炒外汇对冲基金是什么意思？对冲基金的风控是如何做的？

更新时间：2019-04-16 10:37 | 阅读: 722次

对冲基金是指采用对冲交易手段的基金，也被称作避险基金或者套期保值基金。那么炒外汇对冲基金是什么意思？对冲基金的风控是如何做的？今天来为大家详细介绍一下外汇对冲基金。

炒外汇对冲基金是什么意思？

1.对冲基金是投资基金的一种方式，金融期货和金融期权等金融衍生品工具与金融工具结合的金融基金，是以营利为目的的。对冲基金在手段上更加的激进，特别在意投资资金的风险性，不是追求业绩。

2.外汇对冲基金是利用外汇进行对冲交易的基金，外汇对冲基金包括纯粹的货币基金以及外汇现金基金、外汇期货交易基金、宏观基金、套息交易基金以及套利基金。其中货币基金是最为常见的，是通过投机汇率波动来获取收益。期货交易基金和宏观基金都相对好理解，而套息交易基金是指通过在低息国家融资然后再投资的套息获利基金。

对冲基金的风控是如何做的？

1. 做空。这个细节很多。
比如美市要求借债做空必须在交易前知会银行并提供代码（locate code），大一点的基金系统自动完成，小的合规部门去打电话问。
2. 每单交易是否据理有因，分配(allocation)是否公允。
法规趋向更严格：欧洲明年一月起交易甚至需保留前后相关电话语音记录以备监管部门抽查
3. 各种额度。
基金在银行相应产品的交易额度，币种的交易额度，交易员相应各种的额度，等等。交易系统一般自动检查，但是合规部门都还是有小妹人工看一下的。
4. 利益冲突
比如客户是某意大利银行，投资策略产生交易涉及持有该银行所属的公司，分配到这个基金的挂单不能执行。
比如某支基金是给美林证券做的信托投资，那么牵涉该基金的交易基本是不跟美林证券的经纪服务交易的。
5. 客户要求
比如投资人就是不喜欢日本市场（可能这个基金是人家用来对冲风险的），有时候核心宏观策略算出来的投资某日本上市公司的交易，就不能执行。

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