LHCM万汇:为什么大多数交易者失败,以及如何增加交易成功率 (三)

下表很好地说明了数学原理。在20个交易样本的过程中，您可以清楚地看到，有利的风险/回报特征与失败者相比胜出者多，与不利的风险/回报特征与胜出者多得多相比，其生产率更高。交易者在R：R比率为2：1的情况下，在45%的交易中获利，而交易者的获胜率是65%，但赢家对输家的收益只有一半，但净收益却很小。失利。

你宁愿成为谁?交易员最终获得正7个单位，但损失多于获胜的机会，或者交易者最终略有负数，但更多地获得“正确”的满足感。选择似乎很容易。

使用止损和限制–良好的资金管理

人类不是机器，要克服我们的自然偏见就需要付出努力。一旦您拥有使用适当的回报/风险比率的交易计划，下一个挑战就是坚持该计划。请记住，对于人类来说，自然要坚持亏损并尽早获利，但这会造成不良交易。我们必须克服这种自然趋势，并消除交易中的情绪。

做到这一点的一种好方法是从一开始就建立止损和限价定单。但是，不要为了使它们达到特定的比率而对其进行设置。您将仍然需要使用分析来确定最合理的价格在何处放置止损和限价订单。许多交易者使用技术分析，这使他们可以在图表上识别出可能会使无效(触发您的止损)或验证您的交易(触发限价单)的点。提前确定退出点将有助于确保您从一开始就追求适当的奖励/风险比(1：1或更高)。设置好之后，请勿触摸它们。(一个例外：您可以随心所欲地止损，以在市场对自己有利的情况下锁定利润。)

不可避免的是，有时某笔交易对您不利，触发您的止损，但最终市场却朝着您刚刚止损的交易方向反转。这可能是令人沮丧的体验，但您必须记住这是一个数字游戏。每次都期望亏损的交易对您有利，这会使您遭受额外的损失，如果损失足够大的话，那可能是灾难性的。反对止损(因为它们迫使您损失)是非常自欺欺人的，这就是他们的目的。

以这种方式管理风险是许多交易员称为“资金管理”的一部分。在市场的右边是一回事，但是实行不良的资金管理会使最终获利变得更加困难。

游戏计划：全力以赴

止损和限价交易的回报/风险比为1：1，最好更高

每当您进行交易时，请确保使用止损订单。始终确保您的利润目标与止损价之间的距离至少与您的入场价相距不远，而且正如我们之前所述，理想情况下，您应该将风险/回报率的目标设定为更大。然后，您只有一半时间可以正确选择市场方向，并且仍然可以在您的帐户中获得正收益。

您设置止损和限制的实际距离将取决于当时的市场状况，例如波动性以及您在哪里看到支撑和阻力。您可以对任何交易应用相同的奖励/风险比率。如果您的止损水平距离入场点40点，那么您应该设定40点或更多点的获利目标，以实现至少1：1的R / R比率。如果止损位在500点之外，那么您的利润目标应该至少在500点之外。

总而言之，对亏损是交易的一部分这一事实感到满意，设置止损和限额以提前定义您的风险，并在计划交易时力求达到适当的风险/回报率。