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总设不好止损?交易大赛冠军教你5招

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止损设置或许是外汇交易中最容易被误解的内容。除了特定的交易策略之外,“在什么位置设置止损”其实也是每笔交易最具争议的方面。


很多交易者喜欢或者说倾向于尽可能设置较小止损范围,这可能是由于他们不了解仓位大小、风险回报比、合适的止损设置以及较大止损使用等。

本文将消除一些有关止损设置的误解,帮助你了解如何正确设置止损等。



01

仓位大小设置


我经常会收到投资者的咨询邮件,他们认为必须使用较小范围的止损,因为账户很小,止损范围太大会产生很多交易费用。这种错误的观念来源于,较小的止损会以某种方式降低交易风险(这种看法同样是错误的),或增大盈利的几率。


90%的新手交易者仍然认为止损范围越小意味着风险越小,止损范围越大意味着风险越大。但是,这些观念是完全不正确的。对于任何了解头寸大小的有经验交易者而言,交易手数的大小决定每笔交易的风险,而不是止损范围。止损范围远没有交易头寸大小重要,头寸大小(手数大小)决定了每笔交易的风险金额。


当你调整交易手数的大小时,给定交易的风险会增加或降低。例如,在MT4或MT5上,头寸大小被标记为“手数”,交易量越大,手数越多,因此每笔交易要冒更多的风险。如果你想降低风险,可以减少交易手数。止损范围只是决定你在给定交易中心可能损失多少的一半。如果你只调整止损范围而非头寸大小,你其实就是在犯错。



总设不好止损?交易大赛冠军教你5招






从这方面来看,投资者设置60点或120点的止损,仍然要冒相同的风险。


例如:

单子1— EURUSD,120点止损和1迷你手交易有120美元的风险。

单子2— EURUSD,60点止损和2迷你手交易的风险为120美元。


结果发现,2个不同的止损范围,2个不同的头寸大小,但是同样的风险金额。


另外也需要了解的是,较大的止损范围不会降低风险回报,因为风险回报是相对的。如果你的止损范围较大,你的目标/回报也需要更大。



02

为什么需要设置较大止损?


在知晓在不同大小账户中都可设置较大止损后,你可能会问,为什么需要使用较大止损以及如何在交易中实现同样的止损?


答案是:给市场移动的空间.....


市场不断变化,有时候波动很大且不会发出任何通知。作为交易者,在设置止损时,将这种情况纳入考虑范畴是非常必要的。你不能仅将每笔交易的止损设置在固定范畴,并希望达到最佳效果,这是行不通的,也不是种策略。


你需要每天为市场的正常“波动”留出空间,这时可利用ATR,该指标会向你显示任何给定时间段内的平均每日波动幅度。这可以帮助你了解市场的近期以及当前波动性,从而便于设置止损。


如果EURUSD波动1%或更多(超100点),你设置50点的止损将毫无意义。当然,也还需考虑其他因素,比如交易时间框架、特定价格行为设置以及相关市场结构。


如下两张图片,图一是EURUSD日线图,显示许多天的ATR高于且靠近100。图二是原油,每天的ATR也很高,连续几天高于2美元。如果投资者不了解所交易产品的ATR就设置止损,将处于极大的劣势。



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(图1)



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(图2)



03

更大的止损使交易时间更长


以下两张图片显示相同的EURUSD Tailed bar信号,但止损范围不同。


图3显示了更小范围的止损,图4显示了更大范围的止损,从该示例可明显知晓为什么需要设置更大范围的止损。



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(图3)


下图看到较大止损范围的设置情况,止损被放置在支撑位1.1528下方20-30点,这通常是一个很好的使用技巧:


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(图4)


图5显示的是日线原油图。在日线图表中,我可以看到图中形成了一个明显的双pin bar 做多信号。注意,如果你像许多其他交易员一样将止损设置在pin bar下方,在市场推高价格之前,你可能已经触发止损并离场。



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(图5)


相反,如果你将止损设置为50点或设置在pin bar低点的下方,你不仅可以继续交易,而且价格再次上涨之后,你可以赚取丰厚的利润。



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(图6)


注意,无论你何时进场,市场水平进入或调整50%进入,较大范围的止损设置仍然会显著改变交易结果。我们的目标是存活于市场,而不是因为仅仅日常的价格波动就“出局”,因此让市场拥有足够的波动空间。



04

不做日内交易,较大止损至关重要



有一个有趣的巧合,日内交易者喜欢使用较小的止损(有些甚至不适用任何止损),并且统计数据表明,日内交易者通常会出现亏损,并且比长线交易者的表现糟糕。


使用较小止损的交易者比使用较大止损且持仓较长的交易者亏损更多,这难道只是一个巧合?我认为不是。


长线交易需要更大的止损。如果我们知道EURUSD一周会波动几个百分点(例如200-300点),并正在寻找可以带来200至300点利润目标的价格行为设置,你就十分需要设置较大的止损。


记住,较高时间框架的巨大作用。如果使用较高的时间框架,你确实必须要等待更长的时间在能进行交易,但是你会获得更准确的信号,并且更容易精准捕获市场趋势。

05

减轻压力,提高生活品质



使用较大时间框架的最大好处之一是减轻压力,改进生活方式。通过设置较大止损,你可以暂时对订单“置之不理”,意味着你不必烦恼市场中的每一个波动。这种交易方式还可以让你有更多时间进行学习和专注于寻找好的交易信号。


总之,你要想在市场变幻情况下获得放松,你要做的就是:使用较大的止损并调整头寸规模,以保证每笔交易的风险。



总结:

很多投资者出现亏损或爆掉账户的两个主要原因是:过度交易和使用较小止损。止损太小,投资者就很容易被扫损提早离场。因此在交易的时候,不妨将止损范围设置大一点,给市场留出波动空间。



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有道理 朋友关系 免费领取一套 交易分析系统
写得很好 止损出局很科学 最终学习者需要多落实实战运用
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