,股市将如何继续创下新高?在未来几个月,避险买盘将继续涌入黄金。

金融市场“涨”声不绝于耳,美联储恐落后于其他央行?美元黯然回落

美油尾盘涨逾1%,续刷近七年高点至83.65美元/桶,因此前EIA报告显示原油库存意外下降,缓解了对油价上涨可能削弱需求的担忧。

美国能源信息管理局(EIA)报告显示,美国原油库存上周下降43.1万桶;汽油库存减少536.8万桶,精炼油库存减少391.3万桶。

管理大约80亿美元能源相关资产的Tortoise的投资组合经理Rob Thummel表示,这是经济持续复苏的迹象,也体现了原油相关产品的重要性及其在本轮经济复苏中的角色,对需求的担忧着实不明显。

油价在煤炭和天然气短缺导致能源供应紧张之际上涨,与此同时,经济复苏也带来了石油需求的反弹。最近几周,华尔街一直在稳步上调油价预测。法国巴黎银行是最新一家,将预期提升8美元至每桶80.50美元。

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在黄金上扬之际,有“数字黄金”之称的比特币也强势上扬。周三,比特币突破6.7万美元,创下历史新高,超过了4月份创下的纪录。

今年夏天,比特币走势艰难,一度跌破3万美元,但在美国首只与比特币相关的交易所交易基金(ETF)推出之前,比特币再度上涨。

ProShares比特币策略ETF在周二的首日交易中上涨4.8%,周三又上涨3%。ETF追踪比特币期货,即投机未来价格的合约,而不是现金价格。

万富翁投资者保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones)告诉CNBC,他认为加密货币目前是比黄金更好的通胀对冲工具。

琼斯在接受《Squawk Box》采访时表示:“与黄金相比,这是我目前最喜欢的一种。”“显然,加密货币有一席之地。显然,目前它正在与黄金赛跑。”

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比特币的新纪录和好于预期的财报提振了投资者人气,标准普尔500指数连续第六天上涨。

道琼斯指数上涨135点,涨幅0.4%。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别上涨了0.3%和0.08%。

Fundstrat的汤姆·李(Tom Lee)认为,比特币的上涨是一个强烈的风险偏好环境的信号。他还表示,尽管经历了“曲折的一年”,但到今年年底,市场仍有可能上涨超过6%。他将标准普尔500指数目标价上调100点,至4800点,理由是新冠肺炎病例减少和经济恢复能力增强。

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