Berbagai Cara Untuk Berdagang Valas

Karena forex sangat luar biasa, pedagang menemukan sejumlah cara berbeda untuk berinvestasi atau berspekulasi dalam mata uang.

Di antara instrumen keuangan, yang paling populer adalah forex ritel, FX spot, mata uang berjangka, opsi mata uang, dana yang diperdagangkan di bursa mata uang (atau ETF), CFD forex, dan taruhan selisih kurs.

Mata Uang Berjangka

Futures adalah kontrak untuk membeli atau menjual aset tertentu dengan harga tertentu di masa mendatang (Itulah mengapa disebut berjangka!).

Masa depan mata uang adalah kontrak yang merinci harga di mana mata uang dapat dibeli atau dijual dan menetapkan tanggal tertentu untuk pertukaran.

Mata uang berjangka diciptakan oleh Chicago Mercantile Exchange (CME) pada tahun 1972 ketika bell-bottom dan sepatu bot platform masih dalam gaya. Karena kontrak berjangka distandarisasi dan diperdagangkan di bursa terpusat, pasar sangat transparan dan diatur dengan baik.

Artinya, informasi harga dan transaksi sudah tersedia.

Opsi Mata Uang

Sebuah "opsi" adalah instrumen keuangan yang memberi pembeli hak atau opsi, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu pada tanggal kedaluwarsa opsi.

Jika seorang pedagang "menjual" sebuah opsi, maka dia akan diwajibkan untuk membeli atau menjual aset dengan harga tertentu pada tanggal kadaluwarsa. Sama seperti kontrak berjangka, opsi juga diperdagangkan di bursa, seperti Chicago Mercantile Exchange (CME), International Securities Exchange (ISE), atau Philadelphia Stock Exchange (PHLX).Namun, kerugian dalam memperdagangkan opsi FX adalah bahwa jam pasar terbatas untuk opsi tertentu dan likuiditasnya tidak sebagus pasar berjangka atau spot.

ETF Mata Uang

ETF mata uang menawarkan eksposur ke satu mata uang atau sekeranjang mata uang.

ETF mata uang memungkinkan individu biasa untuk mendapatkan eksposur ke pasar forex melalui dana yang dikelola tanpa beban menempatkan perdagangan individu.

ETF mata uang dapat digunakan untuk berspekulasi tentang valas, mendiversifikasi portofolio, atau melindungi nilai terhadap risiko mata uang.

ETF dibuat dan dikelola oleh lembaga keuangan yang membeli dan menyimpan mata uang dalam suatu dana. Mereka kemudian menawarkan saham dana kepada publik di bursa yang memungkinkan Anda untuk membeli dan memperdagangkan saham ini seperti halnya saham. Seperti opsi mata uang, batasan dalam ETF mata uang perdagangan adalah bahwa pasar tidak buka 24 jam. Selain itu, ETF tunduk pada komisi perdagangan dan biaya transaksi lainnya.

Spot FX

Pasar spot FX adalah pasar "off-exchange", juga dikenal sebagai pasar over-the-counter ("OTC").

Pasar forex off-exchange adalah pasar keuangan yang besar, berkembang, dan likuid yang beroperasi 24 jam sehari.

Ini bukan pasar dalam pengertian tradisional karena tidak ada lokasi perdagangan pusat atau "pertukaran".

Di pasar OTC, pelanggan berdagang langsung dengan rekanan.

Tidak seperti mata uang berjangka, ETF, dan (sebagian besar) opsi mata uang, yang diperdagangkan melalui pasar terpusat, FX spot adalah kontrak over-the-counter (perjanjian pribadi antara dua pihak).

Sebagian besar perdagangan dilakukan melalui jaringan perdagangan elektronik (atau telepon).

Pasar utama FX adalah pasar "antar pedagang" di mana dealer FX saling berdagang. Dealer adalah perantara keuangan yang siap membeli atau menjual mata uang kapan saja dengan kliennya.

Pasar antar pedagang juga dikenal sebagai pasar "antar bank" karena dominasi bank sebagai dealer FX.

Pasar antar pedagang hanya dapat diakses oleh institusi yang berdagang dalam jumlah besar dan memiliki kekayaan bersih yang sangat tinggi.

Ini termasuk bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan besar, dan lembaga keuangan besar lainnya yang mengelola risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar mata uang.

Di pasar spot FX, pedagang institusional membeli dan menjual perjanjian atau kontrak untuk membuat atau menerima pengiriman mata uang.

Transaksi spot FX adalah perjanjian bilateral ("antara dua pihak") untuk secara fisik menukar satu mata uang dengan mata uang lainnya.

Perjanjian ini adalah kontrak. Artinya kontrak spot ini merupakan kewajiban yang mengikat untuk membeli atau menjual sejumlah mata uang asing dengan harga yang disebut "nilai tukar spot" atau nilai tukar saat ini.

Jadi jika Anda membeli EUR / USD di pasar spot, Anda memperdagangkan kontrak yang menetapkan bahwa Anda akan menerima sejumlah euro tertentu untuk ditukar dengan dolar AS dengan harga yang disepakati (atau nilai tukar).

Penting untuk diketahui bahwa Anda TIDAK memperdagangkan mata uang pokok itu sendiri, tetapi kontrak yang melibatkan mata uang pokok.

Meskipun disebut "spot", transaksi tidak diselesaikan secara tepat "di tempat".

Pada kenyataannya, sementara perdagangan spot FX dilakukan pada harga pasar saat ini, transaksi sebenarnya tidak diselesaikan hingga dua hari kerja setelah tanggal perdagangan.

Ini dikenal sebagai T + 2 ("Hari ini ditambah 2 hari kerja").

Artinya pengiriman barang yang Anda beli atau jual harus dilakukan dalam dua hari kerja dan disebut sebagai tanggal nilai atau tanggal pengiriman.

Misalnya, sebuah institusi membeli EUR / USD di pasar spot FX.

Perdagangan dibuka dan ditutup pada hari Senin memiliki tanggal nilai pada hari Rabu. Ini berarti akan menerima euro pada hari Rabu.

Tidak semua mata uang menyelesaikan T + 2. Misalnya, tanggal nilai USD / CAD, USD / TRY, USD / RUB dan USD / PHP adalah T + 1, artinya satu hari kerja ke depan dari hari ini (T).

Berdagang di pasar valas spot sebenarnya BUKANLAH tempat pedagang ritel berdagang.

Forex Ritel

Ada pasar OTC sekunder yang menyediakan cara bagi pedagang eceran ("lebih miskin") untuk berpartisipasi di pasar valas.

Akses diberikan oleh apa yang disebut "penyedia perdagangan forex".

Penyedia perdagangan valas berdagang di pasar OTC utama atas nama Anda. Mereka menemukan harga terbaik yang tersedia dan kemudian menambahkan "markup" sebelum menampilkan harga di platform perdagangan mereka.

Ini mirip dengan cara toko eceran membeli inventaris dari pasar grosir, menambahkan markup, dan menunjukkan harga "eceran" kepada pelanggan mereka.

Meskipun kontrak valas spot biasanya memerlukan pengiriman mata uang dalam dua hari, dalam praktiknya, tidak ada yang menerima pengiriman mata uang apa pun dalam perdagangan valas.

Posisi tersebut "digulirkan" ke depan pada tanggal pengiriman.

Apalagi di pasar forex retail.

Ingat, Anda sebenarnya memperdagangkan kontrak untuk mengirimkan mata uang yang mendasarinya, bukan mata uang itu sendiri.

Ini bukan hanya kontrak, ini adalah kontrak dengan leverage.

Pedagang valas ritel tidak dapat "menerima atau melakukan pengiriman" pada kontrak valas dengan leverage.

Leverage memungkinkan Anda mengontrol mata uang dalam jumlah besar dengan jumlah yang sangat kecil.

Pialang forex ritel memungkinkan Anda berdagang dengan leverage, itulah sebabnya Anda dapat membuka posisi senilai 50 kali lipat dari jumlah margin awal yang diperlukan.

Jadi dengan $ 2.000, Anda dapat membuka perdagangan EUR / USD senilai $ 100.000.

Bayangkan jika Anda kekurangan EUR / USD dan harus mengirimkan euro senilai $ 100.000!

Anda tidak dapat menyelesaikan kontrak secara tunai karena Anda hanya memiliki $ 2.000 di akun Anda. Anda tidak akan memiliki cukup dana untuk membayar transaksi!

Jadi, Anda harus menutup perdagangan sebelum diselesaikan atau "gulung".

Untuk menghindari kerumitan pengiriman fisik ini, broker forex ritel secara otomatis "memutar" posisi klien.

Ini adalah cara Anda menghindari dipaksa untuk menerima (atau mengirimkan) 100.000 euro.

Transaksi forex ritel ditutup dengan melakukan transaksi yang sama tetapi berlawanan dengan broker forex Anda.

Misalnya, jika Anda membeli pound Inggris dengan dolar AS, Anda akan menutup perdagangan dengan menjual pound Inggris untuk dolar AS.

Ini juga disebut offsetting atau likuidasi transaksi.

Jika Anda memiliki posisi yang dibiarkan terbuka pada penutupan hari kerja, maka secara otomatis akan diperpanjang ke tanggal nilai berikutnya untuk menghindari pengiriman mata uang.

Pialang forex ritel Anda secara otomatis akan terus menggulirkan kontrak spot Anda untuk Anda tanpa batas waktu hingga ditutup.

Prosedur pengguliran pasangan mata uang dikenal sebagai Tomorrow-Next atau "Tom-Next", yang merupakan singkatan dari "Tomorrow and the next day".

Ketika posisi diperpanjang, ini menghasilkan bunga yang dibayarkan atau diperoleh oleh pedagang.

Biaya ini dikenal sebagai biaya swap atau biaya rollover. Pialang forex Anda menghitung biaya untuk Anda dan akan mendebit atau mengkredit saldo akun Anda.

Perdagangan valas ritel dianggap spekulatif. Ini berarti pedagang mencoba untuk "berspekulasi" atau bertaruh pada (dan mendapat untung dari) pergerakan nilai tukar. Mereka tidak ingin mengambil kepemilikan fisik atas mata uang yang mereka beli atau mengirimkan mata uang yang mereka jual.

Taruhan Spread Forex

Taruhan spread adalah produk turunan, yang berarti Anda tidak mengambil kepemilikan aset yang mendasarinya tetapi berspekulasi ke arah mana menurut Anda harganya akan naik atau turun

Taruhan spread forex memungkinkan Anda untuk berspekulasi tentang arah harga pasangan mata uang di masa depan.

Harga pasangan mata uang yang digunakan pada taruhan selisih "diturunkan" dari harga pasangan mata uang di pasar spot FX.

Keuntungan atau kerugian Anda ditentukan oleh seberapa jauh pasar bergerak sesuai keinginan Anda sebelum Anda menutup posisi dan berapa banyak uang yang Anda pertaruhkan per "poin" dari pergerakan harga.

Taruhan spread di forex disediakan oleh "penyedia taruhan spread".

Sayangnya, jika Anda tinggal di A.S., taruhan selisih indeks dianggap ilegal. Meskipun diatur oleh FSA di Inggris, AS menganggap taruhan tersebar sebagai perjudian internet yang saat ini dilarang.

CFD Forex

Kontrak untuk perbedaan ("CFD") adalah derivatif keuangan. Produk derivatif melacak harga pasar dari aset dasar sehingga pedagang dapat berspekulasi tentang apakah harga akan naik atau turun.

Harga CFD "berasal" dari harga aset dasar.

CFD adalah kontrak, biasanya antara penyedia CFD dan pedagang, di mana satu pihak setuju untuk membayar yang lain selisih nilai sekuritas, antara pembukaan dan penutupan perdagangan.

Dengan kata lain, CFD pada dasarnya adalah taruhan pada aset tertentu yang nilainya naik atau turun, dengan penyedia CFD dan Anda setuju bahwa siapa pun yang memenangkan taruhan akan membayar selisih antara harga aset saat Anda memasuki perdagangan dan siapa pun yang memenangkan taruhan. harga saat Anda keluar dari perdagangan.

CFD forex adalah perjanjian ("kontrak") untuk menukar selisih harga pasangan mata uang dari saat Anda membuka posisi versus saat Anda menutupnya.

Harga CFD pasangan mata uang "berasal" dari harga pasangan mata uang di pasar spot FX. (Atau setidaknya seharusnya begitu. Jika tidak, penyedia CFD mendasarkan harganya?)

Trading CFD forex memberi Anda kesempatan untuk memperdagangkan pasangan mata uang di kedua arah. Anda dapat mengambil posisi panjang dan pendek.

Jika harga bergerak ke arah yang Anda pilih, Anda akan mendapat untung, dan jika bergerak melawan Anda, Anda akan rugi.

Di UE dan Inggris, regulator memutuskan bahwa "kontrak FX spot bergulir" berbeda dari kontrak FX spot tradisional.

Alasan utamanya adalah bahwa dengan kontrak FX spot bergulir, tidak ada niat untuk mengambil pengiriman fisik aktual ("mengambil kepemilikan") dari suatu mata uang, tujuannya adalah untuk hanya berspekulasi tentang pergerakan harga dalam mata uang yang mendasarinya.

Tujuan dari perdagangan kontrak FX rolling spot adalah untuk mendapatkan eksposur terhadap fluktuasi harga yang terkait dengan pasangan mata uang yang mendasarinya tanpa benar-benar memilikinya.

Jadi untuk memperjelas perbedaan ini, kontrak FX rolling spot ditetapkan sebagai CFD. (Di AS, CFD ilegal sehingga dikenal sebagai "transaksi valas ritel")

Perdagangan CFD Forex disediakan oleh "penyedia CFD".

Di luar A.S., perdagangan valas ritel biasanya dilakukan dengan CFD atau taruhan spread.

Dicetak ulang dari Babypips,hak cipta semua dimiliki oleh penulis asli.

#NgobrolPemula#