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只持有正确的仓位

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只持有正确的仓位


前几天看《华尔街幽灵》,印象最深的就是这句话:只持有正确的仓位。“仁者见仁,智者见智”,这句话对于不同的投资者理解不同,但是对于一个交易者,尤其是外汇投资者而言,这真的可谓金玉良言。

下面是摘抄内容:

现在我给出规则一:

在一个像交易这样的失败者游戏中,我们在与大众相敌对的立场开始游戏,直到被证明正确以前,我们假定我们是错的(我们不假定我们是正确的,直到被证明是错了)。

在市场证明我们的交易是正确的以前,已建立的仓位必须不断减少和清除(我们让市场去证明正确的仓位)。

非常重要的一点是,你必须理解我所说的平仓原则:当仓位未被证明是正确的时候我们就平仓,我们没有时间等到市场证明自己做错的时候才去平仓。

我在这里所说的操作方法同大多数交易者的想法有很大的差别。市场可能没有证明仓位是正确的,同时也非常有可能并没证明它是错误的。如果你等待,并希望市场最终会证明你是正确的,你可能在浪费时间、金钱和精力,因为你的交易可能是错的。

如果交易没有被证明是正确的,就要尽早平仓。等待一笔交易被证明是错的,会产生更大的价格滑动,因为在那个时候每一个人都已经获得了相同的市场信息。

这个策略的另外的一个好处是,当市场没有证明你是正确的时候,你总是会毫不犹豫地采取行动。大多数交易者却做着相反的事情,仓位毫无人微言轻,直到止损平仓,在那个时候,这不是他们自己主动去清仓的,而是市场迫使仓位清仓。

你的思维方式应该是这样的:当你的交易正确时,你可以什么也不做;而不是当你的交易不正确时,却袖手旁观!

我不想啰嗦不断地重复这个观点,但是你读得越多,你会更好地理解。这一点对于你成功地进行交易实在太重要了。在以后,这个规则将减少你的交易损失,并使你对于止损有着快速敏捷的反应。

一般情况下,当一次交易被证明是错误的,它总是会造成亏损。正确使用这个规则,可以使你的交易具备获得能力,你不会因为做了被证明是错误的交易后精神沮丧,这使得你在以后交易中有良好的心态。你在交易中会更加客观,而不会让负面的东西影响你的交易思想。是这样的,只有正确的交易会对你的思想和行为不断做下面的强化。

阿瑟:幽灵,并不是每一个人都同意你的规则一。有些交易者认为规则一不适合他们。

幽灵:看看你是如何买一部新车的吧。经纪人对你说。你可以把你有可能购买的车开回去试一个月,如果你决定不买这辆车的话,你只要付租金就可以了。一个星期后,你决定不买这辆车,因为你觉得它对你不合适。你把它开回去,经纪人说你现在只需付80美元租金。

如果要等到证明这是一辆对你不合适的车子,也许要到几个月以后,你不会因为要这个证明而把车子买下来并保有它。如果你真的这样做了,那么代价是高昂的。

我的观点是,不要持有仓位,除非你的交易已经被证明是正确的。

阿瑟:你说得有道理。但是,谁能肯定一个坏交易不会转变成好交易呢?

幽灵:这正是大多数交易都的想法。他们担心在平仓后,市场开始朝他原先期望的方向走。不过如果他们不早点割肉,那么等市场越走越远时,割肉就变得更为困难。这种大额损失终究会有一天把你赶出市场。

规则一强调的是:你要使你的损失越小越好,割肉越快越好。这样做不会总是正确的,但可以保证你能够在这个游戏中生存。

想象一下这样的情况,一种是你每次交易时要么赢10%,要么输10%,那么长期来讲你有10%的机会赢钱;另一种是,你持有一个仓位3个小时,除非在这段时间内你的交易被市场证明为正确的,否则你就平仓,这样长期而言,你会有90%的盈利机会。这两种情况你会选择哪一个呢?

大多数交易者不知道他们应该做什么选择。别忘了,交易者通常不知道交易实际是一个失败者游戏,那些善于输的人最终会赢。

为什么不做一个可以经得起时间考验的决定,来改变自己的行为习惯,获得最好的远期目标。

交易不是赌博!把它当作你的一项生意,在最短时间内获得最大化的利润,将风险程度降到最低。这就是规则一为你所做事情。

阿瑟:看来,对于规则一我们需要进行更多的讨论。

幽灵:当下一个意外行情来临时,你必须已经执行规则一。有一件东西可以帮助交易者学会快速割肉,那就是巨大的交易损失。

阿瑟:是的,但这个行为习惯改变的代价太昂贵。我的妻子凯伦给出了关于规则一的另外一个例子。她说你不会先把衣服买回家,穿着它们直到它们被证明是不合适的;相反,你在买之前,先会试穿衣服,以证明这对你是合适的衣服。我喜欢她的这个比喻。

幽灵:你看,在日常生活中,你会尽量少花钱,尽量少浪费。为什么你在交易中会有不同的行为呢?

阿瑟:答案是:在交易中,人性控制了我们。每个人都知道 ,而每个人都必须面对它们。它们是恐惧和贪婪。

幽灵:我们必须在交易中尽快排除情绪因素。如果你在建仓时没有受到情绪的干扰,你就有了一个好的开端。


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