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交易员的心理和日常,像不像你自己?

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自从接触到外汇这个行业,可以说我是时而迷茫时而自信,时而兴奋地颤抖,也经常性的担心的睡不着觉。

任何行业都不是容易的,需要很多努力,每个行业都有状元都有烂人,其实对于一个肯学肯钻研愿意投入精力的人来说,知识经验不是壁垒,当年我从工程师转到外汇行业的,我在这里想性格是在外汇市场的投资投机领域成功最难的两个壁垒。

我们讲,性格决定命运,这句话一点不假,老祖宗有句古话,说男怕入错行,女怕嫁错郎,投资行业,是对人性格极大的挑战。无论是搞量化,高频,还是基本面交易,技术面交易等,这都是通用的。

交易员的心理和日常,像不像你自己?


首先来说,大凡在这个行业成功立足的人,基本上都有爆仓亏光过的历史,我也是这样,当年亏的也是找不到北,难受的连续几天睡不着觉。经历过这种打击,才知道了风险控制的重要性,亏光的那种打击,真的太大了,爬起再来,回顾整个自己几年的外汇投资历史,经历过亏光;一天内亏一半;两天账户翻了一倍没平仓,第三天利润全部吐回;连续2,3个月不赚钱;为了测试策略一周内把10万亏到2万;给客户赚了钱客户不分;给好友亏了钱自己掏钱补……

有兄弟会说做ea风险控制都写在软件里了,应该会规避人性的弱点;这句话也对也不对,从交易上来说,是规避了风险,但是,并没有规避掉你面临的挑战,当你经历过一套策略半年不盈利的时候,你还能坚持跑下去吗,就算你能坚持,你的老板,你的客户,他们会支持你么?你不跑了,后面要是继续亏钱那还好,要是在你停止运行的第二天,按照策略来说你应该赚了大钱,把半年的亏损全补回来了,但是很可惜你没跑,盈利不是你的,你是不是有拍死自己的冲动?

回测看上去非常漂亮的曲线,一运行实盘就表现不行了,天天亏损,连续亏,你还能做到客观公正的看待策略么,一旦仓位控制不好,遇到运气比较差的时候,策略亏损个50%以上甚至爆仓都是很正常的,你怎么处理,能继续坚持么,你的老板客户会让你继续坚持么?


交易员的心理和日常,像不像你自己?


那你说为了控制风险,轻仓运行,是的,运气加上轻仓开始跑得很稳健,资金曲线稳步上升,业绩不错,老板或者客户找你谈话,鼓励你让你大胆加仓,你也找到了自信,把仓位提高了,结果遇到回调,加的仓位和正常的仓位共同的亏损抹掉了你的全部利润甚至本金,老板也不鼓励你了,客户开始抱怨你了,你怎么办?

所以,我为什么要强调性格,这个行业要想成功,需要的磨练恐怕要超过很多行业,需要极强的韧性和抗打击能力,身边朋友中途退出的比比皆是。你需要对自己,对市场,对自己的专业技术有很强的理解能力,正确的认识市场,正确的认识自我,败不馁,胜不骄,才有了进步的可能。所以,投资行业,最难的是人性,不是技术。

当然,经历过这么多挫折,也经历很多让人开心的事情,比如原油一晚赚了10几万,这也都是真实的经历,现在赚钱,其实真的已经没有以往的开心和快乐了,变得很平和,很淡然,亏损了,虽然仍然难受但也能坦然接受,就是做到不以物喜不以己悲的状态,算是磨练出来了。

我觉得很少有行业对一个成功的投机者提出这么高的性格要求,所以,在大家进入这个行业之前,对照一下自己,是不是具备这样的性格,记住,性格决定命运!

既然已经说了这么多了,我再说说交易员的常态吧,每日的工作流程就是,每天看着电脑,检查数据流是否正常,ea是否自动执行,盘中各种纠结,盘后各种悔恨。而这,基本就是一天的生活。

盘中纠结:由于外汇有较大的杠杆,随便一个波动,就是很大的盈亏。落袋为安(干预模型)还是让坚决执行模型?这是个问题。毕竟一切浮盈皆是虚妄。

盘后悔恨:今天曾浮盈过几万甚至几十万(我说的都是账户组,不是我自己个人的钱),最后居然止损出局,唉;今天要是不干预的话,本!可!以!盈利数十万的,结果少赚了近一半甚至有时亏损,唉,唉。。。别问我为啥总想干预模型。事实上,任何一个趋势跟踪系统都是很难坚持的,因为它们都是以捕捉相对罕见的大趋势为基础的,而大趋势通常难得一见。在漫长的等待中,交易者很容易对自己的系统产生怀疑,转而相信自己能够战胜概率。交易员用自己所构建的模型对该产品的历史数据进行过回测,每个月均实现了正收益。这TM不就是传说中的印!钞!机!么!然而,只有真正交易过的人才知道,要想在外汇市场凭自己所理解的技术分析去赚钱,太难!太难!要写一个回测结果很好的趋势跟踪模型,对于熟手来说,基本就是分分钟的事。但如果你把测试和实盘等同,我只能说你too young too simple。因为历史测试充其量只是对未来的粗略估计,它或许夸大了系统的内在优势本来是纯随机的现象,结果导致一个在历史回测中看似有效或曾经有效的系统不再有效。并且,很多初入汇市的朋友,在写模型时或多或少都犯了过度优化的毛病,对于历史上那些模型本没抓住的单边走势,改个参数就抓住了;对于那些模型反复开仓的震荡走势,加个限制就避免了。可惜的是,要是可以交易历史数据的话,这个市场上还有亏货么?更为致命的是,即便你写的模型确实符合逻辑,也没有过度拟合,你以为就可以一劳永逸,躺着数钱了吗?那是因为你忘了,测试时,你可以把几年的模拟交易集中在几分钟之内完成,即使有几个月的回撤期,你也不觉得有啥,因为你知道了净值曲线的未来走势。但实盘交易时,分分钟都是煎熬,盘中每一个波动都会刺激你的神经。此外,模型测试时,你关注的全是盈利带来的喜悦;而实盘交易时,你感受到的全是亏损带来的痛楚。

在实盘交易中,交易员的行为是复杂多变的,很多模型都由于与历史的吻合度太高,市场行为的一个轻微变化就会造成效果的明显恶化。再加上投资者某些情绪化和语言的攻击,承担了一些本没有必要承担的风险,再加上佣金和滑点,如此,根据市场的实际结构来说,大部分投机者注定就应该发生亏损。事实上,真正在市场上赚大钱的人,大都是悲观者和幸运者。说悲观,是因为他们都曾有过亏得睡不着觉的经历,知道赚钱的艰难;说幸运,是因为他们起起伏伏,但最终都活下来了。在北京时候去了一趟王府井书店,没想到这年头到实体店买书的人还挺多。在里面转悠了一圈,来到股票板块,那家伙,各种分析、战法,直叫人应接不暇,里面还夹杂的各种私募的小卡片。我随意挑了几本翻阅了一下,看完后甚是惆怅,原来这么多年的学习和交易体验都白瞎了,因为所有的书都给人一种感觉:“炒股太简单啦!”“股市就是提款机!”“我们的目标是星辰大海!”。在汇货市场,散户凭借技术分析是能赚钱的,但前提是你能够战胜自己的内心。但即便你战胜了自己的内心,要指望大赚特赚,我想说的是,无他,就两个字,靠命。所以想要进入外汇市场的,先调整你的目的,一夜暴富的前提是你能够承受的住瞬间一无所有,能活下来才是关键

交易员的心理和日常,像不像你自己?


最后,欢迎做黄金和欧美的朋友交流。



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同感
不容易啊
@1116384 慢慢来 总会看到光明的
1116384
@小角色大梦想
@小角色大梦想 太难所以坚持下去不容易
这个行业太难了
@9995915 每个行业都不简单呀
说得好开心开心
@宝宝花露水 谢谢鼓励嘿嘿
挺真实的
两年了 没出过金困倦
@3565414 加油(ง •̀_•́)ง
盘中纠结盘后悔恨 太贴切了
@菲凡 看来是有同感的

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