【学习篇】外汇の交易心理
当涉及到交易的时候,拥有一个正确的心态是绝对必要的。在本节学习中,我们会着眼于外汇交易者将经历的情绪历程,还有谈到你对于情绪的了解可以怎样帮助你下更好的交易决策。
交易者在交易期间所经历的情绪是一个丰富且复杂的旅程,这个旅程是无可避免的。只要是人都会经历其中。而交易情绪为什么如此重要的原因,就是因为作为一个外汇交易者,如果你能明白并了解怎么的事件会触发怎样的情绪,我们就可以把情绪对交易带来的影响降至最低。
阶段 1 –下单
当新手交易者下单时,一趟情绪的云霄飞车正式开始 ! 在仓位出现有盈利时,感受到喜悦与强烈的兴奋,但交易单可能亏损时却是恐惧涌上心头。当交易者对交易或是仓位不是很确定时,也会感受到犹豫。这些情绪都可能一起发生或是接连着发生。
心理学研究显示这是一个常见的心路过程。当下了一个决定,不管接下来结果怎样,人们总是在做了决定以后,不停去寻找这个决定是正确的证据。决定下了以后,对于认定了的结果发生的可能性,这方面的感受也跟着增强。
当一个交易单下了之后,新手交易者常常会觉得它们的决定就是正确的。
阶段 2 –结果 1 – 盈利单
当交易单往“正确”的方向行进时,新手交易者会感受到很多的兴奋与喜悦,他们的决定是对的,他们甚至开始想象赚到这笔钱以后要拿来做什么。开始希望价格继续攀升,价格攀升的越高,他们就越兴奋。
而较有经验的或是交易高手,心理历程却有些许不同。在这个交易阶段,高手交易者倾向感到害怕,怕突然间交易就往反方向走然后原本赢的都输光。因为恐惧的关系,他们通常会煞车 ─ 平掉盈利仓把钱拿到,也就表示他们没有机会看到那个仓位的完整潜在利润。
阶段 2 –结果 2 – 亏损单
原本看似美好的策略被汹涌的市场吞没,希望也随之化为灰烬。这个事件产生的情绪,可能是对于交易没有往希望的方向走而感到些许恼怒,也可能是感觉迷惑,不敢置信刚刚到底发生了什么事。
然而有经验的交易者,在这个阶段通常会燃起希望,希望交易可以回弹、市场自我修正、往“正确”的方向移动,而这个希望也就是让交易者长期留下亏损单的主要支撑因素。
阶段 3 –是时候该平仓了
交易要出场时,交易者会经历到多种情绪的混合。如果交易顺利,他们会特别兴致勃勃且开心。如果有出现大损失,他们心中会填满悲伤与遗憾久久不能自己。
在一个巨大亏损时出场,产生怀疑和失去信心是很常见的。这些情绪会诱发交易者心中对下一个交易的恐惧与焦虑,甚至对于有利的机会可能稍有盈利就退出,错过了巨大的盈利机会。
而在获利很多的情况下,会感到自己站在世界的顶端征服了市场。交易者会非常有自信,甚至可能有一点骄傲,这也代表着交易者未来可能会冒大风险,像是增加交易单的手数。
无论如何,交易者了解情绪对于交易的影响是很重要的,不要让情绪来影响交易策略。
阶段 4 –交易过后
当一个仓位平仓了,交易者的情绪会根据最后的结果而有巨大的差异。如果交易获利,交易者会感到自信,平仓后喜悦与开心也会持续很久。另一方面,如果交易亏损,遗憾和失败的感觉会随之而来。
后悔是交易后期常见的情绪。交易者常常会后悔自己怎么在价格还继续升高的时候就出场了;或是对于忽略了出场讯号而没有提早出场而感到后悔。
高手通常都会有一个退场计划,做为他们交易策略的一部分,他们事先就知道他们的交易什么时候要退场。只有当他们收到自己的退场讯号时,他们才会退场,而退场就是应该要这样进行。
交易者很少会对交易做回顾,或是回顾所执行的交易顺不顺利。然而这些都是让交易者在外汇交易生涯中能走得越远越好,一个的非常重要的考虑因素。交易者该养成这样做的习惯。
不只对你的交易做详细记录,也建议你同时记下你所经历到的情绪,这样能监控作为交易者的你自己越来越精进。
跟你的情绪做好朋友
了解你的个性与脾气、对特定事情怎么反应,这会让你可以权衡自己的情绪并掌控好情况,而不会让反过来让情况控制你。
这里的关键是,发展出一个适合你个性的交易策略,而不是尝试改变自己的个性来适合某个交易策略。
当你领略到在各个交易阶段你会经历的多种情绪后,你就能够注意到情绪是不是正要发生了,不让情绪左右你的判断。注意到情绪也可以做为一个触发,让你回过头来专注在实际交易上,而不是专注在情绪上。
当你做为外汇交易者越来越有经验,你也了解怎么样的情绪会在什么样的交易情况中产生,你就能开始利用你的情绪帮助你成为一个更好的交易者,然后让你的交易获利越来越多。
在了解了情绪管理在炒外汇中的重要性之后,投资者就要学会情绪管理的方法。
1、要明确市场永远是对的,尽管你对市场行情有千百种看法,但谁都不能保证市场行情的最终走势,因此,冷静客观的分析才是关键。在市场面前,“我”是不重要的。当我们放下自己,去尊重和顺从市场的时候,市场才会给我们回报。
2、要知道市场行情时刻在变化,在炒外汇中,市场行情无时无刻不在变化着,不要坚持必胜的想法,要知道一切皆有可能,在交易发生突变时要舍弃蝇头小利,保住重要本金。
3、理智的仓位管理,有些投资者会十分坚持自己的仓位管理策略,不达到盈利的目标坚决不平仓,这种任性的情绪也经常会导致外汇交易产生亏损。投资者要做到持仓过程中保持冷静客观,当行情出现明显的变化信号,要及时平仓以避免出现更大的损失。
4、交易如驾驶,开车是讲究驾驶规则和遵守交通规则的,交易也是如此,必须要有开仓规则、止损规则、平仓规则,和相应的执行纪律,只有建立属于自己的交易系统,你才能从容的面对每次交易!稳定收益的交易规则:养成轻仓习惯+严控单笔亏损+目标接近离场。
我是@BitKingDom,我们是智能化交易(EA)团队。
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