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置顶 期货和期权交易有什么不同?

返回点点 : 在期货市场进行交易,投资者必然会考虑现货与期货价格之间的基差风险,但是由于基差具有波动性的变化,可以使用期权或者是期货来对冲风险,那么什么时候选择期货,什么时候应该选择期权呢?石油期货开户免费,炒期货要注意,在不出现供应短缺的情况下,使用期货或者期权都是比较合适的,没有具体的区别,但是需要注意的是本地价格与期货价格之间的关系,其分析操作的关键是根据历史数据分析现货价格高于或者是低于期货价格的可能性。到底是应该选择期货还是期权,需要我们熟悉二者的区别,了解期货和期权交易的特点。比如说是实物油合约,如果在春夏两季消费者担优冬季的燃油价格高涨而抢购油品,经销商争夺客户的竞争极度激烈的时候,购买期权或封顶价格保护需要支付的费用会上涨到难以承受的地步。选择期货要承担价格波动的风险,期权交易主要考虑的是期货价格的波动率。如果预期价格会大幅变动,就要买期权。如果预期价格只会小幅波动,就买期货。但不管使用哪个方式来投资或者避险,都要做好期货风险控制措施,制定全面的交易计划,做好每一笔交易。我国原油期货快要上市了,中国原油期货的上市平台是上海国际能源交易中心。根据原油期货上市工作的总体安排,上海国际能源交易中心定于2017年6月13日起正式受理客户申请交易编码,原油期货开户要通过期货公司办理。
01-13 14:52 2 回答

置顶 期权交易中的波动率怎么理解?

Clementine : 作为全球范围内交易较为活跃的场内金融衍生品,期权是成熟市场必备的金融产品,随着期权产品的不断丰富,必将成为未来中国金融机构和个人投资者不可或缺的投资工具。那么如何正确认识期权,投资期权呢?原芝加哥期权交易所董事总经理郑学勤提到:“期权投资要对三方面进行预测:标的物价格、时间变化、波动率”。标的资产价格的方向性变化、时间的损耗、波动率变化都会影响期权价值。一般投资者普遍关注的是标的资产价格的上升或下降,但期权交易者有必要准确理解波动率,因为波动率是决定期权价值的重要因素,它会显著影响期权风险分析和交易决策的过程,波动本身就是期权的重要价值所在。 期权天生被赋予管理波动率风险的使命,因此,波动率分析是期权投资的重要维度。波动率有历史波动率、隐含波动率和预期波动率之分。历史波动率,反映标的价格在过去一段时间内所表现出的波动幅度;隐含波动率,是依据期权价格反推出来的波动率;预期波动率,是交易者根据市场情况与历史数据对未来的价格波动率做出的预测。期权投资者将预期波动率作为判断未来期权价格走势的重要参数,进而做出投资决策。投资者即使对标的资产未来价格走向不做判断,仅通过交易期权波动率也有机会实现盈利。
12-13 14:01 2 回答

置顶 汇率期权怎么买?汇率期权交易怎么做?

Blanche : 外汇期权相比于其他外汇衍生品,更具有灵活性。投资者可以选择对自己有利的汇率进行外汇买卖,规避汇率变动所带来的风险,更提供了多样化的风险对冲工具:投资者既可以通过单一期权合约对冲外汇市场不确定性风险,也可以通过多个期权、期货、远期等产品构建投资组合对冲潜在的风险。不管是对于风险厌恶型的投资者还是追求高收益的投资者,都具有一定的投资价值。
10-11 13:32 2 回答

期权对冲平仓需要多少份权利金?

王经艺 : 不是啊,只有期权的买方才需要缴纳权利金,如果你对冲平仓你肯定是买入一手卖出一手,只有买入的交权利金,卖出是收权利金。
03-17 17:56 2 回答

期权交易什么叫对冲平仓?

Childe : 平仓可分为对冲平仓和强制平仓。对冲平仓是指投资者持有的期权部位由其交易方向相反,交易数量相等的相同期权对冲的期权合约了结方式。对冲是指通过卖出(买进)相同交割月份的期货合约来了结先前所买进(卖出)合约。平仓是指期货交易者买入或卖出与其所持期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约,了结期货交易的行为。对冲平仓是绝大多数合约的了结方式。利用对冲平仓了结期货交易时,其实现盈亏的计算公式如下:买方(多头)盈亏额=(平仓卖出价-合约买入价)×合约份数×合约单位卖方(空头)盈亏额=(合约卖出价-平仓买入价)×合约份数×合约单位2、强行平仓也叫强制平仓,又称被斩仓或被砍仓。依据强行平仓实施的主体不同,可将强行平仓分为交易所强行平仓和经纪公司强行平仓。在《中国金融期货交易所风险控制管理法》中规定在下列五种情况下会出现强行平仓:(1)会员结算准备金余额小于零,并未能在规定时限内补足的;(2)持仓超出持仓限额标准,并且未能在规定时限内平仓的;(3)因违规受到中金所强行平仓处罚的;(4)根据中金所的紧急措施应予强行平仓的;(5)其他应予强行平仓的。二、对冲平仓与强制平仓的区别对冲平仓的期货合约必须是相同的商品期货及相同的合约张数。企业通过卖出或买入以前持有的买入或卖出的合约以了结交易,发生的平仓盈亏作为增减“期货保证金”。在交易过程中,期货交易所按规定采取强制平仓措施,其发生的平仓亏损,由会员或客户承担。实现的平仓盈利,如属于期货交易所因会员或客户违规而强制平仓的,由期货交易所计入营业外收入处理,不再划给违规的会员或客户;如因国家政策变化及连续涨、跌停板而强制平仓的,则应划给会员或客户。
03-17 17:52 1 回答

2020年二元期权能做吗,二元期权交易是否安全?

Julius : 近日,日本FSA、英国FCA及加拿大各省监管机构均对本国未授权或不法外汇、二元期权经纪商发出警告,警醒投资者在投资前保持警惕,在遇到投资困境时,向金融机构咨询,以避免造成投资损失。日本FSA警告3家外汇或二元期权公司日本金融监管机构—日本金融厅近日再次更新其网上相关违规外汇、二元期权等投资公司名单。这份名单中,主要新增了一家外汇经纪商和两家二元期权经纪商。这家外汇经纪商叫Max Trading(Commercial)Limited,声称地址在:25 Mason Complex, Stoney Ground, P.O. Box 193 Stoney Ground The Valley, British Anguilla。这家公司在日本运营的网上品牌是DynamicTrade。另外,两家二元期权公司分别为STDF Services LTD(OPTIONS XO)和ssbinary Administration Office,前者声称公司地址在HITCHIN, Herfordshire, SG4 0TW, England;后者没有地址信息。
12-11 14:32 1 回答

mt4二元期权交易平台都有哪些?

光之吟唱 : 二元期权是如今的投资宠儿,许多人都投身到二元期权,随着交易者的增加,二元期权平台的数量也在增加。一个谨慎的二元期权交易者,他是不会盲目到二元期权平台上投资的,他还要经过了解分析二元期权交易哪个平台比较好,从而选择符合自己的平台。 那么,作为一个谨慎的二元期权交易者,是如何判断去哪个平台比较好的?富祥二元期权(FX77 OPTION)经过对平台大部分交易者进行线上访问得出以下结论: 二元期权平台的口碑 如何最快速的了解你要投资的二元期权平台,当然是去了解这个平台的口碑。一个二元期权平台口碑的好坏能反映出这个平台到到底好还是不好,这个我们在网上搜索该二元期权平台就可以得出相关信息,但是值得注意的是,网络的信息有真有假,我们要注意鉴别真假信息,有些好事者就喜欢去发表一些不真实的言论去误导交易者。 二元期权平台安全稳定问题 二元期权平台是否安全关系到交易者的个人隐私和资金是否会泄露,这个十分重要;二元期权平台是否稳定关系到交易者在交易二元期权的盈利问题,平台不稳定有时可能会造成不必要的损失。 二元期权平台出金规则 出金问题是很多交易者关注的问题,出金是否快速便捷,是否有额外手续费,一个二元期权平台出金规则也会影响交易者是否会选择到该平台投资,因为这会影响他们的资金运作。 二元期权平台服务团队是否专业 一个二元期权平台,拥有一个专业的服务团队,也是交易者选择平台的重要因素。一个专业的二元期权服务团队,才能造就一个专业的二元期权交易平台,交易者都希望在咨询问题时能得到及时专业的回答。
12-11 12:41 1 回答

人民币美元期权交易怎么做?

光之守护 : 现在买入人民币美元看跌期权还是不错的,有机构认为,从过去几轮中美贸易摩擦的变化中可见,中美每一轮的关税升级都会对人民币兑美元汇率短期产生较大的贬值压力,同样,每当中美贸易摩擦有所缓和时,都会带来人民币兑美元汇率一定幅度的升值。
10-11 15:19 2 回答

离岸人民币美元期权交易渠道有哪些?

光之冲击 : 香港市场的投资存款(也称挂钩投资)与内地的结构性存款概念一致,其风险收益与所挂钩产品密切相关,投资存款不享受存款保障计划的保障。香港的人民币投资存款一般分为两类,与外汇挂钩和与股票挂钩,即在普通存款基础上加入衍生品结构,风险收益状况主要取决于挂钩外汇的汇率或挂钩股票的价格的涨跌幅度和方向,产品的衍生品属性相当明显。 以一般的外汇挂钩产品为例,投资者以人民币作为投资货币,选择其他种类货币作为挂钩货币。买入一份以人民币为投资货币的外汇挂钩产品,相当于投资者持有高息人民币存款,外加出售挂钩货币的看跌期权;但投资者并不另行获得期权费收入,而以人民币存款的高利息代替,高息人民币存款的利率远高于同期定期存款利率,但代价是承担挂钩货币的汇率风险。 各家银行的股票挂钩产品形式多样,但基本类型一致。以恒生银行的股票挂钩产品为例,股票挂钩产品主要分为挂钩单一股票和挂钩一篮子股票、挂钩和看涨挂钩。投资者可以投资人民币,通过买入形式多样的股票挂钩产品,在不直接参与股票市场的情况下获得很大一部分股票上涨收益,实现增值。但需要注意的是,这些产品在股票下跌的过程中基本起不到保护作用,如果没有附加的保护条款,投资者在产品到期时只能获得跌价的股票或者等值货币,自行承担损失。
10-11 14:26 2 回答

人民币期权交易是什么?怎么做人民币期权交易?

亡徒的攻破 : 人民币期权是以人民币为标的的一种货币期权。货币期权交易是指期权购买者以一定的费用(期权费)获得在一定的时刻或时期内按交易双方约定的价格购买或出售一定数量的某种货币的权利的交易。
10-11 14:09 2 回答

如何从一名普通的期权交易员到亿万富豪?

马绍尔山谷 : 现代证券电子化交易的推动者汤姆斯皮特菲曾经他只是美国股票交易所(AMEX)一名普通的期权交易员,如今他创建了全美第16大的券商InteractiveBrokers公司,并成为亿万富翁。他在股票和期权的全球化交易之路、帮助电子交易所提升交易速度以及帮助奠基算法交易的盛行三方面都有着深远的影响。这位亿万富豪的传奇经历成为了华尔街的一个神话,他就是现代证券电子化交易的推动者汤姆斯皮特菲。爱丽斯梦游仙境在汤姆斯皮特菲的办公桌上摆放着一个小雕塑,是爱丽丝梦游仙境。曾经在他看来,华尔街经常像是个上下颠倒的世界,人们愚不可及地安于现状,不愿进行合乎常理的革新。63岁的汤姆斯皮特菲在接受美国《机构投资者》杂志采访时曾说,我在华尔街,就像爱丽丝在仙境中一样,尤其让我困惑的是,在电脑可以将问题处理更好的时代,为什么人们还会在交易场内彼此打手势、喊话来进行交易,真是匪夷所思。每件事都比我预想的混乱,与我设想的有天壤之别。白手起家的匈牙利移民富豪1944年,汤姆斯出生在二战期间布达佩斯一家医院的地下室里,他的童年并不顺利。我没有生在一个富足安定的年代。汤姆斯回忆说,在战争之前,匈牙利是个不错的地方。1965年,他结束了自己的工程课程,在纽约找到了一份设计的工作,为一家工程公司设计高速公路。当公司购进一台计算机的时候,他自告奋勇地承担起了学习操作及编程的工作。1967年,他得偿所愿地在一家计算机咨询公司获得了一份工作。这家公司为华尔街设计金融模型软件,汤姆斯在Lotus1-2-3等软件诞生之前,就已经设计出了一种帮助分析师计算股票和债券变化量的工具。几年后,他加盟一家商品交易公司,并设计了一个交易和分析软件。与此同时,他也开始关注金融市场的运作。1977年,他离开了研发商品交易软件的工作,成为AMEX的一名期权交易员。从那时起,他就无法接受那种传统的、倒退落后的华尔街交易方式,一直坚持着通过自动化来大幅度提高效率的想法。沿着这个思路,这位匈牙利移民终于创建了InteractiveBrokers公司,公司主要专注于期权和其他衍生品的交易。1978年,汤姆斯成立了T.P.CO.公司,扩大了生意,并雇用四名交易员在他设计的程序帮助下进行交易。同时,他一直盯着一个更大的目标,他不是在单纯地接受市场,而是按照它们应该更好的方式前进。新公司运行良好,在1982年他重组了公司,将公司命名为TimberHill。新公司成为汤姆斯交易业务和尝试目标的有效工具,他希望将系统搬进期权交易所,但必须克服来自监管机构和场内交易者的阻力。
08-14 14:11 1 回答

期权交易中,缴纳的保证金会存在哪些风险?

王延坚 : 期权杠杆高风险更高。一般而言,风险和收益成正比,收益越高,风险就越高。期权交易的潜在收益较高,那是否意味着期权交易风险也很高呢?期权交易高收益的原因是什么呢?期权交易高收益的原因是期权具有更高的杠杆,其收益变化不是和标的物价格变化呈线性关系,而是非线性关系。当标的物价格上涨(下跌)时,看涨(看跌)期权的价格就会加速变化,变化幅度一般会超过标的物。就国内商品期权而言,其标的物是期货合约,期货是保证金交易,期权的权利金比例更低,因此杠杠更高。期货和实物交易的是物权,而期权交易的是买卖标的物的权利,不一定进行物权交易,这种交易具有更大的不确定性,因此是风险爱好者投资的乐园。
07-31 12:42 3 回答
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