外汇EA交易怎么有效控制爆仓？
Fazzaco : 在如今的外汇交易中，人工智能在一定程度上代替了人工交易，但是由于交易者不需要随时盯盘，也带了一定的风险性。所以在如今的外汇交易中风险控制也就成为了第一要点。下面我们就来看看外汇EA交易怎么才能够有效控制爆仓。 交易者可以通过哪些方法在外汇EA交易怎么有效控制爆仓？可以从下面三点入手： 1、规避数据行情 多数的EA在外汇数据行情中的表现并不是十分的好，因为许多数据行情并不适合大多数的EA策略，并且数据行情本身又具有较大的不确定性。所以交易者在操作过程中进行规避将会使得整体仓位和策略能在相对稳定的行情中良性发展。 2、减少货币对种类 交易者进行外汇交易的目的无非就是为了从中盈利，所以投资者在使用EA的时候为了追求盈利，会让其策略运用于不同种类的货币对中，通过每个货币对的收益从而增加整体的收益，达到一个高额的利润。但是在交易者操作过程中如果出现浮亏或亏损时容易打乱交易者的计划，从而造成更大的亏损。 3、设定心理最大平仓线 市场上很多EA都有自己的风控线，但这样的限制较为单一，很多时候都取法落到实处。因此在有效控制EA亏损及爆仓的操作中投资者需要设定自身内心的止损位。外汇交易爆仓原因有哪些？
周杰伦胎 : 外汇交易爆仓是指投资人在外汇交易时，资金无法承担汇价波动的风险引起的自动平仓。外汇交易爆仓往往代表投资人损失惨重。那么，外汇交易爆仓原因有哪些？ 外汇交易爆仓主要的原因有以下几种： 1、用生活资金进行交易。 炒外汇的主要目的以及企图，就是赚钱。但是有很多的新手并不是使用自己的“闲钱”，而是使用自己的生活资金。而这种情况是十分危险的，投资者一旦交易失败，后果很严重。新手想使用这点钱快速的赚钱，但是往往不尽人意，会产生情绪交易、冲动交易等行为，最终导致爆仓。 2、没有进行模拟。模拟，是一个学习外汇知识、总结经验与技巧、熟悉外汇交易平台、熟悉交易操作等很好的一个方式，但是很多的新手并不是很乐意这样做。模拟交易，其实和真实交易的差别就是没有资金，其余的基本一致。如果投资者可以很多的使用模拟账户来学习，那么在真仓交易的时候就会显得比较的应手，不会很慌张。 3、没有学习外汇交易技巧。炒外汇，其实也是一门比较深的学问。投资者不要因为掌握了一点技巧就沾沾自喜了，尤其是新手，更要注意。投资者应该多学习，不要认为自己应该学够了。学无止境，多学一点，投资者交易成功的可能性就会越高。外汇超短线交易是轻仓交易吗？
方建业 : 一方面，我们希望做出一款工具性的可面向市场的程序化EA。另外一个方面，我们希望它能高度稳定地赚钱。这款理想中的短线EA，它有三个核心要素，第一是交易量，第二是净值，第三是回撤有效控制。最终我们通过实践发现，0.01手是一个很有效很稳妥的进场仓位。为什么要特别提到交易量呢？如果没有适当的交易量，净值其实也是很难上得去的。同时，交易量也是外汇市场的根本性需求，代理商和各级渠道资源都有上量的刚需。当我们考虑整体盈利的时候，无论是交易量换算出来的佣金，还是净值，都是我们利润的构成部分。利润=佣金+净值。一万美金的0.01手超轻仓策略之我见单量有保证，净值能上升，风险得到有效管控，适合大规模资金运作。0.01手，单量控制，每天交易100次。所有单子固定止盈。比如10个点。如果觉得不ok，设置为5个点也可以考虑。就是短线超轻仓固定小止盈出场的方式。我们把K线的形态，看成是截取的形式。每一波的涨跌，都可以有大量的交易机会存在。所以，小截取段，我们不在乎它是什么样子的趋势。上涨，下跌，盘整其实都与我们无关。对于所有的趋势，我们等同于全部放弃。同时我们把握的又全部是截取端的小微趋势。该策略中，大趋势周期长，我们不考虑。小段的截取性趋势，是我们主要的机构研究对象。在小段的趋势中，顺势而为，下跌后以微型马丁的形式加仓，打平浮亏单。分散多品种开仓，是规避单品种风险的重要方向。如果单子过于集中在少数品种上，为了提高固定止盈单的效率，势必会密集来回加仓和出场。造成在少数区间，形成密集单子嵌套。一旦出现单边行情，会造成回撤预期外的情况发生。也可以考虑对单子设置止盈止损。比如40点止损，10点止盈。这种情况下，对进场单的点位要求，要高一些。因为要靠盈利的次数多于止损的次数，来达到净值的和谐增长。设置止盈出场不设置止损的情况，也可以讨论。从大的方面看，止盈单出场，剩下的暂时损单，都放在单子池中不做变动。站在时间维度，我们发现，每一笔被套的单子，都会震荡回来。这个概率有90%以上，而且周期不长。有朋友问，剩下的10%不设置止损的单子，可能被套在一个超级顶部或者底部，几千点被套。这种损失会损害一个交易系统的稳定性，是有缺失的。这种疑问是有一定的道理的。放纵持续单边的单子，吞噬利润，从现实角度讲肯定是不对的。一个肉眼都看得出来的单边，EA怎么会评估不出来呢。可以采取的方式，针对大幅被套70到150点的单子。第一，是加多倍仓，在重要的支撑位置。第二，是在看到单边行情有迹象走出来的时候，反向对冲掉单子，并快速跟随反向趋势开单，实现和趋势同步。和趋势始终处于同一个方向上，是非常重要的。顺势加仓，远胜于逆势加仓死扛。按照一套规范性的技术进出场指标，及时调转行情的方向。采用务实之举，应对市场的快速变化之道。为什么是0.01手？我对0.01这个基础性单位，愈发感兴趣了。所有关于仓位控制的话题，最终都会回归到一个正常的逻辑，即控制盘中回撤。对于大规模资金管理而言，控制盘中回撤十分重要，它是风险因素的核心指标之一。在被套的单子中，观察交易记录会发现，如果0.01和0.03搭配使用的话，最终被套的单子池，造成主要回撤的几笔单子，就是像0.03和0.04这样的少数派。如果剔除掉这样的单子，不设置止损单子的回撤金额就会更小。无疑，这是一个好的仓位管理方向。在固定止盈的单子中，类似于像0.03带来的盈利并不多，原因在于大批量止盈出场的核心单子依然是0.01为主力。这就是为什么单子会越下越小的原因。不是因为胆小，而是从数据分析的角度得出的，最符合实战的经验。炒外汇加仓和补仓有什么区别？
Breaking : 你也可以这么理解，加仓就是每个月你发工资还往银行固定的存放一些，补仓是因为你的资金可以能有异动，才会出现的补仓。炒外汇小资金如何控制仓位？
瓜田李下 : 外汇投资小资金控制仓位：首先我们来从分仓上说，有些投资者都会选择3个货币对以上进行交易，如果资金量很小，就可以放弃一个仓位，只交易两种货币对，投资者可以选择不好把握的、不是主流的货币对放弃分仓，当然，具体放弃哪种还要看投资者自己的偏好了。也有一些投资者习惯于只交易一个货币对，那么这样的小资金如何控制仓位？其实也很简单，大家都知道外汇交易有长短线之分，投资者可以将一个货币对的资金分成两部分，一部分只做长线，一部分只做短线。这样既可以抓住短期趋势，也可以对长期趋势有大致的把握。外汇交易爆仓前有哪些信号？
唯爱如玊 : 一般外汇平台都有一个爆仓预警，比如你的强平线是100%，你的预警线就是150%，当你的MT4软件出现预警声音的时候，这时候你就要注意减仓。外汇交易为什么时常爆仓，爆仓怎么处理？
顺藤摸瓜 : 短单变成长单，长单变成锁单，锁单变成暴仓单;从不认赔，猜顶摸底，不设止损，最后暴仓;明知错了，心存侥幸、期盼奇迹，最后暴仓;天马行空占星卜卦，预测市场，按照自己的幻想做单;对市场及需要掌握的技能没有了解，不懂不学全凭感觉来。外汇开户在这里总结了三条容易导致外汇投资者爆仓的原因;1、逆市而为，用赌博的心态做外汇交易;2、心态问题;3、频繁交易，重仓操作。大多数外汇交易者都有过爆仓的经历，这其实是外汇交易中不可避免的事情，想做好一件事总是要交点儿学费的。但聪明的交易者会在交完学费后总结经验教训使自己不断地进步。这也就是有些人爆仓之后，整理思绪重新来过，能在外汇市场中一步步做大，而有些人不接受教训，最终一爆再爆血本无归的原因。1、逆市而为，用赌博的心态做外汇交易。开仓以后，很多外汇投资者不设止损，像赌大小一样赌行情方向。侥幸地希望价格能跟自己预想的方向一致。可是交易不是赌博。市场有它自身运行的规则，是不以任何人意志为转移的，侥幸和运气不可能永远存在，要想稳定获利，还是要靠自己真正的实力。2、心态问题。一个是太贪心，另一个是不愿意面对自己的错误。一旦方向作错，不能果断平仓。而是死抗，直到爆仓，把本金都赔光，才不得不强制平仓，不撞南墙不回头。有些人会说这叫明之山有虎，偏向虎山行，是一种坚持和执着的体现。我们每个交易者来到外汇这个市场里都是为了赚钱的，而不是为了顶天立地的，谁都不会和钱过不去。爆仓了就什么都谈不上了，什么也立不起来了。所以说投资者一定要先学会保本生存，然后才考虑怎样赚钱。3、频繁交易，重仓操作。有的投资者想要快速的在汇市中赚钱，于是就不考虑自己的交易水平，行情的不稳定性，在汇市中频繁下单企鹅仓位过重，最终大多数都是越输越多，越套越深，血本无归。外汇交易中的锁仓有什么意义？
雅赠响摐金 : 外汇交易中，锁单的意义何在？ 在交易过程中，很多投资者都实施过“锁仓”行为，这种行为通常是在“交易订单浮亏接近或超过自身风险承受能力”的情况下发生，试图借此“工具”来减少或对冲现有仓位面临的亏损，甚至爆仓的风险。另外，有很多没有养成“止损止盈”习惯的交易者，也会频繁使用这种功能。 然而，对于陷入严重亏损以至于手足无措的交易者而言，这种“锁仓”功能到底有没有意义？能否真正给他们降低风险呢？或是最终徒劳一场？我们一起来看看“身经百战”的资深交易者们怎么说。 具有10年外汇保证金交易的@西华寒冰在知乎上对此发表了自己的看法。第一，外汇交易中锁仓有没有意义？他认为这点主要看交易者锁仓的目的是什么。从宏观上来讲，锁仓有两种，一种是浮赢之后开同样手数反向单锁定盈利，本质和平仓出场无多大不同；另一种就是浮亏之后开同样手数反向单锁定亏损，也是跟平仓出场差不多。 “这两种锁仓者背后的心理是什么？个人认为，第一种就是在本周期波段吃到以后锁定盈利，等待本周期回调到位再次入场。第二种锁仓没有尝试过，我的推断应该是，不认同这次入场之后的浮亏是自己的错，想要锁住亏损不让本金的损失进一步扩大，并且期待市场会慢慢的认识到自己的错误，从新回到第二种锁仓者认为的应该走的方向中来。” 他认为，第二种锁仓不是一点意义都没有，最起码能够给交易者一点心理上慰藉，仅此而已。“具体后市会不会从新回到锁仓者所认为的正确走势上，我个人觉得就要看命了，不看命干嘛锁仓呢？” 拥有8年外汇交易经验的duke则认为，锁仓在震荡中和趋势中的操作不同，趋势中其实不应该叫锁仓，涨多了预计会有回调去加空单是为了吃回调，又不想丢掉低位的单子，应该算两笔不同时间段的操作，而非锁仓，震荡中不知道会向哪个方向突破，在上下轨分别做空单多单，等完全突破之后再平掉逆势单。 “不过，平时大部分的锁单都是因为亏损单亏得多了，但心理上总还认为随时可能会回头，但仓位或者心理已经不能支持继续抗单的压力，觉得加个反向单就不会继续亏损了的‘驼鸟政策’，这种锁大部分是逆势单，要解锁往往还是要平亏损单才能解，但心理上大部人选择平赢利单，故而无解。” 这位来自南通的交易员duke进一步解释称，“锁仓应该是一个短期主动的避险行为而非锁定亏损的被动的驼鸟行为。锁仓是为了避免短期的相反行情冲击，加锁的单子应该是持有时间较短，日内至多隔日，一般用在数据行情或突发重大新闻。作为交易者在对多重数据公布时可能造成双向大幅波动或是数据可能与当前趋势相反，在同一价格开手数相同的一张多单一张空单或是与开与当时手中单相反的对等单。” “当数据公布后，先平公布后即时有利润的单，后平或继续持有另一单，上锁容易解锁难。对于新手来说，越锁越没方向感，不是轻易掌控的，有能力做这种操作的交易者大都是对操作品种的习性了解深刻的，对于新手或是还未能稳定赢利的交易者来说，大止损小仓位低频操作的模式更容易走出亏损的泥潭。”duke补充道。 个人交易者“小狐狸”表示，“主要还是看锁仓的逻辑是什么，最核心的逻辑还是为了对冲风险。如果你认为市场的走势非此即彼的，那么你不大会需要使用锁仓功能，因为市场走势对你来说，无外乎就是多空或空仓。如果觉得还有种不确定性可能会锁仓。” 调查数据显示，多数交易者认为锁单可能是一种无济于事的行为，甚至会把仓位暴露的风险放大，最终导致“捡了芝麻丢了西瓜”。不过也有少数交易者认为，在极端环境下，锁仓是一种正确且降低风险的基本做法。 一位具有数年交易经验的投资者对此称，“面对仓位很大的时候，风险控制不住，而且行情并没有走完，资金扛不住的时候，你就知道锁仓是多么好的一个东西。资金不多，且很会做交易的人，必定会锁仓，来回锁仓，最后可能从亏损变成盈利，这是做交易最基本的。”外汇投资如何计算隔夜的仓息？
love park : 在做外汇的时候，如果我们有隔夜的单子，平台上经常有对应的利息，正的表示你收入利息，负的表示平台扣你利息，那么这个利息是如何来的，又是如何计算的呢? 首先，每个货币，都有一个买卖利息.就象你把资金存在银行要收入利息，借贷要还银行利息一个道理。外汇隔夜利息也是一样，但是由于是征对一个货币对之间的收付利息，所以稍微比我们经常接触的银行算利息复杂些，但是道理一样。买入一个货币，相当于我们在外汇平台存了一种货币，卖出一个货币，相当于我们向外汇平台借了一种货币，我们就要付出利息。买卖任何一个货币对，买入的货币都收到利息，卖出的货币都付出利息;两个货币的息差(收到利息-付出利息)，就是每天收付的隔夜利息。 这样，如果你买的货币利息高于你卖出的货币，你就会收到利息，反过来，如果你买的货币利息低于你卖出的货币，你就会付出利息，也就是平台要扣你利息。这就是外汇平台上利息的来龙去脉。 我想这样说就很好理解了吧。那么隔夜利息具体如何计算? 隔夜利息﹦年利率差/360天×1手的标准×手数×汇率价格(空、多价格不一样)×计息天数外汇交易到底什么时候才能加仓？
McCarthy : 在外汇市场中，不管你进行的是短线交易，还是中线交易，抑或是长线交易，市场的大部分时间都是在收集区或派发区来回移动的。因此，徘徊区突破后跟进，一样要设止损或止损转向盘。也可以将你的全部资金分成几份，然后以分段的方式进场，要是升了就逐步买入，最后一个买入的价格会比前一个的高，而出场的时候会按照后进先出的原则进行。记住，不可一掷千金，否则一旦判断失误，就会损失很大。而分段式买进，如果确保一次底就能敌得过两次小输的话，长期做下去，赢的机会就非常大。做外汇投资怎么抵御爆仓？有法子吗？
miercle : 先说操作系统怎么形成吧。很简单的，随便拿个指标，比如说RSI，超过80区域拐头就空，超过20区域就做多。这是基础的第一步，第二步，做记录，看看成功多大，看看平均每次进去亏损多少，获利能达到多少，做个统计，就能发现弊病在什么地方。比如说，超过80区域，我买进了，结果通过统计我发现，如果说亏损超过50点，那这个信号就是错的，那我就应该出局，那就形成了一条准则，止损放50点。如果说通过统计，这个信号出现，最多盈利80点，那么我赚到80点就出局，多也不要了。这又是准则。又比如MFI这个指标，当这个指标在80区域拐头的时候，就可以注意了，拐第一次可能是错的，第二次也可能是错的，但是拐第三次90%以上是对的，这个时候就可以空了。第二步，设定好止损点和获利点。第三步，完善你的系统，你可以异想天开，不要怕很可笑，但是只要你敢想，你也许就能得到进一步完善。怎么完善，也很简单，还是靠统计。把历史记录调出来，进行统计，统计可以五花八门，你可以统计盈亏比、可以统计随机比、可以统计你能想到的任何东西，尽量的想，尽量的做统计，不要怕麻烦。我的系统就通过了76种统计得到的。花了18个昼夜，统计了从01年到07年的记录。我就异想天开的想到，会不会在某一时段，我的系统准确率十分高呢？结果这个就成了系统最重要的一部分，凌晨0点到早上8点信号最可能亏损，从此我避免了大量的亏损。不要怕想，就怕你不想。做到这些那么你的操作系统就形成了，你已经拿到了一个圣杯，真的，这就是圣杯。不要以为我爆仓了，我说的话就是错误，不要以为我喝多了，说的就是胡话，圣杯真的就是如此的简单。有了系统，只是进入到一个非常初期的阶段，也是最不重要的阶段，但是通过这个阶段的人总是太少，因为太多人都没有自己的操作系统。都爱听别人的。做到这点，你至少能在3个月内保住自己的命，不至于3个月被OUT出局。中级阶段，有了系统，不代表着你能获利，或者说不能稳定的获利，为什么？难道拥有圣杯就不能稳定的获利吗？那要这个圣杯做什么？答案是肯定的，你有了枪，不一定能赢得对手，但是如果你没枪，你至少还有个刺刀，不会空手博大刀。要想稳定获利，你必须要有子弹。系统的形成，非常简单，我曾经研究过18个操作系统，就是随便拿个指标就能弄个系统出来，为什么有些人只靠一根移动平均线和K线就能做单了，就是这个道理。他的奥妙在什么地方，奥妙就在于他熟悉。世界上绝对没有超过90%成功率的系统，绝对没有。谁敢说他的系统做1000单，赢率在900的，我不死了，我为他做牛做马，一辈子当奴隶。如果没有成功率超过90%的系统，为什么有的人能连续获利呢？因为他熟悉。系统也会出现错误，任何系统都无法避免。外汇锁仓需要保证金吗？
Moses : 锁仓 占用保证金 是平常的25%外汇锁仓要交保证金吗？
贾德森 : 锁仓 占用保证金 是平常的25%外汇爆仓是常有的事吗？爆仓了是不是就不能交易了？
杜宛妙 : 那年那月那日,您是否被大行情而爆仓，您是否还在为爆仓的原因而苦恼？相信做过外汇的朋友们都有过帮仓的经历，那么爆仓都是怎么回事呢？爆仓一般我给他分为两种，一种是婉约爆，一种是豪放爆。下面我们一一介绍。1，婉约爆此为MT4最为基本的爆仓原理。我们用下面的一个例子来说明。比如我们现在的爆仓比例是100%（equity/margin），我们现在的仓位为1lotEURUSD亏1000USD，1lotXAUUSD亏500USD，1lotXTIUSD赚10USD。并且目前正好处于爆仓线的位置，那么，亏1000USD的那笔订单先爆掉，剩下黄金和原油的单子不爆，服务器重新计算，看是否爆掉上笔订单之后目前的百分比恢复在100%以上，如果依然在100%以下，那么就爆掉第二亏损最多的单子，再重新计算，以此类推，直到恢复到100%以上或者订单全部平仓为止。2，豪放爆我们还是用同样的下面的一个例子来说明。比如我们现在的爆仓比例是100%（equity/margin），我们现在的仓位为1lotEURUSD亏1000USD，1lotXAUUSD亏500USD，1lotXTIUSD赚10USD。并且目前正好处于爆仓线的位置，那么，不用经过计算，全部持仓单全部平仓。这个并不是MT4软件的一个功能，是个别券商根据自己的公司的策略，使用第三方插件而实现的一个功能。炒外汇持仓多少合适？外汇仓位多少最安全？
苗锐泽 : 炒外汇仓位管理是非常重要的，如果仓位管理的好的话，即便是方向选择出错的话，也能控制自己的亏损。对于投资人来说，炒外汇持仓多少合适？外汇仓位控制在多少才最安全呢？ 炒外汇持仓多少合适呢？通常情况下，炒外汇的时候将自己的仓位控制在自己总资金的10%到20%是比较的安全的。举例来说，加入自己账户中总资金是100美金，那么建仓所花费的资金控制在10美金到20美金是最合适的。 外汇仓位严格上来说是越小越安全的，但是对于我们投资人自己来说，在资金很大的情况下，只交易极少的产品，基本上是没有任何价值的。举例来说，自己有1万美金，但是进行交易的时候，只交易10美元的产品，这样做固然风险是非常小的，但是即便是获利，也没有多少利润，还不如直接将钱存入银行，赚利息来的快。 通常情况下，我们将仓位所需要的保证金在总资金的20%一下，视为安全的外汇仓位。不过这仅仅是对于老手来说的，如果是新手的话，建议仓位建在总资金的10%左右就可以了。因为对于新手来说，在炒外汇的时候，发生亏损的可能性非常的大，这时候可以通过降低自己的仓位来控制自己在亏损的时候的资金损失。
