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交易12年的一些心得体会

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我的交易历史已经12年了,真是不可思议!想到这个数字,我第一个反应是——我老了!

目前我的交易盈利情况稳定,经常有人向我讨教交易方法,我也很愿意跟别人分享我的交易方法和心得。


交易是必须亲身体会过你才有可能成长,其他的指导都是为了让你少走一些弯路罢了。

交易的技巧并不难学,现在网络上有大把大把交易方法。它真正难的地方在于交易的心态和思维。

接下来跟大家分享的这八个经验是我本人总结,一直引领着我往正确的方向交易。


1.做一个具有防御意识的交易者

如果你做交易的心态是一心赚快钱,那么你就会越走越偏。比较切实际的心态应该是:尽量保护自己的钱。

如果你只想尽快赚钱,钱反而溜走得越快。

体育竞技场的一个规则也适用于交易:进攻是最好的防御。在这里,它更多指的是只在对你有利的条件下出手交易,其他时候则保护资金,远离市场。

如果你有一把枪,除非有十足把握击中猎物,否则不要随意浪费子弹。做外汇也是同样的道理,你得保留资金实力,才可能在真正有利的机会出现时抓住它。

在交易中,只要你能够控制好风险,即使最终交易失利,你的资金也不会受到太大的影响。


2.不断查看图表和监控交易只会妨碍交易

在外汇交易中,干涉太多反而没有好结果。如果你时时刻刻都想要控制交易,它反而会给你脸色看。

多少次你看着看着就忍不住加仓,或者过早地退场?事后想起,又后悔当时太冲动了?这样被情绪干扰的举动是导致很多人亏损的原因。

最简单的办法,就是设置好交易,然后忘记这笔交易。

这个道理我几乎次次都跟新手们强调,因为这也是我得到过的最大的教训之一:你对交易干扰得越少越好。


3.上一笔交易结果不会影响下一笔交易

这是非常非常重要的一个道理,很多人却常常忘记,他们容易被上一笔交易的结果影响。要知道,每笔交易都千差万别,而交易的结果也是随机分布的。

假设你交易100笔,盈亏可能各半,但是它们的分布却不可能这么均匀,可能连着5笔或10笔都是亏损。如果它们影响到你,那么接下来可能出现的盈利机会,都会因为你的心绪不佳而难以把握。

也要留意盈利后你的过度自信,过度自信会让人倾向于承担过多的风险,长期来看,它的消极影响也很可怕。


4.简化交易你会得到更多

凡事讲究有度,很多交易者的毛病是做事情太过了。

他们过度分析市场、过度解读行情、过度思虑过度交易……总之,做了很多不必要的事。做一个交易者也有很多东西要学,包括学会适当的“懒惰”。

首先,我想告诉你,在一段时间里,市场出现的有利信号是有限的,甚至是很少的。大多数你看到的听到的可能只是“市场干扰”,是噪音,对你无用。你得学会过滤这些信号,然后筛选出真正对你有利的,这样的机会通常不多。

其次,建议你用对冲基金交易员的心态去交易。他们掌控着百万或者上亿的资金,但是交易非常有原则,犹如在沙子里挑钻石,他们只选盈利回报最高的机会。

“可能”、“好像”等似是而非的信号,劝你还是放弃的好。在我12年的交易经验中,最好的交易总是最明显最直观的那些。


5.入场前要有明确的出场计划

交易中没有老板告诉你应该怎么做,你得自己制定规则。这意味着你必须约束自己的行为,让自己对交易负责。很多人则缺乏这种自我控制力,常常失去方向。

交易前,我们最重要的任务是要确定从哪里出场。我花费了好几年的时间才领悟,出场比入场更重要。

据我观察,很多人的出场是任性而为。这样做的结果就是要么盈利很少,要么亏损很大。最好的办法是,你需要建立严格的止盈止损计划。


6.大多数时候,你应该远离市场

记住我的话,过度交易绝对是浪费资金的一个好办法。

我比较建议大家利用大时间框来看行情,这仿佛一个天然的过滤器,能过滤掉许多干扰信息。然后你再严格遵照自己的计划执行交易,这就直接保证了你交易的机会精简和高效。在我看来,日内图是最适合技术分析的。


7.你晚上睡得还好吗?

判断你的交易压力如何,最好的办法就是睡眠测试。

如果在每笔交易上投入过多风险,那么你的思维会被这笔交易俘获,做什么事都会想着它。你躺在床上,是不是还在忧虑交易?半夜突然惊醒,然后忍不住用电脑或手机查看行情?

出现了这些情况,说明你的交易有严重的问题了。要维持长久的交易和盈利,风险管理至关重要。

如果你已经焦虑到睡眠变差,那意味着你在交易中的风险已经太高。赶紧调整自己的仓位和每笔交易的投入,每一个人都应该对此谨慎。


8.真实交易前,你得做到这两点

为了不让你的交易沦为赌博,在真实交易中,你必须有交易策略。而且在你全盘掌握自己的策略前,你最好别忙着交易。

记住,不要尝试同时使用好几个不同的交易方法,这一点忙都帮不上。

此外,我必须再度强调资金管理的重要性。没有了资金,你无法长期交易下去,更别提盈利了。

因此,你得弄明白资金对于交易的重要性,不要随意浪费自己的钱。


突破篇

横盘突破要紧跟,突破价位做停损。

一旦转势风向变,反手坚决假后真。


趋势篇

长期要看周月线,拐点介入最关键。

趋势形成不轻改,有风须得驶尽帆。


震荡篇

长短均线相绕缠,上蹿下跳看区间。

高抛低吸有止损,终到一日箱体穿。


信息篇

真假信息万万千,技术走势均包含;

两耳不闻窗外事,一心只把信号观。


心态篇

日内波动把握难,追涨杀跌徒费钱;

大道甚夷民好径,长线是金非笑谈。

逆势重仓夜难眠,轻仓顺势心神闲;

长期生存胜暴利,稳健获利求平安。

Edited 26 Aug 2021, 18:37

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歌谣写的不错。呵呵呵。
没看见挂账号。先关注一下。😄
谢谢分享🍺🍺🍺
个人拙见,仅供参考。市场因人而异,我相信有人天赋异禀,但我也相信天道酬勤,时间会沉淀出经验,经验终究会换来财富,希望社区的每一个交易者共勉。
做外汇可不是长线是金

-THE END-