与“远期外汇与外汇期货”相关的问答6640条
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远期外汇是怎样操作的?远期外汇好做吗?

崔三件 : 外汇交易者都知道,外汇加以分为远期外汇和即期外汇。他们之间的主要区别来自于远期外汇交易的交割日期是发生在未来的某一天的。这样就给投资者以方便的是建立交易时不需要有其卖出的交易货币。要解决远期外汇交易的操作问题,首先就要解决远期汇率的问题。造成远期汇率和即期汇率不相同的原因是两种货币的利率不同,因此持有不同货币的收益也就不同。远期汇率与即期汇率的差异是利率形成的,而利率在短时间内波动变化不大,对于短期内主动平仓的投资人来说,远期汇率与即期汇率的差异可以基本抵消,因此远期外汇买卖仍然可以当作即期的外汇买卖来操作。首先、在平仓方面:远期外汇买卖在建立合约的时候不需要全额卖出货币,只需冻结一定比例的交易担保金就可以进行交易。那么只要投资人在合约到期前进行平仓,他可以卖出不属于自己的货币,只要在规定的日期之前将卖出的货币买回就行。其次、杠杆效应:在介绍远期外汇买卖的“卖空”机制的例子里面,我们不难看到远期外汇买卖中隐含的杠杆效应。最后、强制平仓方面:远期合约和期货合约相似之处,是合约需要实时重估盈亏情况,这对于银行这样的做市商是规避风险的手段,对于投资者同样也是控制风险的规则。
07-22 14:22 1 回答

外汇期货和外汇远期有什么不同?

Effie : 一)交易目的不同:从事外汇期货交易的目的的有两类,一类是为了规避外汇风险,如套期保值者;再一类是进行外汇投机活动以谋求暴利,如投机者。而从事远期外汇交易的目的主要地规避外汇风险。 (二)交易者及其相互关系不同:外汇期货交易的参加者可以是银行、其他金融机构、公司、政府和个人,只要按规定交纳保证金,均可通过期货交易所中有会员身份经济行、或与银行有良好往来关系、信用良好的企业等。 (三)交易工具不同:外汇期货市场上交易的是外汇期货合约,而远期外汇市场上交易的是远期外汇合约。前者是一种标准化的合约,交易额是用合同的数量多少来表示的。买卖额最小是一个合同,大的可以是几个合同。每个合同的金额,不同的货币有不同的规定。而外汇远期合约则无固定的规格,合约细则由交易双方自行商定。 (四)交易组织不同:外汇期货交易主要在期货交易所进行,采取公开喊价的方式成交,基本上一个有形的交易则是各银行同业间、银行与经纪人间以及银行与客户间通过电讯手段来进行的无形市场,也就是说通常所说的OTC市场。
07-24 16:32 3 回答

外汇远期报价是什么?外汇远期报价怎么看?

Leacock : 远期汇率是指一个远期市场交易的汇率,与即期汇率相对。外币买卖双方成交后,并不能马上交割,而是约定在以后一定期限内进行交割时所采用的约定汇率。远期外汇是以即期汇率为基础加减升贴水来计算的。
12-24 13:55 5 回答

远期外汇交易是什么意思,远期外汇交易哪些特点

气质女王范 : 远期外汇交易是什么意思? 远期外汇交易是外汇市场上进行远期外汇买卖的一种交易行为,即期交易的对称。远期外汇交易是外汇市场上重要的交易形式之一。通常也是由经营即期外汇交易的外汇银行与外汇经纪人来经营,远期交易一般是买卖双方先订立买卖合同,规定外汇买卖的数量、期限和汇率等,到约定日期才按合约规定的汇率进行交割。远期交易的交割期限一般为1个月、3个月、6个月,个别可到1年。这种交易的目的在于避免或尽量减少汇率变动可能带来的损失。投机商也经常利用远期交易牟取利益。因而许多国家对远期交易有一定的限制性措施。
12-04 13:29 5 回答

远期外汇保值吗?如何通过远期外汇交易套期保值?

AmeliaNO1 : 远期外汇是外汇产品的一种,我们都知道外汇交易就是不同国家货币之间的交换,远期外汇交易成交后并不交割,根据合同规定约定时间办理交割的外汇交易方式。
07-23 14:03 1 回答

远期外汇银行报价依据是什么?

Malan : 远期外汇银行报价的依据就是即期外汇的汇率,我们都知道升贴水和平价的说法,银行就是通过即期汇率加减升贴水来计算出远期汇率的,当远期外汇比即期外汇贵的时候就是升水,当远期外汇比即期外汇便宜的时候就是贴水,而远期外汇与即期外汇的价格一样时就是平价,银行就是这么向市场报价远期外汇汇率的。
04-23 12:29 4 回答

什么是远期外汇交易,为什么选择远期外汇交易?

Trevelyan : 什么是远期外汇交易远期外汇交易是外汇市场上进行远期外汇买卖的一种交易行为,即期交易的对称。远期外汇交易是外汇市场上重要的交易形式之一。通常也是由经营即期外汇交易的外汇银行与外汇经纪人来经营,远期交易一般是买卖双方先订立买卖合同,规定外汇买卖的数量、期限和汇率等,到约定日期才按合约规定的汇率进行交割。远期交易的交割期限一般为1个月、3个月、6个月,个别可到1年。这种交易的目的在于避免或尽量减少汇率变动可能带来的损失。投机商也经常利用远期交易牟取利益。因而许多国家对远期交易有一定的限制性措施。远期外汇交易方式直接的远期外汇交易:是指直接在远期外汇市场做交易,而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价,通常并不采用全值报价,而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额,即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。期权性质的远期外汇交易:公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此,可以与银行进行期权外汇交易,即赋予企业在交易日后的一定时期内,如5-6个月内执行远期合同的权利。远期外汇交易基本术语在远期外汇交易中,常常可以看到许多专业术语,所以,有必要对这些术语进行了解。升水(Premium)当某货币在外汇市场上的远期汇价高于即期汇率时,称之为升水。如,即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1:1.75,三个月期的一美元兑马克价是1:1.73.此时马克升水。贴水当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时,称之为贴水。如,即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1:1.73,三个月期的一美元兑马克价是1:1.75.此时马克贴水。套算汇率两种货币之间的价值关系,通常取决于各自兑换美元的汇率。如1英镑=2美元,且1.5德国马克=1美元,则3马克=1英镑,两种非美元之间的汇率,便称为套算汇率。
06-28 07:41 1 回答

期货与远期合约有什么不同吗?

mordor : 远期合约与期货合约颇有相似之处,容易混淆。因为这两种合约都是契约交易,均为交易双方约定为未来某一日期以约定价格买或卖一定数量商品的契约,它们的区别则在于:1、交易场所不同。期货合约在交易所内交易,具有公开性,而远期合约在场外进行交易;2、合约的规范性不同。期货合约是标准化合约,除了价格,合约的品种、规格、质量、交货地点、结算方式等内容者有统一规定,远期合约的所有事项都要由交易双方一一协商确定,谈判复杂,但适应性强;3、交易风险不同。期货合约的结算通过专门的结算公司,这是独立于买卖双方的第三方,投资者无须对对方负责,不存在信用风险,而只有价格变动的风险,远期合约须到期才交割实物、货款早就谈妥不再变动,故无价格风险,它的风险来自届时对方是否真的前来履约,实物交割后是否有能力付款等,即存在信用风险;4、保证金制度不同。期货合约交易双方按规定比例缴纳保证金,而远期合约因不是标准化,存在信用风险,保证金或称定金是否要付,付多少,也都由交易双方确定,无统一性;5、履约责任不同。期货合约具备对冲机制、履约回旋余地较大,实物交割比例极低,交易价格受最小价格变动单位限定和日交易振幅限定,远期合约如要中途取消,必须双方同意,任何单方面意愿是无法取消合约的,其实物交割比例极高。
05-24 12:41 4 回答

远期外汇交易中的升水与贴水分别代表什么?

Camp : 远期外汇交易中的升水和贴水分别代表着与远期即期汇率的差别,这两个概念很好理解,当远期外汇汇率比即期外汇汇率高的时候就是升水,当远期外汇汇率比即期外汇汇率低的时候就是贴水,汇率之间的差值就是升水和贴水的金额,也是实际上做远期外汇交易的投资者盈利的来源。
03-04 15:58 5 回答

什么是远期外汇交易?

刘星华 : 远期外汇交易(Forward Exchange Transaction)简称期汇交易,指外汇买卖成交后,按合同规定的汇率、币种、金额,在约定的未来日期办理交割的外汇交易。远期外汇交易的交割期:定期交易与择期交易远期外汇交易的预约交割期限以1个月、3个月、6个月的居多。定期交割的远期交易有效起息日通常以成交当日即期交易的交割日为起点,按整月下推至相应的营业日,如遇节假日则顺延至下一个营业日。例如:3月8日成交的即期交易有效起息日为3月10日,则当日成交的1月期、3月期远期交易的有效起息日(交割日)分别为4月10日、6月10日,若6月10日是节假日,则顺延至6月11日。若顺延后已到下个月,则回推至远期交割月最后一个有效营业日。如一笔3月28日成交的1月期远期外汇交易,当日成交的即期交易起息日是3月30日,则这笔远期交易的有效起息日为4月30日,若4月30日正好是星期六,因不能跨月交割,则回推至4月29日即4月份最后一个营业日为交割日。远期外汇交易只约定交割期限范围,不规定具体交割日,可由交易一方在合约规定的有效期内自由选择交割日的称择期交易(Optional Forward Exchange)。若远期交易在银行与客户间进行,择期的选择权通常属客户,若远期交易发生在银行同业间,选择权通常在买方。择期交易多用在银行对客户交易,当客户不能确切知道其远期外汇收支的日期、从而无法决定远期交易确切交割日的情况下,择期交易为客户提供了方便。例1:日本出口商有一笔2个月内货到对方港口由对方付货款的的美元收入,假设金额为10万美元,但无法确切知道到货时间是哪一天,为避免付款时美元贬值,日本出口商与银行达成卖出10万美元的2个月的择期交易的远期外汇合同,约定汇率为US$1=J¥110.00,由于这笔择期交易的成立,日本出口商可在2个月内的任何一个营业日内,当对方货到付款时,要求银行按约定汇率交割,从而可保证这笔出口货款可换回(100000×110=J¥11000000)1100万日元,避免了美元汇率下跌可能带来的损失。远期外汇交易远期外汇交易(Forward Exchange Transaction)简称期汇交易,指外汇买卖成交后,按合同规定的汇率、币种、金额,在约定的未来日期办理交割的外汇交易。远期外汇交易的交割期:定期交易与择期交易远期外汇交易的预约交割期限以1个月、3个月、6个月的居多。定期交割的远期交易有效起息日通常以成交当日即期交易的交割日为起点,按整月下推至相应的营业日,如遇节假日则顺延至下一个营业日。例如:3月8日成交的即期交易有效起息日为3月10日,则当日成交的1月期、3月期远期交易的有效起息日(交割日)分别为4月10日、6月10日,若6月10日是节假日,则顺延至6月11日。若顺延后已到下个月,则回推至远期交割月最后一个有效营业日。
06-24 09:16 1 回答

远期外汇买卖怎么做?

campbell : 想知道远期外汇买卖怎么做就要先了解远期外汇的定义和特点,远期外汇买卖是通过在即期汇率的基础上对未来汇率变化的预测进行的一种交易。远期外汇买卖在双方签订合同不用马上支付外汇或该国货币,而是延期到未来的某个时间点;远期外汇买卖是为了投资者的资金保值,避免因外汇汇率涨跌产生的风险;远期外汇买卖的交易合同需要有外汇经纪人作为担保才能签订。
02-01 15:56 5 回答

个人远期外汇买卖有哪些讲究?

阿田仔 :   个人远期外汇买卖有哪些讲究?远期外汇买卖是指定到期交割日的外汇买卖,即期外汇买卖要求全额的资金交割,远期外汇买卖引入了交易担保金的概念。  建设银行个人远期外汇买卖业务作为一种创新的汇率风险管理工具,主要作用体现在两方面:  一是提供投资人锁定远期汇率的工具,规避未来汇率波动可能产生的风险。如投资人预期美元/日元将贬值时,可以利用个人远期外汇买卖业务,在目前的市场价格下锁定未来美元兑换日元的汇率,避免未来美元价格下跌产生的潜在风险;  二是个人远期外汇买卖突破了交易账户内可用货币余额的限制,给投资者提供更多的规避汇率风险和参与市场的机会。  个人外汇买卖实盘交易只能卖出账户内的可用货币余额,个人远期外汇买卖业务则在提供一定交易担保的前提下具备双向交易功能,既可选择卖出某一货币,也可选择买进某一货币,交易不受账户内可用余额的限制。  远期外汇买卖的交易原理体现在远期的交易特点之中:  首先,远期外汇买卖是指定到期交割日的外汇买卖,远期外汇买卖的到期日是未来的某一天,在建行个人外汇买卖业务中,到期日是第二天到3个月内任何一个银行工作日。  第二,即期外汇买卖要求全额的资金交割,而远期外汇买卖除了客户申请到期交割并缴纳全额的交易本金以备交割之外,在到期日前将平仓,仅进行盈亏的差额清算,这对于客户和银行控制风险都是有好处的。  第三,远期外汇买卖引入了交易担保金的概念。由于远期外汇买卖在大多数情况下的建仓交易都将平仓,并在到期日清算差额,为了保证交易顺利完成,只需要冻结客户一定比例的交易担保金。正是由于客户在交易时实际上只需拥有符合条件的交易担保金,交易担保金币种与卖出币种不需相同。因此,远期外汇买卖具有杠杆的效果和顺势逆势双向操作的功能。  建行国际业务部有关专家认为,投资者要最大程度地避免风险,首先就要完全了解远期外汇买卖的风险。如果将资金全部投入远期交易中以博取高额收益,风险是难以控制的。  第二,投资者可善用交易担保金比例来控制自己的交易,避免交易被系统强制平仓而亏损。10%的最低交易担保金比例只是一个下限,并不一定要求客户每笔交易都放大10倍来做,客户完全可以按照自己意愿追加交易担保金,这样可以减小杠杆比例,以达到控制风险的目的。  第三,客户在进行远期外汇买卖这种风险程度较高的投资时,需实时关注自己的交易,这一点对参与任何投资来说都是相当必要的。
06-26 09:09 1 回答

外汇远期交易有哪几种方式?

Sander : 外汇远期交易(forwardtransaction)又称期汇交易,是指外汇买卖成交后,当时(第二个营业日内)不交割,而是根据合同的规定,在约定的日期按约定的汇率办理交割的外汇交易。最常见的远期交易交割期限一般有1个月、2个月、3个月、6个月,长的可达12个月,如果期限再长,则称为超远期交易。在外汇远期交易中,一般有几种交易方式,分别是:直接的外汇远期交易:是指直接在远期外汇市场做交易,而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价,通常并不采用全值报价,而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额,即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。期权性质的外汇远期交易:公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此,可以与银行进行期权外汇交易,即赋予企业在交易日后的一定时期内,如5-6个月内执行远期合同的权利。即期和远期结合型的外汇远期交易。
07-24 13:33 1 回答

远期外汇交易的优缺点有哪些?

Rob : 远期外汇交易的优点就是能够在约定好的未来某个日期进行交割,而不用在成交后马上进行交割,避免了在当时的汇率波动造成的风险;而缺点也很明显,对未来的价格走势不清楚容易造成不确定性,而且在签订了合约之后是具有法律效力的,买卖的一方在交割时取消合同,受到损失的一方可向对方索取赔偿。
03-04 15:57 5 回答

远期外汇交易怎么进行,怎么赚钱?

刘鹏程Sai.L : 外汇交易可以分为即期外汇和远期外汇,两者都是通过对外汇买入卖出的差价来赚钱的,不过即期外汇交易是在成交后马上交割产生收益的,而远期外汇是成交后不进行交割,买卖双方对合约的交割日期、交割价格、交割对象等进行协商,这么做能够避免当时的外汇市场波动所带来的亏损可能性。
03-04 15:58 5 回答
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