华夏全球基金净值是多少？收益分配原则是什么？

沈建光

更新时间：2018-12-07 11:21 | 阅读: 515次

华夏全球基金是华夏基金公司发行的一款混合型基金产品，那么，华夏全球基金净值是多少？收益分配原则是什么？下面小编给您介绍一下吧！

华夏全球基金净值是多少？

最新单位净值：0.96

最新累计净值：0.96

净值增长率-3.42%

华夏全球基金收益分配原则是什么？

1本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
3基金当年收益先弥补以前年度亏损后，方可进行当年收益分配；
4基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
5在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
6本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
7收益分配时所发生的银行转账和其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账和其他手续费用时，登记结算机构可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额；
8法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

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