如何分辨一个交易员的真正实力？

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最近，又看见一些朋友抱怨，又被某某老师忽悠跟单，爆仓了，损失惨重......

 

唉，在为他们感到痛惜的同时，也不禁让我思考，为什么会有那么多的人，被忽悠、被骗呢？

 

其实就是，他们不具备分辨一个交易员真正实力的能力，所以也就有了这篇文章，从我个人的角度，主要针对杠杆市场，给朋友们一些建议，希望大家能够练就一双「火眼金睛」。

 

 

那到底如何才能辨别一个交易员的真正实力呢？

 

我们经常看到有些人发盈利截图，或者说今天、这周又赚了多少多少钱，感觉好像超级厉害的样子；不过，无论他发了多少盈利截图，无论他多么能吹，说得多么天花乱坠，只要他没把账户的信息给你看，或者挂出来，那就都是不可靠的！

 

最能证明一个交易员实力的就是账户数据，只有把账户放在阳光底下，不惧大家苛刻的审查，也至少说明他有底气，对吧；当然，也必须确认账户是真实的。

 

那如果有了账户，应该怎么看，看些什么呢？

 

有了账户之后，我们就要统计数据、分析，得出结论。

 

一，分析胜率与盈亏比是否协调

 

首先，账户必须是盈利的，资金曲线是小幅振荡一直向上的，这有点像废话，我们就不再深入了。

 

接着，就是分析胜率与盈亏比，只有胜率与盈亏比能够协调，才是可持续的，否则也要打上一个大大的问号。

 

那如何分析呢？通过我早前提到过的一个公式来分析：

 

盈利 = 胜率 × 盈比 - 败率 × 亏比

      = 胜率 × 盈比 -（1-胜率） × 亏比

      = 胜率 ×（盈比+亏比）- 亏比

 

我们都知道一般交易的模式分为两种，一种是高胜率低盈亏比模式，另一种是高盈亏比低胜率模式，无论是哪一种，只要两者能协调就可以了。

 

胜率，MT4提供的图表上直接就有显示；盈亏比，就是把平均盈利除以平均亏损，得出的数值。

 

然后把这些数值套入公式，就能得出大致的预期盈利值；一般这个数值只要是正数，就说明是正期望值的，不过考虑到我们交易还有手续费、隔夜利息等等成本，这个数值最好是大于0.2，才更可靠一些。

 

还有一个数据也要重视，就是最大盈利额与最大亏损额，一般来说，最大盈利额除以最大亏损额的数值，不能低于盈亏比。

 

如果超过了，说明这个交易员的操作还不够稳定，风险控制地不够严格，偶尔会把风险放得过大。

 

二，回撤不超过30%

 

一般来说，一个稳定盈利的交易员，最大回撤不能超过30%，我对自己比较严格，是20%（据说这是华尔街的标准）。

 

那为什么说回撤不能过大呢？一方面是出于对风险控制的考虑，这个很好理解；还有一方面就是涉及到对后期盈利的展望，也就是我之前说过的数学问题，如果回撤太大的话，后期要盈利回来，就要付出不成比例的努力。

 

 

 

 

从这个图表我们很容易看出，回撤越大，后期要盈利回来，就越困难；比如回撤50%，就要盈利100%才行，80%的话，就要400%了。

 

因此，回撤小，就说明风险小、更稳定，后期的盈利也更有发展空间。

 

三，单笔亏损额占比（风险百分比）

 

就是单笔亏损额占账户总资金的百分比，单笔亏损额不能采用平均亏损额，而是选取最大的那些亏损额来除以账户总资金。

 

一般来说，大家都是采取2%的风险百分比，这也是久经沙场的大佬们所推荐的；当然，也有人推荐更严格的1%，也有些人稍微多一点，2.5%或3%，只要系统能够长期稳定，就看各自的偏好了。

 

有一点需要注意的是，有些人喜欢扛单，浮亏会比较大，所以风险也就比较大，但是在MT4的图表上无法显示这个过程，如果账户时间比较长一点也还好，一般最大亏损额就能说明问题，因为常走夜路终究是会遇上鬼的；如果时间不是很长，就要自己耐心在K线图上比对每一笔交易，筛除这个可能性，特别是那些胜率很高的账户，要特别小心地比对。

 

四，账户时长

 

一般来说，账户的时间要有1年以上是最好，当然，如果是3年或5年，就更能说明交易员的实力了；如果没有，也至少要有6个月或9个月。

 

因为时间太短，说明不了什么问题，有些时候，市场环境刚好适合这个交易员的系统，所以表现得比较好；也有些是短期重仓，运气好实现暴利，但是也就埋下了后期爆仓的种子。

 

 

 

 

上图，是我的一个MT4小账户9个多月的数据，大家只要对照一下就可以找到对应的选项了，所有MT4图表的格式都是一样的，有些是中文的，更容易分辨一点。

 

一般来说，通过以上四点，就能够大致看出一个交易员的真正实力了，如果这些数据都非常好，就说明这个交易员确实是有稳定盈利的能力。

 

之后，还有一些其它的数据，比如利润因子（Profit Factor，也有人称为获利系数），表示总盈利与总亏损的比值，这个比值越高越好。

 

又比如说交易品种，大部分稳定盈利的交易员，一般就做一个或少数几个品种，因为我们都知道，每个品种都有各自的属性，也不尽相同，而人的精力毕竟是有限的，品种做得越少，对这些品种就会越熟悉，也就会做得越好。当然，这也并不绝对，也有一些交易员品种做得挺多，但也做得很好。

 

又或者是否锁仓等等，大部分稳定盈利的交易员也都不建议锁仓，当然，这一点也不是绝对的。

 

不过，也要留意，有一些专门搞小动作忽悠人的，用两个账户对冲操作，然后总会有一个是盈利的，之后就把盈利的那个拿出来给你看。不过，这一点如果账户时间长一点的话，也是可以看出门道的。

 

 

只有当你练就了一双火眼金睛，才能够比较好地分辨出一个交易员的真正实力，无论是要跟单，还是要找有技术的人合作，或者是向他们学习，亦或是与他们交流，也就能够筛选出正确的对象了。

 

当然，或许你也有不同的评估标准，欢迎留言讨论。

 

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