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交易阶段的进阶

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不断提升认知,从而达到交易最高级别——稳定盈利。

从交易者的层面来看,一般分为这么几类人:

一、幼儿园阶段:无知者无畏


这种人没做过交易,只是从朋友那里听说,交易能赚大钱,或者是书刊杂志上读了一些交易大师的成功学传记,就觉得自己也能和他们一样在金融市场赚到很多钱,这些人没有风控意识,一头扎进市场开始交易。

然后有两种情况,一种是运气实在太好,满仓干赚的盆满钵满。然而这其实是个悲剧,赚钱效应片面的认为赚钱很容易,盲目乐观了起来,运气是会用完的,在今后时间里,一样会把钱亏光。

另一种情况是交易没多久直接爆仓,两种情况最后都是碰的头破血流,一部分人因此惨痛收场,不进入市场。另一部分人经历惨痛亏损后很快意识到自己能力的不足,开始对市场变得谨慎,不甘心,不服气,交易没有那么简单,于是开始分析失败的原因,当意识到市场风险和自己知识储备不足后,幼儿园毕业了,开始准备进入学习阶段,也就是小学生阶段。

二、小学生阶段:求知若渴

小学阶段也就是刻苦学习阶段。学习市场上的各种技术指标,交易理念。求知若渴,买各种技术书籍,学习各种名人的操盘技术,看视频,听讲座,到处拜师,甚至盲目相信各种电话推荐股票的各种所谓的“老师”,希望有人指引。

然后懂得各种交易理念,一定要懂技术指标,一定要止损,于是各种什么江恩理论,波浪理论,KDJ,MACD,布林带,均线系统,K线形态学一大堆理论不停的灌输,而且还学会了止损,虽然开始还是比较心疼,但是止损个十次八次也慢慢习惯了。

可是一年下来,发现自己账户越来越瘦,自己感觉掉进了一个黑洞,日复一日的做着无用功,即使偶尔能盈利几笔,也会被接下来好几笔止损把利润慢慢抹掉。

这个层面的交易者是大多数人,占到80%以上,随着时间的推移,他们变成了“老手”,但不是“高手”,老手的特点是讲交易指标和理念能滔滔不绝几个小时,但是交易却没赚到钱。那些大部分所谓带你的“老师”,或者“分析师”都在这个层面。

而且这个小学阶段很多人甚至十多年都不能毕业,有一位“老手”,自称做期货18年了,他的微信公众号里面全都是自己写的文章,很有水平,讲的头头是道,鸡汤也很暖心,但是我和他聊天,他竟然18年亏损600万,至今还没实现稳定盈利,他自我安慰说“交易员是大器晚成的行业”,他还没有放弃。

当这个层面的交易者经过了好几年浑浑噩噩的交易,开始对自己已经掌握的各种知识产生了怀疑。

在这个层面也的人是停留时间最久的,直到有一天的顿悟:

基本没有人能通过技术指标准确预测市场,通过思考,发现了做交易最重要的原则----概率。

如果你能明白概率,那么小学阶段毕业了,你进入到最后的不到10%的人群里面,也就是进入了中学生时代阶段----概率的世界。

三、中学生阶段:概率的世界

进入这个层面以后,你会发现其实没有人能准确的预期市场,市场的任何行为都是概率的结果。

概率包括了“三率”:

1、胜率:每次建仓到平仓是盈利还是亏损的。

2、赔率:也就是盈亏比,每次做出的计划,如果赚钱盈利多少,亏损的话亏损多少;

3、破产率:也就是仓位控制或者叫做资金管理。


交易世界的盈亏是非线性的,什么意思呢?

我举个例子:

线性函数

一个人上班,一个月21个工作日,每天200元,那么他的工资是 200x21=4200元。他的工资随着工作日增加的表现是一条直线,工资稳定直线增长,这就是“线性函数”。


非线性函数

一个麻将高手去打麻将,一个月也打21个工作日,第一天:赚200;第二天:亏80;第三天:亏70;第四天:赚350...结果统计下来,盈利6500,亏损2300,净赚6500-2300=4200。他的收益随着时间推移不是直线,但总体收益是一样的,这就是“非线性函数”。

那么你需要一种机制,保证你非线性盈利的稳定性。

想到了这一层,你的中学生涯可以结束了,进入了大学时期,也就是下一个层面,心态管理层面,也就是纪律层面。


四、大学生阶段:心态的管理(纪律)

其实除了上一个层面的“三率”,还有最重要的“一律”,就是:纪律“。

纪律是可以把上述”三率“有机的结合在一起,并且能够实现重复性操作的执行力。能做好这一层面的人,已经到了金字塔的顶部,只占到所有交易者的1%左右。


纪律(心态)

在纪律的贯穿下,围绕概率做出计划。

“胜败”,“对错”,和“盈亏”是三个全完不同的概念(这个概念是没有见过任何交易书本上提出来)。


胜败

在这里,胜败并不是指盈利和亏损,而是行情有没有按照你计划的大概率事件进行。


对错

对错是整体策略的执行过程。


盈亏

其实最不重要的才是盈亏,因为这是必然事件。


纪律就是把上述过程一遍又一遍的机械性的重复,直到形成一种习惯。


良性的循环可以让你稳定盈利,恶性循环让你持续亏损。


良性循环是:

自信---自律---获利---自豪---自信


恶性循环是:

盈利---违反策略---亏损---沮丧(情绪失控)---大亏


所以要想办法走向良性循环,并形成习惯。

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