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SMFX【市场周评】2020.11.02丨山雨欲来风满楼 重磅事件齐聚超级周

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行情回顾:

十月最后一周,市场重磅事件接二连三,特朗普任命新的美国大法官,美国GDP数据报复性反弹,美国大选进入白热化,欧美疫情升级引发抛售潮,黄金原油美股外汇均遭遇滑铁卢,纷纷创下近期下跌新低。其中黄金跌破1900美元重要支撑后引发空头动能爆发,一路跌至1860附近。原油受供需影响连跌五天,跌幅超过400点,目前跌至34美元附近。美股在周中实现千点暴跌,欧元和英镑也都开启下跌模式,空头来势汹汹。本周市场迎来美国大选、美联储利率决议和非农数据,英国央行利率决议等重磅事件,行情必将再次火爆上演。

 

 

基本面分析:



SMFX【市场周评】2020.11.02丨山雨欲来风满楼 重磅事件齐聚超级周


黄金方面,上周黄金破位下跌,在1900美元附近震荡三周后,最终金价不堪重负一路下跌,最低跌至1860美元,累计跌幅达到60美金。本轮黄金主要受到几方面因素影响:欧美疫情升级引发抛售潮,美元走强;大选前调仓;靓丽的经济数据;刺激谈判陷入僵局。上周三暴跌后,在后两日金价走势已经趋于平稳。

疫情方面,上周,美国的单日新冠确诊病例创出新高,而欧洲采取的新封锁措施可能使该地区再次陷入衰退。随着疫情加剧,市场风险情绪增加美元指数居高不下,金价多头难以为继。大选方面,特朗普和拜登进入白热化争夺,上周两人也大招频出,美国大选的不确定性增加,市场在大选前调仓整理。刺激美元指数走高的还有美国GDP数据,该数据实现报复性上涨,尽管美国经济未回到疫情前水平,但市场还是接受了该数据。美国国会的刺激计划谈判陷入僵局,大选前达成协议已无希望。美元指数攀升,金价承压下行。

目前金价震荡走势乃是美国大选前的宁静,美债实际收益率从深度负值回升,对黄金不利。数据显示,大量个人交易者仍为黄金持仓净多头,通常我们采用逆向思维来解读,暗示金价还有可能继续走低。本周黄金走势很大程度上还取决于大选结果。拜登上台将利好黄金,因为这意味着政府将有能力推行重大财政刺激措施,以支撑陷入困境的经济。另一种可能对黄金有利的情况是大选结果产生争议。在这一情况下,避险资金将涌入黄金市场。

从大选进程上看,本周周初金价有望在避险情绪推动下继续冲高,而在美国大选结果出来后,市场将回吐涨幅,进入震荡状态,等待非农数据和美联储利率决议的指引。



SMFX【市场周评】2020.11.02丨山雨欲来风满楼 重磅事件齐聚超级周


原油方面,原油上周连跌5天,跌幅超过40美元,多头终于不堪重负选择下行。原油价格主要受需求和供应两方面影响,而近期供需两方面都施压油价。

需求方面,上周美国的单日新冠确诊病例创出新高,一周累计确诊病例超过50万例,创下疫情以来新记录。而欧洲采取的新封锁措施可能使该地区再次陷入衰退。随着疫情加剧,油市需求的复苏前景蒙上阴影。而美国大选的不确定性增加,受到欧股、美股表现拖累,市场寻求稳妥抛售原油加大市场空头力度。

供应方面,上周末,利比亚增产的消息更是加剧了市场对原油供应过剩的担忧。利比亚国家石油公司董事长穆斯塔法.萨纳拉称,利比亚的每日原油产量已达到每天80万桶,该国的目标是到2021年初达到130万桶。供应端新增加的产量无疑雪上加霜。目前市场预期拜登当选,美伊关系可能会得到缓解,届时伊朗超200万桶/日的石油可能会重返油市,让原油供需平衡再遭巨大打击。在这一背景下,市场预期欧佩克+可能会祭出行动,例如推迟放松减产或进一步深化减产。上周,伊拉克油长贾巴尔重申支持欧佩克+减产协议,如果沙特等国进一步强化维稳油市的决心,则将限制油价的下行空间。

CFTC报告显示,截至10月27日当周,纽约原油投机性净多头减少18258手合约,其中空仓增加13339手,表明投资者看空原油情绪十分浓厚。尽管持续大跌之后有一些逢低买盘给油价短线提供反弹机会,但供需两端的压力巨大,令油价面临进一步下行风险。

本周原油市场还将密切关注美国大选的影响,如果拜登当选,原油恐将开启新一轮下跌。而疫情方面,只要没有实质性的消息,对原油的压力将继续。

 

外汇方面,刚刚过去的一周,美元指数扬眉吐气,一路从,一路从92.50反弹至94关口上方,本轮美元指数上涨受到多重利好因素推动。美国大选两位候选人激战正酣,推升市场风险情绪高涨,欧美疫情加剧同样引发市场抛售潮,投资者持币观望,而美国的各项经济数据的良好表现也令美元的上涨锦上添花,而此前打压美元下跌的重要原因美国的刺激计划谈判最终搁浅,令市场重回强势。本周市场焦点转向美国大选,不管谁当选对美元都将短线形成提振,而本周的美联储利率决议有望继续鸽派作风,非农数据如果较上月有较大改观也将提振美元。


SMFX【市场周评】2020.11.02丨山雨欲来风满楼 重磅事件齐聚超级周


欧元在上周遭遇市场抛售狂潮,从1.1800关口一路下跌至1.1600关口下方,创下本轮欧元下跌新低,进一步奠定下行基调。欧元区目前受疫情困扰,随着新冠病例在欧洲各地激增,法国要求人们从周五开始除了必要活动外必须呆在家里,而德国将从11月2日至月底关闭酒吧、餐馆和剧院。世卫组织表示,目前欧洲疫情形势十分令人担忧,不仅病例数量出现增长,住院患者数量和需要重症监护的比例也在上升。未来几周,欧洲许多城市的重症监护病房都将达到饱和。此外周四欧洲央行明确将在12月份的政策会议上推出新的宽松措施,进一步打压欧元。

英镑兑美元上周高位回落,虽然没有实现破位下跌,但整体已转入空头格局,回调压力依然相当明显。英欧贸易谈判仍然在渔业问题面临梗阻,且作为欧洲新冠病毒死亡人数最多的国家,英国政府仍将坚持实行地方性封锁制度。英国和欧盟在最后一刻贸易协议的谈判中取得了良好进展,但渔业问题仍是最大的症结所在。欧洲理事会主席米歇尔15日在新闻发布会上说,欧盟国家将团结一致,努力与英国达成协议,但并非不惜代价。整体而言,双方存在很大分歧。本周将继续谈判,但达成协议的概率依然极低。

疫情方面,近一周,英国新增病人就可能达到20多万人,第二波疫情中感染新冠肺炎病毒的人是预想的四倍。英国政府曾经预估,在这个冬天,英国将有85000人因为新冠而死亡。作为欧洲新冠病毒死亡人数最多的国家,英国政府仍将坚持实行地方性封锁制度。英国疫情严重远超预想,全国性封锁恐难避免,这将是对英镑致命的打击。

 

 

 

技术面分析:


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黄金周线图,黄金大幅下跌,周线以大阴线收盘,1900美元关口失守形成报复性下跌,市场重回跌势,本周有望继续测试1900关口压力,周线有望惯性下跌,测试1850附近支撑。日线图,金价跌破布林带中轨1900支撑,市场转入空头结构,布林带上轨在1926美元形成压制,下轨支撑在1870附近,均线系统需调整,需警惕破位下跌。MACD指标,双线高位形成死叉,下跌动能增加,整体看,本周金价偏冲高回落,关注1900美元的压力和1860的支撑,消息面重点关注美国大选和非农数据对金价的影响,预计美国大选结果出炉后金价将创下本轮上涨新高,先多后空。

黄金:1920-1925做空,止损1920,止盈1900、1890、1880

黄金:1870-1875做多,止损1865,止盈1890、1910、1925

 


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原油周线图,以大阴线收盘,周线连续两周大跌,40美元的压力凸显,市场进入空头趋势,油价连续跌破多条支撑,周线级别偏惯性下探,目前原油上方压力重重,不宜过分乐观原油的上涨空间。日线图,原油均线系统高位形成压制,布林带下轨38美元支撑跌破,60周期均线在39美元形成压制,MACD指标,下跌动能增加,双线死叉下行,本周油价有望上探36美元关口后继续下探,关注36美元压力和34美元支撑,操作上先多后空。

原油:34.00-34.20做多,止损33.80,止盈35.00、35.80、36.20

原油:36.30-36.50做空,止损36.80,止盈35.50、35.00、34.40

 


SMFX【市场周评】2020.11.02丨山雨欲来风满楼 重磅事件齐聚超级周


欧元周线图,以中阴线收盘,欧元跌破1.1800关口,市场空头力量释放,1.1700压力较强,短期内有望形成下跌,周线有望形成惯性下跌。日线级别布林带开口,中轨支撑在1.1750附近形成压制,布林带下轨1.1630支撑即将破位,MACD指标,下跌动能增加,顶背离形态应验,整体看,欧元本周依然倾向于反弹后继续下跌,关注1.1700压力和1.1500支撑,操作上保持逢高做空的思路。

欧元:1.1700-1.1720做空,止损1.1760,止盈1.1650、1.1600、1.1550



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英镑周线图,以中阴线线收盘,英镑重回1.3000下方,市场重回空头格局,布林带上轨在1.3100形成强压制,布林道中轨1.3000关口宣告失守,目前布林下轨1.2850有一定支撑,但本周破位概率较大。日线图,英镑受到布林带上轨1.3170的压制,均线系统较为紊乱,不宜过多奢望英镑的大幅反弹。MACD指标,下跌动能增加,顶背离形态应验,整体看,英镑本周倾向于震荡下挫,关注1.3000压力和1.2800支撑,不排除再度破位大跌的可能,操作上保持高位做空的思路。

英镑:1.2960-1.2980做空,止损1.3020,止盈1.2900、1.2820、1.2750

 


SMFX【市场周评】2020.11.02丨山雨欲来风满楼 重磅事件齐聚超级周


综合分析,

英超西汉姆官方合作伙伴SMFX首席分析师RONALDO认为,上周市场走出过山车行情,各种利空事件集中爆发,行情波动幅度放大,黄金下跌超过50美金,原油下跌超过400点,欧元和英镑跌幅也超过200点。市场空头统治。本周这种局面或将有所改变。美国大选本周花落谁家,都将引发市场避险情绪升温,黄金将有望迎来一轮可观的上涨,届时需关注1930附近压力。而美联储利率决议有望继续施压美元提振黄金,非农数据如果表现疲软也将给金价带来上行动力。需密切关注。原油当前可谓腹背受敌,原油产量与日俱增,但需求进一步萎缩,本周此种状况短期内难以改变,如果欧佩克+传来刺激性消息的话有望给油价注入强心剂,技术面原油经过七天大跌后本周有望形成空头回补行情的调整。外汇市场欧元和英镑的下跌格局有望延续,不宜过分期待两者的反弹,且要警惕市场空头再度来袭。另外本周英国央行利率决议和英欧谈判都有可能对英镑形成利空压制,不排除本周英镑补跌暴跌的可能。

本周市场将迎来美国大选、美联储利率决议和非农数据的考验,预计市场的暴动还将继续,各位投资者在交易的时候需务必控制好风险,防止不可控因素带来极端性行情。

 

以上观点,纯属个人建议,仅供参考。




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