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置顶 如何分析基本面数据?有什么方法技巧?

克里斯托弗 : 在进行外汇交易时,我们不仅要注重技术面的分析,也要关注基本面的数据。那么到底什么是基本面分析?基本面分析的主要目的在于通过对宏观经济事物的分析来预测未来的价格走势。基本面分析因素包括各种政治,经济现象,如利率,贸易差额,通货膨胀率,国内冲突,战争和其它宏观层面的事物。基本面分析帮我们了解以上提到的各种政治经济因素是如何对汇率波动产生影响的。下面我们来介绍几个常见的经济数据:1、利率(InterestRate)根据经济学原理,利率变化是直接影响汇率走势的数据。如利率上升,投放在该国的投资回报率增加,导致国际资本大量流入,增加对本币的需求,带来本币升值压力或直接导致本币升值。反之,若利率下跌,本币贬值。虽然一个国家的利率不会常常变化,但是我们会发现,每个货币对的汇率都是不断变化的。这也受到各国公布的货币政策声明的影响。比如美国自2008年12月起就一直维持0-0.25%的利率,然而美元指数(美元在国际外汇市场的汇率情况的指标,用以衡量美元的强弱程度)却是不断变化的。这主要受到美联储一年中召开的10次货币政策声明的影响。货币政策声明会阐述美联储对未来多久加息的预期。若在近期会加息,则美元指数上涨;若仍有一段时间才加息,则美元指数下跌。2、失业率(UnemploymentRate)失业率是资本市场的重要指标,属滞后指标。失业率%=失业人数/(在业人数+失业人数)%失业率增加是经济疲软的信号,可导致政府进行货币宽松政策(降息或发放本国货币),汇率下降,本币贬值。而失业率减少是经济好转的信号,可导致政府进行货币紧缩政策(升息或停止发放本国货币),汇率上升,本币升值。美国的非农业就业人数(NFP)也是就业方面的一个重要指标。该数据统计除农业生产以外的就业人数变化,即制造业和服务业的就业人数。该数据减少,表明企业降低生产,经济步入萧条,汇率下降,本币贬值。反之,经济健康发展,汇率上升,本币升值。3、通货膨胀率(InflationRate)通货膨胀率是货币超发部分与实际需要的货币量之比,用以反映通货膨胀、货币贬值的程度。通常我们可通过消费者价格指数(CPI)进行衡量。目前发达国家,如美国、英国、欧元区、澳大利亚等都将2%定为一个比较合适通货膨胀目标。因此,若CPI低于2%,该国央行将会刺激经济,采取货币宽松政策,汇率下降,本币贬值。若CPI高于2%,则会采取货币紧缩政策,汇率上升,本币升值。4、国内生产总值(GDP)国内生产总值是指在一定时期内(每个季度公布一次季比和年比),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。若公布的GDP结果差于预期,则表示该国经济发展欠佳,需进行经济刺激,汇率下降,本币贬值。若公布结果好于预期,则表示该国经济发展较好,本币升值。5、采购经理人指数(PMI)采购经理人指数可分为制造业PMI,服务业PMI,建筑业PMI和综合性PMI。由于澳元走势受到铁矿石需求的影响,而中国作为澳大利亚最大的铁矿石出口国,其制造业PMI在一定程度上反映了对铁矿石的需求。制造业PMI指数在50以上,反映制造业总体扩张;低于50,通常反映制造业衰退。因此,若中国制造业PMI高于50,对铁矿石需求增加,则澳元可能会升值;反之,澳元贬值。此外需要注意的是,经济数据的发布对货币走势影响的时间可能是不同的。同时,市场对于经济数据的发布并非是简单的好于预期则涨,差于预期则跌。有时市场走势已经提前反映了对数据发布的影响,抑或实际数据于预测数据相差不大,这种情况,市场的反应可能会非常平淡。只有当实际数据于预期数据相差巨大时,才有可能造成市场的过度反应,从而形成短线趋势。当出现单边行情时,如欧元/美元长期走跌,就算出现利好欧元的消息,欧元/美元短线上涨后,仍会出现反转下跌的现象。因此,交易者可根据市场上的数据进行判断,但不可只根据市场公布的数据进行交易,还需参考数据公布前的货币走势,并结合技术分析进行操作。
07-30 09:14 1 回答

置顶 炒外汇基本面分析都包括哪些?

aoacc :   炒外汇基本面分析都包括哪些?炒外汇在进行分析时主要就是两大方面,基本面分析和技术分析。这两种分析层次都是不可缺少的,其中,基本面的分析包括如下因素:  经济形势;政治因素;军事动态;政府、央行政策;市场心理;投机交易;突发事件。  在这些炒外汇的影响因素当中经济形式是最为重要的:它主要包括经济形势的分析和经济指标的分析。  经济形式:经济形势能反映一个国家的经济状况,一个国家的经济状况同时也反映了投资的热度,由此表现其货币的市场价值,国际资金的流向。而经济形式直接反映的就是国家的经济指标。市场的汇率是跟着该国经济状况走的。其次是世界经济的形势,如油价,股市,债券,黄金,商品市场,地产等等。  经济指标:经济指标是对一个国家的经济发展的调查结果,不同的经济指标有不同的影响程度,反映越大的经济状况就是越有参考价值的经济指标,影响程度也就越大。  在炒外汇的过程中,对基本面的分析主要围绕这些因素就可以了,但是也不能完全根据这些来得出最终的投资结论,还需要综合技术分析来进行确定。
06-26 10:01 1 回答

置顶 外汇交易为什么要进行基本面分析?有什么作用?

Toynbee :   分析外汇走势的时候,基本面分析是非常常用的一种方法,对汇价走势判断起着至关重要的作用。下面就来看看外汇基本面分析的具体作用是什么吧。  外汇基本面分析概念:  外汇基本面分析是指对影响一国经济以及货币汇率变化的核心要素进行研究,通过分析一系列经济指标,政府政策及事件,来预测某一经济周期中的汇率变化和市场趋势。  外汇基本面分析作用:  1、外汇基本面分析是为了让投资者更加简单完善的掌握即时汇市的实况,跟随市场的步伐并相应对交易计划进行调整;  2、外汇基本面的分析主要依据是价格,主要对象是市场,所以投资者要依据全面准确的基本面数据来进行分析;  3、外汇基本面分析从宏观角度看每个国家或地区的基本面信息,投资者可以根据这些信息来选出适合自己投资的货币对;  4、外汇基本面分析可以帮助投资者更好了解汇市的波动规律,从而制定一套适合自己和当前市况的交易策略。  以上四点从四个方面说明了外汇基本面分析法的具体作用,不难看出,外汇基本面分析和技术面分析的本质是一样的,无论哪一种分析方法都不能帮助投资人准确地推测出外汇市场后市的波动情况,他们本质就是帮助投资人更好的了解市场,追踪市场。外汇基本面分析和技术面分析从某种角度来说是密不可分的。
06-19 16:55 1 回答

置顶 外汇基本面和技术面分析哪个好?

Julius :   外汇分析可以分为基本面分析和技术面分析两种。外汇基础面分析就是利用各个国家和都去的经济、政治等因素分析汇价后市的趋势,而外汇技术面分析则是利用各种技术指标来对汇价后市波动情况进行预测。那么,外汇基本面和技术面分析哪个好?  外汇基本面和技术面分析哪个好?相信不用说,投资人也能知道我们要说什么,外汇交易将基本面和技术面结合起来分析是最好的(外汇超短线交易除外)。  外汇基本面分析要对国家的各项经济指标、资产市场以及政治因素进行重点的关注。主要包括增长率(国内生产总值)、利息率、通货膨胀率、失业率、货币供应量、外汇储备以及生产率等等,这种数据都能反映国家的经济发展前景,经济前景好的话,有货币增值的潜力,汇价就有升高的潜力,就是需求增加,那么该国的货币就有潜质上扬。  外汇技术分析是分析过去的价格数据,以决定未来的价格的波幅,它包括一些原则,如价格的走势、确认和偏离、以及支撑和阻力。技术分析师或图表专家使用了大量的工具,帮助他们找出潜在的交易。然而,切记不要分析过分,每个作用导致反作用(虽然不一定相等或者正相反,那是物理不是交易)。技术分析是一门科学,确定人群的行为,以便加入人群,并利用其势头。这是人们经常使用的短语:“控制你的情绪”,发挥作用的地方。你应该对市场正在进行的事情敏感些,同时又不屈从于大众的心态。  外汇交易最好的分析方法,就是将基本面分析和技术面分析相互结合起来。先使用基本面分析对汇价的大趋势进行准确的判断,然后在利用外汇技术分析得出在某段时间内,汇价的走势情况。通常情况下,外汇长线交易比较注重基本面分析,外汇短线交易注重外汇技术分析,而如果是外汇超短线交易的话,投资人可以直接使用外汇超短线交易。  外汇基本面和技术面分析哪个好?相信通过上面的介绍,投资人已经做到心中有数了。外汇基本面分析和技术面分析可以说是两架马车,都不可以放弃。
06-19 13:57 1 回答

置顶 外汇中的基本面和技术面,我该如何取舍?

火舞云中 : 外汇市场,现在越来越多的投资者进入。外汇市场相对股票或者期货来说,个人认为还是有些优势的。首先,外汇市场没有庄家或者大户的控盘,毕竟外汇市场体谅太大,任何一个机构,几个机构甚至是国家都是无法操纵的,有的也是通过市场舆论来施加影响,譬如华尔街。再者,外汇市场在交易时间上没有间隔,24小时不间断,这样就避免像期货那样是不是有跳空。等等吧,个人认为优势还是比较明显的,但是目前国家对这块还处于灰色地带,个人投资者在选择上要睁大眼睛。具体做外汇是基本面还是技术面,其实这有些像一个事物的两个方面,都是有用的,看个人的着重点了。外汇市场肯定受各国央行的政策影响,走势上必定有所反映,这样技术指标也能看出来其走势是空还是多。个人如果对各国政策或者相关知识有比较深入的了解,对基本面把握的比较准确,基本面就多侧重些。如果自己的理论没有那么深厚,技术面多侧重些,也是可以的,毕竟技术指标都是滞后的。综上,无论基本面还是技术面都能帮助自己在外汇市场上帮助自己,还是要看个人的侧重点。个人认为,最好两者都关注些,不能只注重单一面。
05-12 08:29 4 回答

精华 置顶 外汇基本面分析需要注意哪些?

拔剑金星出 : 首先经济数据为什么会对汇率产生影响,经济数据能够反映出本国经济目前发展的状况,以及对未来预期发展的客观表现,汇率的变化遵从一个原则(政治因素除外),那就是利率高的地方吸引资本,从而达到货币升值,利率低的地方释放资本,从而使得货币贬值。计量经济学的若干模型可以帮我们分析到汇率是如何进行变化的。而决定利率最为关键的因素就是国际收支状况。国际收支的差额如顺差或者逆差的状况会即刻反映在一国的外汇市场上。这本质上是由于经典的供需曲线所决定的。如果国际收支顺差就意味着外汇的供给暂时大于外汇的需求,即外汇的供大于求,那么外汇汇率就应下跌(贬值),而与其相对的本币汇率就应上升(升值);而当发生国际收支逆差时,就必然对本币汇率有下跌压力,对外币汇率有上涨的需要。其次就是通货膨胀率。一方面,通胀率表现在物价的变化会影响一国商品劳务在世界市场上的竞争力。当一国较另一国发生较高的通胀时,其国家商品和劳务的价格就上涨,从而使出口相对减少、进口相对增加,从而国际收支出现逆差的压力。国际收支的逆差反映在外汇市场上就会对外汇产生升值的压力,对本币产生贬值的压力。这是通胀影响汇率变动一个方面的作用。另一方面,通胀率还会通过影响实际利率而影响外汇市场的供求和汇率。当一国的通胀率较其他国家高时,使该国的实际利率下降,利率的下降会使投资者的投资回报率下降,于是资金会流出该国,资金的流动将改变外汇市场上的外汇供求,从而导致汇率的变动。
12-26 14:37 7 回答

美伊冲突黄金原油大涨,这波行情预计会持续多久呢?

一纸荒年Trace : 全球股市震荡,A股黄金板块表现强劲 1月8日新华社报道称,“美国国防部7日晚发表声明,证实伊朗针对驻有美军的伊拉克军事基地发射了‘至少12枚’导弹,美方正在对袭击进行评估并考虑如何应对。” 在上述消息背景下,隔夜美股三大指数全线收跌。道琼斯指数收跌0.42%,跌幅119.7点,报28583.68点;标普500指数回落0.28%,报3237.18点;纳斯达克指数收于9068.58点,跌0.03%。 亚太股市方面,1月8日早间开盘,日经225指数低开1.8%,报23154.5点。另外,香港恒生指数开盘跌1.14%。 A股三大股指开盘亦集体下跌,上证综指1月8日小幅低开0.34%,深证成指低开0.48%,创业板指低开0.64%,之后三大股指呈现震荡走势。截至北京商报记者发稿,上证综指跌幅有所扩大,下跌0.69%,深证成指和创业板指分别下跌0.32%以及0.68%。个股方面2600余只股票呈现不同程度的下跌。惠发食品(16.250, -1.81, -10.02%)跌停,动力源(5.450, 0.50, 10.10%)等逾30只个股涨停。 盘面上,贵金属、石油行业以及珠宝首饰板块纷纷高开,逆市上涨,涨幅居于前列。贵金属、石油行业领涨两市。贵金属板块14只个股均飘红。中曼石油(19.010, 1.73, 10.01%)更是以涨停开盘。概念板块中,黄金概念、油气设服等概念板块表现强劲,涨幅较为靠前。军工板块盘中逆市大涨,涨超1%。截至北京商报记者发稿,贵金属涨幅最大,达到2.73%,该板块成份股中赤峰黄金(6.470, 0.59, 10.03%)、荣华实业(4.360, 0.40, 10.10%)分别大涨8.33%、5.3%。另外,航天航空、船舶制造板块涨幅均超过2%,汽车行业、石油行业以及珠宝首饰等板块涨幅均超过0.6%。无人驾驶、北斗导航等题材板块涨超1.5%。
01-08 10:29 2 回答

中东局势加剧黄金原油大涨,黄金原油行情大涨利好哪些?

Margaret的昵称 : 1月8日,中东局势再次升级,随着避险情绪快速升温,现货黄金涨幅扩大至2%,升破1600美元/盎司关口,为2013年4月以来首次。 据伊朗多家媒体消息,伊斯兰革命卫队证实以数十枚导弹袭击美国在伊拉克的阿萨德空军基地。 据多家媒体报道,当地时间8日凌晨,北京时间今天凌晨,在伊拉克西部安巴尔省的“美军阿萨德空军基地”遭火箭弹袭击。目前伤亡情况不明。 据央视新闻报道,据外媒,一名驻伊美军高级消息人士称,今天早些时候,伊拉克多个地点都发射了导弹,称这是伊朗对美军的一系列攻击。 当地时间1月3日凌晨,美军无人机对伊拉克巴格达国际机场发动空袭,导致包括伊朗“圣城旅”指挥官苏莱曼尼在内的多人死亡。美国国防部说,美国总统特朗普下令实施此次袭击任务,伊朗方面警告,将向美国“严厉报复”,美伊紧张关系骤然升级。 受上述消息影响,金融市场再次出现大震荡,原油、黄金期货价格飙升,美油盘中涨超4%,升破65美元/桶关口。现货黄金短线继续走高,10分钟内拉升近10美元。截至发稿,现货黄金涨幅扩大至2%,升破1600美元/盎司关口,为2013年4月以来首次。
01-08 10:27 2 回答

非农数据对外汇的影响大吗?

Yoke : 什么是非农行情?下面看下非农数据的影响。 1、非农就业人数: 非农数值减小,表示经济步入萧条企业减少生产,利空美元,利好黄金。 非农数值增加,表示经济状况健康利于提高利率,利好美元,利空黄金。 2、失业率: 失业率下降,代表整体经济健康发展,利好美元,利空黄金。 失业率上升,代表经济发展放缓衰退,利空美元,利好黄金。 非农分为小非农和大非农,大非农就是我们所说的非农数据,小非农是在美国劳工部发布非农业人口(简称“非农”)数据之前公布的私营部门非农数据。非农数据公布前后对市场的影响。
01-07 17:03 2 回答

中东局势紧张油价金价大涨,这行情怎么看?

温鹏云 : 美军在伊拉克空袭炸死一名伊朗军方高级将领后,国际油价迈上数月来新高,黄金价格也同步跳涨。 1月3日,由于担心美伊冲突加剧影响国际原油供应稳定,WTI和布伦特原油价格均上涨超过2美元/桶,涨幅超过4%。 其中,WTI原油期货价格一度站上63.78美元/桶的高位,这是2019年5月以来的最高值,涨幅达4.25%;布伦特原油期货价格一度达69.17美元/桶,创去年9月沙特阿美石油设施遭袭击以来的新高,涨幅高达4.41%。 截至北京时间1月4日收盘,2月交货的WTI原油期货价格上涨3.06%,报收63.05美元/桶;3月交货的布伦特原油期货价格上涨3.55%,报收68.6美元/桶。 作为政治与经济动荡时投资者的避风港,黄金价格也达到近期高值。1月3日下午,现货黄金价格一度达到1553.45美元/盎司,涨幅达1.66%。
01-07 10:14 4 回答

央行宣布降准0.5%,黄金行情有波动吗?

老王卖瓜 : “降准信号”释放后,时隔数日,央行便正式宣布降准的消息。这也是今年以来的第一次降准。央行表示,中国人民银行将继续实施稳健的货币政策,保持灵活适度,不搞大水漫灌,兼顾内外平衡,保持流动性合理充裕,货币信贷、社会融资规模增长同经济发展相适应,激发市场主体活力,为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。央行有关负责人在答记者问时指出,此次降准保持流动性合理充裕,有利于实现货币信贷、社会融资规模增长同经济发展相适应,为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境,并且用市场化改革办法疏通货币政策传导,有利于激发市场主体活力,进一步发挥市场在资源配置中的决定性作用,支持实体经济发展。央行有关负责人还指出,此次降准增加了金融机构的资金来源,大银行要下沉服务重心,中小银行要更加聚焦主责主业,都要积极运用降准资金加大对小微、民营企业的支持力度。在此次全面降准中,仅在省级行政区域内经营的城市商业银行、服务县域的农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作社和村镇银行等中小银行获得长期资金1200多亿元,有利于增强立足当地、回归本源的中小银行服务小微、民营企业的资金实力。同时,此次降准降低银行资金成本每年约150亿元,通过银行传导可降低社会融资实际成本,特别是降低小微、民营企业融资成本。
01-02 13:40 2 回答

12月美联储利率不变,黄金涨了吗?

安河桥 : 国际黄金周三(12月11日)震荡收涨,开盘价1464.62美元/盎司,最高价1471.18美元/盎司,最低价1462.46美元/盎司,收盘价1469.66美元/盎司。美联储货币政策声明显示,利率处于能够支持经济增长与就业的“合适”水平。将继续关注接下来的数据,包括全球经济发展与受抑的通胀压力。利率合适于支持经济增长和就业。基于调查的通胀指标几乎维持不变。基于市场的通胀补偿指标仍维持较低水平。就业增长稳健,通胀依旧低于目标。整体和核心通胀依旧低于2%。劳动力市场强劲,经济增长温和。华尔街日报评论称,美联储继续相信通胀目标能达成,经济前景预期较9月没有什么变化,尽管美联储希望通胀上涨的梦想一再破灭,但是通胀预期却显示出美联储可能还是乐观。美联储政策制定者对经济增长的信心增强,同时有提到对全球发展和通胀低迷的关注,这说明尽管美联储没有调整利率,但政策倾向于降息的情绪多于加息。此次FOMC声明并没有透露太多,但从FOMC经济预期的数据来看,美联储官员们相信政策直到2022年都将至少为经济带来一些刺激。
12-12 13:51 2 回答

英国议会正式解散,英镑走势如何了?

Beverly贝芙丽 : 英镑交易员关注关键阻力位 英镑兑美元在G-10货币中表现排名第二,几乎持平于1.2885左右,盘中在上涨0.3%和下跌0.2%之间波动。 英镑/美元继续交投在1.30下方,英国的脱欧辩论将搁置到12月12日的大选之后。如果想要寻求突破,大选前的民意调查结果需表明新议会的立场是反对无协议脱欧。 对于英镑/美元交易者而言,关键问题是强硬的英国脱欧党是否会从首相约翰逊(BorisJohnson)所领导的保守党手中夺得足够的选票,从而导致一个更加倾向留欧的政府上台。
11-06 14:39 2 回答

人民币汇率重回7,近期人民币汇率走势如何?

Hazlitt : 时隔三个月,在岸、离岸人民币对美元汇率5日再度回归“7”元整数关口内。更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率一度升破7.00关口,日内涨超360点,随后有所回落;在岸市场上,人民币对美元即期汇率以7.0298开盘后从午后拉升,最终收报6.9975,为8月5日以来新高。当日,人民币对美元汇率中间价报7.0385,较前一交易日下调3个基点。 伴随人民币汇率走势渐强,人民币资产也形成普遍性利好。历史数据表明,大多数国家本币汇率与股市同向变动,汇率企稳反弹利好A股,有望刺激外资加大对中国债券投资。近期,北上资金净流入趋势持续回暖。5日,北向资金净流入52亿元,自10月24日以来,北上资金已持续9日净流入A股。受此影响,上证指数盘中一度站上3000点。
11-05 19:10 2 回答

两岸人民币兑美元升破7.00关口,人民币兑美元汇率还会上升吗?

布兰琪 : 按照央行此前公布的发行计划,11月7日(周四)中国人民银行将通过香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)债券投标平台,招标发行2019年第十期和第十一期中央银行票据,其中第十期中央银行票据期限3个月(91天),发行量为人民币200亿元,第十一期中央银行票据期限1年,发行量为人民币100亿元。
11-05 18:17 2 回答
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