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专访|@ 勇者别嚣张zhihu 百万美金交易员告诉你重仓背后的秘密

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12月的社区报告刚出炉的时候,一个名为@勇者别嚣张zhihu 的交易员便像黑洞一般牢牢地吸引了所有人的目光。因为他凭借12月收益$545,788.76,强势与第二名拉开40多万美金的差距,轻松摘下12月最佳交易员top1的桂冠。然而一个月能盈利50万美金并不是他实力的真正体现,看他的交易账户,上一年9月入金$158968.30,经常性持仓1000手左右,但让人惊讶的是,四个月下来收益率达到527.68%,账户净值近200万美元,相当于全款拿下马云同款的迈巴赫。

专访|@ 勇者别嚣张zhihu 百万美金交易员告诉你重仓背后的秘密

 

很多人多说重仓交易就是赌博,赢的人往往寥寥无几。而他又是如何成为寥寥无几的其中之一呢?很幸运,我们邀请到了百忙之中的@勇者别嚣张zhihu 参加了我们的专访,在本次专访中他将会为你详细讲述他的盈利经验、重仓与稳定盈利的关系、重仓下的风险管理等,如果你也喜欢重仓交易,或者你现在正深陷在重仓的泥潭了,那么这篇专访将值得你把它打印出来,贴在床头,每日研读一遍,直至理解。

 

Q:你是哪种类型的交易者呢?

不确定,视市场走势而定,但倾向日线级别波段操作为主,短线狙击为辅。一般有100点左右的空间才会考虑参与,如果走势发展符合预期,基本上会大胆持仓,直到预定目标。

 

Q:上个月,您的账户实现盈利$545,788.76,扭亏为盈,荣登12月最佳交易员top1,您是怎么做到的?其中最重要的是什么?

遵循自己的交易系统,不见、不闻、不言,知行合一。

严格按自己的交易系统执行,对系统允许范围内的合理盈亏变化处之泰然,一旦出现了偏差,就重新分析,如果发现大方向判断有误,则果断离场。我的技术分析系统是基于波浪理论和一目均衡表,同时融合了一些时间预测,涉及到月相变化以及周易,可以说是相当的玄学,成功率也不算高,但很适合用来捕捉日线级别的反转,一旦在H1级别发现有反转的初步信号,比如MACD背离,AO动能柱变色,就果断入场,等待走势反转确认后,逐步加仓,万一没有在预期范围内出现反转,就重新分析。一个完善的正期望交易系统,不外乎分析、预测、确认,执行而已。

不见、不闻、不言,知行合一,指的是你要完全信任自己的交易系统,价格到位,果断执行,不在乎任何外界的干扰。不见、不闻、不言,来自《三猿金泉秘录》,

1、“非礼勿视”,当看见趋势时,简单的把它当做一个入场机会;

2、“非礼勿听”,不单纯按照市场上流传的利空利多消息操作,散户永远无法在短时间内确认一个消息的真假;

3、“非礼勿言”,独立思考,已经做好的交易计划,和他人分享时,容易被其他思路干扰,一定要坚持自己的观点。

知行合一,是来自阳明心学,这方面的书籍很多,有兴趣还是自己研读后,才会有进一步的体会。

 

Q:我们知道您有一个非常明显的风格就是重仓,那么在重仓的情况下如何进行有效的风险管理呢?

风险是动态变化的,不同时间空间,相同策略的风险一直持续变化。我并不会每次都重仓出击,而是在适当的时机出现时,才会果断出手,比如日线反转的极限点位,或者趋势第一波调整的次级入场位。当走势已经开始反转的时候,入场的风险反而在不断增大,直到次级点位出现时,风险才会重新减小,所以风险一直在循环变化。

 

Q:重仓的风格容易导致交易成绩的大起大落,您如何看待重仓和稳定盈利之间的关系呢?

两者确实难以取得一致,但我的系统本来就不是为稳定盈利设计的,我的目标不是漂亮稳定的收益曲线,而是最快速度爆发,漂亮的收益曲线不过是取悦投资人的道具罢了,我在社区的信号源收费不过是区区29.99刀而已,明眼人都知道这点订阅费,我根本不放在眼里,就算和我每一波的返佣比,也是九牛一毛而已。在我看来,重仓难以稳定盈利的难点在于必须每次重仓都要完美命中,这是相当难做到的,但不等于不可能做到。重仓导致亏损,其实是因为交易员误以为自己的系统无懈可击,妄图连续重仓操作,在有限的市场波动中榨取超额利润,这才是不可能的任务。细心观察的人,很容易发现我的重仓操作,都是相当集中,但又有相当长的间隔,那是因为我坚持选择在相对安全的时机快速布置入场,回避难以确认一致性的波动,比如美联储议息,还有重大数据出炉的时刻,都不是重仓的好机会。虽然净值波动会比较大,但很少会伤到余额,除了初期必要的冒险试探以外,到后期,对我来说,只是多赚少赚的问题。

 

Q:暴力的交易手法可以让人在短时间内实现暴利,您觉得这是能够多次复制的还是只是一时运气?

如果是遵循系统实现的暴利,那么就完全可以复制。对我来说,就是耐心守候日线和周线级别的反转机会出现,跟随系统信号确认入场即可。毕竟这一套,我多年以前就是这么做到的,现在不过是更加熟练而已。如果只是一时运气,那么也无法做到我这样的精准狙击。而且在我的交易圈子里,技术比我更牛,资金更大的高手另有其人,所以山外有山,人外有人,不断学习,保持心态淡然,才是能连续狂胜的基础条件。

 

Q:我们知道,一些交易员在面对大行情的时候,都很容易失去理性,您是如何保持清醒的头脑,理智应对的?

不把钱当钱,只专注于市场走势本身,忽略净值的数字变化。这里实际上,更多的是涉及交易员本身情绪控制的问题,我不是这方面的专家,只说一点自己的体会:一定要专注在走势本身,账户净值的波动,只要是在合理风控范围内,就不要过于关注,一旦去关注净值,就可能忘记实际走势,进而导致顾此失彼。我目前账户净值已经在200万美元左右,持仓动辄1000手,快速波动的时候,净值变化太快,我根本来不及看清千位数后面的数字,如果要看清,至少要花费我三四秒时间。比如我个人比较喜欢在交易的关键时刻听巴赫的曲子,用来保持冷静。

 

Q:您在外汇市场上是否有过最难忘的大赚和大亏经历?现在回头看又有怎样的感悟?

感觉没有什么最难忘,到我目前的层次,应该已经做到不以物喜不以己悲,按系统执行即可。我也曾经看错方向,一口气止损20多万,最近1月7日,低估了英镑的反弹力度,导致600手空单被扫,总共损失33万左右,净值从亚盘初的170万回落到130万左右,但我立刻重新分析,发现这不过是最后一波反弹,触及日线压力位1.32而已,然后立刻重新布置空单,在后来下跌快速重启以后,挽回了大部分利润,同时轻松把净值拉过200万美元。希望发稿时已经能站稳了吧(笑)。

 

Q:以您的经历来看,您觉得外汇交易难吗?能否给尚在摸索中的交易员一些建议或忠告?

当然难,这是一个5x24小时,杠杆可达400(据说俄罗斯交易商提供1000倍杠杆……)的市场,如果说股票期货是战场,那么外汇市场就是炼狱。我刚刚入门外汇的时候,看过Mark B Fisher写的《逻辑交易者》,其中作者提到,他培训的三千多人中,只有2.5%最后能稳定盈利。这比股票的二八法则更加残酷。我没法给其他交易员什么忠告,因为我自己依然在不断摸索前进,如果一定要说,那么就记住,只有你自己才是自己的救世主

 

最后推荐一下我的书单:

1.    Mastering Elliott Wave: Presenting the Neely Method - The First Scientific Objective Approach to Market Forecasting with the Elliott Wave Theory (英语) 精装(这个波浪理论是另外一个流派,个人极力推荐)

2.    艾略特波浪理论:市场行为的关键 精装 – 2016年11月1日(这个版本是国内普遍流行的波浪理论入门教材)

3.    证券混沌操作法(原书第2版)(混沌交易法,MT4里面的鳄鱼指标作者)

金融市场技术分析:期(现)货市场、股票市场、外汇市场、利率(债券)市场之道 平装 – 2010年6月1日(可以了解一些基础经济学知识,对大局观有好处)

4.    股票大作手回忆录(修订版) 平装(交易者的圣经,阅读后可获得精神持久buff,截断亏损,让利润奔腾)

5.    日本蜡烛图技术:古老东方投资术的现代指南 平装(看裸K是基本功,另外丁圣元先生翻译的好)

6.    The Logical Trader (英语) 精装(我刚入门时看的,印象最深刻的是,作者统计的数据表明,只有2.5%的人稳定盈利,事实比二八法则更加残酷,尤其是外汇市场)

7.    道氏理论 (全球证券投资经典译丛)(西方交易分析技术的鼻祖)

8.    K線之王:三猿金泉祕錄

9.    帝纳波利点位交易法(和波浪理论有一定渊源,对于了解黄金分割有很大帮助)

10.  机械化交易新解 技术指标进化论(繁体)

11.  艾略特波浪理论(混沌中不断重复的混沌) by 金融刺客

12.  主力的思维 / cis 乐金文化(台版,说的就是那个获利230亿日元的日本散户,其中的投机哲学很值得新人学习)

Edited 10 Jan 2020, 02:31

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一个菜鸡都能被捧为大神。。。社区没有水平高的吗?
回撤大
厉害
不断往极限上靠拢的操作,也得到了超出常人的盈利水平
Verified Person
截至目前已经输掉一百来万来也快快去也快快
Verified Person
催牛逼的时刻倒二
现在也拉了
@追梦人123: 太惨了 快爆仓了
加油
难,难于上青天。。
王者,王道!
这才是王者,
是个牛人
这才是做交易啊,目前社区太多不到1000美金的都自称交易员,甚至还敢自称是团队的
好啊
加油加油

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