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从游戏驿站到白银 做空机构幕后黑手曝光

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从游戏驿站到白银 做空机构幕后黑手曝光

1月29日游戏驿站多空对决中以散户暂时胜利告终,散户决定乘胜追击,白银成了他们的新目标,品种千千万为何选中白银?谁给他们挑选的?如果觉得我写得不错,请动动手指点赞/关注,这是我写作分享的动力

 

2月1日早盘现货白银站上29美元/盎司,创2020年8月11日以来新高,日内暴涨7.5%。受此影响,在澳大利亚上市的银矿生产商早间开盘股价大幅飙升。Argent Minerals、Investigator Resources均涨超30%,Boab Metal涨20%。

 

只要稍稍关注过白银的都知道,摩根大通在白银市场一直是一家独大,多空双杀的存在。

截至2019年7月底,摩根大通持有COMEX白银现货库存高达约1.5亿金盎司(约4,782吨),约占COMEX交易所总库存9,659吨的一半!在任何大宗商品交易市场,任何一家机构持有总库存50%都会让人浮想联翩,更何况历史上曾出现过几次大佬操纵白银的案例。

 

每当白银价格持续上涨一段时间后,摩根大通就会将几百万盎司的白银卖空合约从市场上倾泻而下,从而导致白银价格暴跌,然后摩根大通再低价回收这些合约,赚得盆满钵满。

 

2010年7月15日,美国参众两院通过了《多德·弗兰克法案》(Dodd-Frank Act),其中有规定,禁止金融市场裸卖空(投资者直接在市场上卖出自己根本没有持有的股票、黄金、白银、原油、钢等)。

 

摩根大通发现势头不对,于是将其白银特别项目组解散,20多名操盘手全部辞退。得知市场最大的空头不再做空白银,嗜血的一堆对冲基金立即冲了上来,爆炒之下,在不到半年时间里,白银从15美元/盎司起步,暴涨到近50美元/盎司。

 

眼看白银被众人给玩坏了,COMEX不得不再度呼唤摩根大通这样的空头回归。2011年4月,摩根大通与CME达成一致,CME大幅调升COMEX白银购买保证金,致使那些缺少资金的小投资者认输出场。

随后更诡异的是,摩根大通一直是白银空头,但从那以后就开始拼命囤积白银,而且越买越多。翻看白银价格,从2011年高点跌下来。摩根大通是如何做到在这近10年中买入5亿盎司白银,而银价还没有飙升?

 

因为在买入白银的整个时间里,它仍然通过维护和管理其账面空头头寸来操纵COMEX银价下跌——用COMEX期货做空白银,然后在市场上用低价购入实物白银。那么问题来了,10年时间吞下交易所库存一半白银,摩根大通在等什么时机?这一次WSB所谓的“逼空”白银就是十年等一次的机会?

 

再回过头看看,其实摩根大通还是游戏驿站的第四大多头,从摩根大通提交的13F文件中发现,截至2020年第三季度末,摩根大通持有368,196份游戏驿站看涨期权,19,300份看跌期权,在2020年9月30日收盘时,游戏驿站股价为10.20美元,粗略估计摩根大通的多头头寸价值约380万美元。今年1月份游戏驿站股价最高483美元。如果摩根大通在顶部全部卖出,获利约1.74亿美元。

 

摩根大通恰好又是这次做空亏损严重的对冲基金Melvin Capital的主要经纪商之一,Melvin Capital做空的股票一部分是从摩根大通借出来的,由于游戏驿站的股价暴涨,它的borrow fee也是水涨船高,因为越涨市场越惜售,流通股变少,券商也很难借出股票给你维持空仓,WallStreetBets(WSB)上也有帖子是专门盯着空头的borrow fee,在Melvin Capital投降认输前最高涨到83%。

 

所以在游戏驿站上面,无论是自己持多头仓位,还是经济商,摩根大通两头通吃,这次白银也是,无论现货持有量还是期货空单它都有。

@今日话题 #创作者# #散户抱团,白银上演逼空大战#

 

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Edited 03 Feb 2021, 11:22

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这摩根大通太猛了
骇人听闻
👍
看不到的才是真相手势
2块7的时候工行买了一万块钱纸白银,现在是不是该出了啊

-THE END-

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