基金份额折算是怎么算的 基金份额折算计算方法介绍
更新时间：2019-09-20 11:13
|
阅读: 1075次
相信大家在查询自己所持基金的基本信息以及行情走势时都看到过基金份额这个概念，很多人在刚开始接触基金时都不知道这个份额是什么意思，而基金份额液晶常会出现折算的情况，那么基金份额折算又是什么意思呢？基金份额折算是怎么计算的呢？下面小编就来给大家介绍一下这些问题。
想知道什么是基金份额折算，首先我们需要明晰下基金份额的定义。基金份额是指向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。
基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低。份额折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对持有人的权益是没有什么实质性影响的，这一点大家不用担心。
在对基金资产进行公告前具有注册会计师资质认定的人员会根据委托对被审单位注册资本的实收或变更情况进行审验，并出具验资报告。验资结束日为基金份额折算日，基金管理人将通过基金份额折算，使得验资结束当日基金份额净值为1.0000元，再根据当日基金份额净值计算投资者集中申购应获得的基金份额，并由注册登记机构进行投资者集中申购份额的登记确认。
现在大家对于基金份额折算应该都比较了解了吧，想了解更多投资相关知识敬请关注Followme社区~
免责申明：本文内容（包括但不限于文字，图片等内容）来自社区用户发布，本文观点不代表本站立场和观点；如有虚假信息或不慎侵犯了您的权益，请联系告知，核实情况后我们将尽快更正或删除处理！
擅长该领域的回答者
-
小秘书
-
杜妙之
-
Getlost
去提问
已解决 189233623个问题相关文章
查看更多
擅长该领域的回答者
-
-
-
去提问
已解决 189233623个问题相关问答
