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专访@WARRIORXXX 跟随金额达百万美金的交易员:稳定盈利才是王道

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电影《三傻大闹宝莱坞》向我们揭示了一个有意思的规律:追求成功的欲念越重,反而不容易成功,但如果着眼于追求卓越,只问耕耘,那成功多半会随之而来。这个结论有相当的普适性,包括交易界。越想设计赚钱的策略,越得忘了钱的概念,把重心转移到风险控制上。就像本次的专访对象@WARRIORXXX 一位社区风控评分9.9分(满分10分)的EA交易员。

专访@WARRIORXXX 跟随金额达百万美金的交易员:稳定盈利才是王道

他所使用的EA贯彻着一个“稳”字。品种上专波动小的欧美,仓位上使用马丁逆势加仓,有时候也一单一单做,确认趋势反转之后会止损离场;做短线,也抓波段。每笔盈利点数并不大,一般在10个点左右,但胜在胜率高,有73.28%。算下来年收益收益率在100-150%左右,稳定下来这便是一笔相当可观的收益。有人也许会质疑,这样的小盈利点数激不起兴趣,但下单和平仓的都是EA,它可没有感情。而且,挣钱嘛,生意,不寒碜~

 

虽说EA对于交易无疑有很大的帮助,但EA并不是永动机,还是需要人工风险管控的。@WARRIORXXX 给自己的止损线是亏损25%,亏损超出预期,会果断止损。也正是凭借这一整套严格的风控体系,他在7个月里,实现净值翻倍,盈利2万美金。但马也有失蹄的时候,强制的人工风控有时候是EA的一道保险,有时候也可以成为那个错误的上帝之手。7月份的时候,他就相信市场上喧嚣而上的欧美做空言论,强行干预EA,反手做空2手欧美,导致净值回撤超30%。但所幸及时止损,并用一个月恢复了元气。可见,市场猛如虎,在成为武松的路上,我们还有很长的路要走。以下是我们与他的精彩对话:

 

Q:您做交易多久了?是职业交易员吗?

5年,兼职交易。

 

Q:您之前是做手工交易,后来因为什么原因就转到程序化交易了呢?

因为平时要上班没那么多精神和时间看盘,而且自己经常扛单不止损,导致亏损严重。所以转到EA 交易,按设定好的程序下单,省心省力,不用把自己情绪投入交易中

 

Q:你现在用的这4款EA大致可以分为几类?

马丁和一次一单

 

Q:您在品种上主要交易欧美和磅美,这样的选择有什么原因吗?

这两个品种走势比较有规律,特别是欧美,基本都是震荡行情,单边过后也会有足够的回调空间可以让单子顺利出局并且盈利。

 

Q:您觉得应该如何评估一个程序化交易系统的有效性?如何对比不同程序化交易系统的优劣性?

在实盘用某款EA 之前,我会先挂在模拟盘测试,看回测的结果是否一致。我一般通过对EA 进行10年回测来检验EA 的优劣,回测中的浮亏必须在合理范围,比如25%以内。盈利的话,马丁EA只要浮亏不大,不爆仓,盈利就不用担心了,会是很客观的。

 

Q:有人说,选择系统化交易会失去暴利的机会。您是怎么看的呢?

我觉得稳定盈利才是王道,现在我的EA 交易基本盈利是每月10-15%左右吧,只要保持住这个水平,也是一笔很不错的收益了。暴利是不能持久的,几天翻仓也可以一日回到解放前。

 

Q:遇到较大行情的时候,EA一般都会亏损严重。您认为这是什么原因?您的EA有应对这方面的风险控制吗?

这是因为马丁EA会逆势不断加仓,导致亏损严重甚至爆仓的。如果我的某一款EA出现逆势加仓,导致亏损严重,我会暂停EA。我的预期是亏损25%,亏损超出预期,我会果断止损,留的青山在不怕没柴烧。

 

Q:除了回撤控制,您还会通过哪些措施来控制账户的风险?

在一定范围内我的下单手数不会随着资金增长而增加的,是固定手数,比如20000美金开始下0.4手,到30000美金时我也是下0.4手,这样虽然盈利百分比会越来越少,但风险却越来越低,等到达一定资金增长,比如50000美金,我才会考虑小幅增加到0.5手。

 

Q:就您看来,如何保持一个策略或一个策略组合的生命力和有效性?

是通过实盘验证,我的主要是马丁,马丁有没有效是看风险控制给不给力,浮亏是否保持在过去比如10年回测中最大浮亏的预期之内,如果超出了预期之内,就要考虑是否策略有问题,比如仓位和加仓策略。

 

Q:您认为成熟的交易系统是怎么样的?成熟的交易心态是怎么样的

成熟的交易系统就是低浮亏,小仓位下单,能长期保持稳定盈利。心态就是不用无时无刻盯盘,设置好EA,系统后交给EA 操作,当然如果马丁开仓仓位过大,就要留意浮亏是否自己预期之内和是否承受得起,超过某个浮亏金额就果断止损。另外最主要的是仓位控制,并且要留有足够金额必要时入金抵抗风险,这样才能做到不败之地。

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韭菜们欢呼了
😟所以马丁真的可以吗
天马独行
@婳铮2号
@婳铮2号 马丁是在极度轻仓的前提下适用的策略
天马独行
@婳铮2号
@婳铮2号 而且必须是震荡行情
只问耕耘很难做到
小心点吧
牛人
手势
…7个月翻倍,在这个杠杆市场根本不算什么吧?
稳定!!
没深入长期钻研过马丁的,我没资格去评判
加油
都是见不得好,至少人家现在是一直赚的。
good
马丁最终还是要走止损这条路,而且往往止损很大。嬴利很
评论区一看到人家用马丁,就各个变成学者一样,要么冷嘲热讽,想着可以当回导师指导别人了?哼哼马丁策略为什么人家用的好,你用不行,考虑过没?你们说马丁最终结局会爆仓那是用自己的小资金和不设止损去衡量的。极轻仓和严格止损,马丁对这类投资者表现不会差。
顶上
马丁策略是没办法中的办法。数学家早就在赌桌上证明马丁不可行了。在市场上只会更加死更惨

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