什么是外汇掉期交易外汇掉期是什么意思

ONeil

更新时间：2019-02-25 18:12 | 阅读: 809次

之前小编给大家介绍过远期外汇、即期外汇这些概念，今天要给大家介绍的是外汇掉期，相信不少投资者对外汇掉期交易都是比较陌生的，下面就跟小编一起来学习一下吧。

什么是外汇掉期

外汇掉期是金融掉期产品的一种，是指交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。

掉期交易是指在买入或卖出即期外汇的同时,卖出或买进同一货币的远期外汇,以防止汇率风险的一种外汇交易，这种金融衍生工具是当前用来规避由于所借外债的汇率发生变化而给企业带来财务风险的一种主要手段。

较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易:货币掉期文易是指两种货币之间的交换交易,在一般情况下,是指两种货币资金的本金交换;利率掉期交易是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易,一般不伴随本金的交换.

外汇掉期交易的特点

(1)买与卖是有意识地同时进行的

(2)买与卖的货币种类相同，金额相等

(3)买卖交割期限不相同

外汇掉期的交易流程

1、客户办理人民币与外汇掉期业务必须在我行开立相应的账户;

2、客户办理人民币与外汇掉期业务必须与我行签订总协议书并逐笔提交申请书，总协议书和申请书应使用我行规定格式，并由法定代表人或其授权人签署;

3、我行业务部门根据有关外汇管理规定，对客户申请书和相应凭证进行真实性、合规性审核。收取相应的保证金或扣减授信额度，并向客户报价;

4、客户到期按约定办理交割。

外汇掉期交易的注意事项

1. 报价行常只报掉期点，不报即期价。

2.由于远期和即期都选用同一即期汇率为基础，故即期汇价高低并不影响掉期买卖的质量。

3.选择相应的掉期点。

4. 假如即期沽出USD用汇价1.6823，而远期买入的掉期点为64，远期基础汇价为1.6823，而不是即时买出价。从而远期汇价为1.6887。

5.交易时涉及两个汇价和两个起息日。

6.交易双方均应报出两种货币的结算、增收指示，以便于在不同起息日进行两笔方向相反的交易。

关于外汇掉期交易今天就先介绍到这里，如果以上内容对您有帮助或者想了解更多投资相关知识还请关注Followme社区。

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