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交易中的仓位应该如何控制

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仓位控制,是交易的核心基础。这个时候可能会有朋友认为这不对,交易的核心基础难道不是分析技术吗?难道不是入场出场吗?怎么会是仓位控制呢?在这里我可以告诉大家,如果你的仓位没有办法做到有规则的,能够量化的控制,你将永远无法建立一个能够长期稳定的交易系统。

很多交易者在初入市场的时候,能够看到很多“大神”分享的交易信号或者单子,都是几手甚至几十手的开仓,且不说别人的资金量有多大能够承担这样的风险,我们先以多数普通交易者的账户大小举例子。

在举例之前我们要引入一个回撤的概念,回撤就是你的账户本金能够承受的风险,我们经常听到有人说月回撤保持在10%或者20%,可以理解为他一个月愿意亏掉账户本金的10%或者20%,以一万美金为例,就是1000美金或者2000美金,一个月三十天,你每天最大能接受自己亏掉33美金或者66美金。

如果你是一个短线交易者,在你的品种库当中,你每天交易几次?有没有统计连损率?有没有统计连胜率?是否持仓过夜?如果一天亏掉了多余33美金或者66美金,你有没有相应的应对方法?不开仓?不开仓多久呢?如果你是一个中长线或者说波段交易者,是否持仓过周?连损之后有没有自己的熔断机制?后续应该怎样?不论是短线长线,我们都需要对自己的仓位制定严密且精细的规则。否则的话,你只能看到自己的账户一天或者几天内爆掉。

中国人长说留得青山在不怕没柴烧,账户本金的保护其实是我们做交易的第一个难点。我们需要先确定我们每个月能够接受的最大的亏损,再细化到每一周,每一天,如果是超短线的交易者甚至需要细化到每一个小时。自己的开仓手数并不是胡乱而来,或者一笔重仓搞定。当我们明白了解了这个原理,我们就会看清楚很多“神单”的由来,暂且不评论他人的交易系统或者账户的真实性,就最简单的风险敞口过大问题怎么避免?做资管的公司能够让客户的账户冒着几天内爆仓的风险去博弈吗?如果你是客户,公司和你说我们可以一个月给你翻仓几倍,但是你要承受住几天内可能爆仓的风险,你会接受吗?他们不会这样和客户说,也不可能这样做。

我们口口声声告诉家人朋友,这是交易而不是赌博,希望周围的人能够认同我们在做的事情是有价值,有科学方法的,那么请问各位交易者自己是不是已经在仓位的选择上把交易变成了赌博而不自知呢?

交易真正的核心就是仓位的管理,因为仓位控制的本质是你对风险的运用,我们都知道,常规的交易手段,我们拿到标的物,不论是货币对还是黄金原油,股指期货,一开始就是用自己的认知去分析,去获得多空的观点,然后寻找到合适的机会,去入场出场,这一系列的动作我们把它称作“风险交易”,还有一些对冲的交易策略这里暂时不涉及,我会在后续的文章里说到。那么风险交易就一定伴随着风险,交易者应该明白盈亏同源这句话代表的含义,不是说有亏有赚,而是你的盈利都是一开始就建立在你冒着风险的基础上而获得的。所以控制你的风险,对你的账户本金的保护是十分重要且必须要做的事情。假设所有初学的交易者都要给市场交学费,有一部分人每三天或者每个月都要给重新入金开户,而另一部分人能够三者或者半年才重新入金开户,你们说谁交的学费少一些呢?

所以在仓位的选择上,我们需要通过一些计算和量化,来达到控制风险的目的,制定好自己的最大回撤,从这一步开始做起,然后细分到你的每一笔交易当中,长期的坚持下来,这才是每一个交易者应该做到的事情。

交易路上多磕绊,真诚陪伴金不换,今天的内容就分享到这里,欢迎各位交易者通过私信和我交流,我们下次再继续。

 

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