【ACY证券】资金大轮动！谷歌登顶科技王座，黄金与原油齐涨，美元与道指熄火！

资金大轮动！谷歌登顶科技王座，黄金与原油齐涨，美元与道指熄火！

美联储降息押注大幅升温，引发市场资金大轮动：科技股由谷歌接力英伟达领涨，黄金原油爆发式上涨。今日所有焦点集中于美国PPI和零售数据，其结果将决定纳斯达克能否突破前期阻力位。

昨日发生了什么？ 

消息面不多，主要行情动能来源于开盘，更多的是上周五行情的延续动能。

美国股市：亚盘水平震荡。随着美股盘前市场开盘，各大科技股高开低走，短暂拖累美股指数。

不过在美市盘前（澳东时间23:30，北京时间20:30），美联储理事沃勒重申劳动力疲软，通胀是一次性的，并主张降息，并暗示自己是美联储主席的有利人选。再加上小摩大幅下调油价预期，美债利率持续下滑。在旧金山联储主席表示支持降息后，市场对美联储12月降息的押注一路上升至82%。美股因此一路上涨，大摩称美股回调结束的消息也刺激美股反弹。

美股十一大板块中，科技、通讯、非必需消费以及公共事业等与AI高度关联的板块集体走强，其中谷歌所在的通讯服务板块表现最为亮眼。盘后，Meta宣布将采用谷歌的TPU技术，推动谷歌股价在盘后进一步拉升，目前已逼近320美元。相比之下，受到竞争压力的英伟达表现偏弱。不过盘中传出亚马逊向美国政府追加500亿美元AI投资的消息，带动科技股情绪回暖，也使英伟达勉强上涨。

但除了AI相关股票外，其他板块涨幅有限，能源和必消板块甚至收跌。

最终在谷歌带领下，美股标普与纳指大幅上涨，纳指涨幅最佳，但道指却小幅下跌。

中国AH股市：A股早市开盘先跌，午市开盘反弹，受到美股带动，但涨幅不显，最终仅小幅上涨。香港恒生指数则早市和午市开盘均大涨，最终大幅上涨，涨幅仅次于纳指。

其他股市：日本股市全天与美股表现完美一致，但今早开盘，日股无消息面大跌，体现在刺激政策提前利好下，日本股市的脆弱。欧洲与英国指数全天表现疲软，可能是因为俄乌美和平协议将欧盟抛开一边。两大指数最终反而下跌。澳股表现与道指相近，不过今早开盘下跌，金融板块受到澳洲不降息影响，近期表现弱于美国金融板块。

黄金：受到降息预期提高的利好，黄金价格随美股一同上涨，美盘时段涨势最佳，最终大幅上涨，重新站上4100关口。

原油：昨日反倒没有受俄乌美和平谈判的消息面影响，和美股走势相近，美盘时段油价大幅度上涨。

美元：并没有随着美债利率一同下跌，反而呈现水平震荡的行情。

欧元和瑞郎：体现避险需求，美股先跌后大涨，让欧元先涨后下跌，最终小幅上涨。

澳元与纽元：体现商品需求，随美股先跌后涨。不过今早，日股开盘下跌的同时，澳元与纽元同样下跌，最终两者均小幅下跌。

其他非美货币：由于缺乏美元动能，非美货币均水平震荡，并未有太大波动。

今日重要事件（澳洲东部时间）： 

次日00:30 美国9月PPI年率：预期2.6% 前值2.6%

次日00:30 美国9月零售销售月率：预期0.4% 前值0.6%

*代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。 

今日关注行情 

今晚的数据虽然是9月份的，而且重要程度不高，但由于在12月决议前，没有非农和CPI报告了，因此数据的影响比以往大。

考虑到12月降息预期已经提高至82%，但持谨慎态度的美联储官员暂时占多数，再加上纳斯达克指数处在前高点阻力位置，因此美股想要向上突破并不容易。今晚的数据将决定美股今晚开盘后的方向。简单来说，数据越高，股市高位做空；数据越低，股市突破跟涨。

商品选择上和昨日没有太大的区别，货币对上优先看跌澳元兑瑞郎。

今晚如果数据低于预期，可能会触发美元和美股同跌，因此可以配合欧元或瑞郎的避险需求，采用突破跟随的策略。尤其关注PPI低于预期的情况，美瑞下跌的概率达到80%，欧美上涨的概率同样高达80%。

消息突破策略 – 美元兑瑞郎 USDCHF

日内交易策略：（均值回归）突破0.80750后跟随看空

阻力参考：0.80870（止损）

支撑参考：0.80750（突破）；0.806（突破）；0.804

技术面：100均线向上，多头趋势强劲，空单逆向设好止损。空单入场需要配合消息面动能，也就是今晚的美国经济数据。同时0.804是关键支撑，可能无法突破，因此可以在该位置止盈离场。

强弱趋势策略 – 澳元兑瑞郎 AUDCHF

日内交易策略：（均值回归）0.522-0.523区间逢高看跌

阻力参考：0.522-0.523；0.524（止损）

支撑参考：0.52；0.518

技术面： 100均线微微向上，澳瑞已经有筑底迹象，不过上方还未完全摆脱趋势线和前高点压制。因此可以考虑高位做空，空单入场可以考虑0.522-0.523区间，配合随机指标超买区死叉提高入场胜率。如果突破0.525则说明汇率已经转为上涨趋势。

消息突破策略 – 欧元兑美元 EURUSD

日内与短线交易策略：（均值回归）1.153突破跟涨

阻力参考：1.153（突破）；1.155（止盈&突破）；1.157（短线）

支撑参考：1.1515（止损）

技术面： 100均线向下，多单逆向设好止损，交易策略以配合低于预期的美国PPI突破跟涨为主。不过1.55是关键颈线与趋势线共同压制，日内动能可能无法向上突破，需要等待下一个突破消息面。

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