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长安期货贵金属早评:逢高沽空为主,注意止盈止损

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一、行情回顾
长安期货贵金属早评:逢高沽空为主,注意止盈止损

隔夜国际贵金属期货普遍收跌,COMEX黄金期货跌1.01%报1708.8美元/盎司,COMEX白银期货跌1.27%报17.655美元/盎司。

隔夜上期所黄金期货主力合约收跌0.58%,报382.44元/克,白银期货主力合约收涨0.43%,报4158元/千克。

二、基本面数据

上一交易日上期所黄金库存3036千克,较前一交易日持平;上期所白银库存1395吨,较前一交易日+6吨。

上一交易日COMEX黄金库存2777万金衡盎司,较前一交易日-19万金衡盎司;COMEX白银库存32664万金衡盎司,较前一交易日-116万金衡盎司。

上一交易日SPDR黄金ETF持仓973.37吨,较前一交易日持平;SLV白银ETF持仓14529.68吨,较前一交易日+48.73吨。

上周COMEX黄金非商业净多头持仓为125847张,较此前一周-15317张;COMEX白银非商业净多头持仓为-4500张,较此前一周-8008张。

隔夜美债收益率集体收涨,2年期美债收益率涨1.1个基点报3.514%,10年期美债收益率涨5.9个基点报3.258%;美元指数涨0.91%报109.66,创二十年新高。隔夜美国三大股指收盘涨跌不一,道指涨0.46%报31656.42点,标普500指数涨0.3%报3966.85点,道指和标普500指数止步四连阴;纳指跌0.26%报11785.13点,连续五日收跌,续创一个月新低。

上一交易日WIND光伏指数报5178.8,跌0.8%;电子元件指数报7174.96,跌1.47%。

三、综合分析

最新数据显示,美国上周初请失业金人数为23.2万人,连续第三周下降,降至两个月来最低水平,表明尽管经济增长放缓,但就业需求依然健康。美国8月ISM制造业PMI持平于52.8,高于市场预期,但仍处于两年多地位。原材料成本指标连续第五个月下降,表明通胀压力正在减弱;就业指数升至54.2的5个月高点。欧元区方面,欧元区8月制造业PMI终值录得49.6,为2020年6月以来新低,初值为49.7。德国8月制造业PMI终值为49.1,同样创2020年6月来新低,初值49.8。法国8月制造业PMI终值为50.6,初值为49。

美国上周初请失业金人数连续下降,显示美国就业景气度仍然较高,若今天晚些时候公布的美国8月非农就业数据也延续这样的势头,美联储9月下旬至少加息75个基点或板上钉钉。而欧元区8月制造业PMI数据落至荣枯线下方,也显示出在欧洲国家通胀不断刷新历史新高背景下,欧洲央行政策制定者显然将应对通胀放在了比经济增长更重要的地位,欧央行9月加息50个基点概率仍然较高。

此前,虽然美国7月CPI同比升8.5%增速回落,但美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上仍释放出“鹰派言论”,他表示美联储将继续采取措施“强力”措施抗击通胀,没有空间可以停下来或暂停;将通胀降至2%仍然是美联储的重点目标,在通货膨胀问题得到解决之前,人们不应该指望美联储会迅速回拨。克里夫兰联储主席梅斯特也表示,美联储将“全力以赴”遏制通胀,她支持明年年初将基准利率提高到4%以上。

美联储官员普遍继续释放鹰派言论,美债收益率及美元指数高位运行且仍或存上行空间,尤其是在本周将公布的美国8月非农就业数据若仍超出预期的情况下。因而金价在经历4周的反弹之后仍或面临下行压力。此外,最新的COMEX黄金非商业净多头持仓为125847张,较此前一周-15317张;COMEX白银非商业净多头持仓为-4500张,较此前一周-8008张,也显示投机者普遍看跌贵金属期价。

综上并结合技术面,贵金属期价或承压运行,投资者可以逢高沽空为主,注意止盈止损。
 

投资咨询部 马舍瑞夫(Z0015873)

以上仅为分析师个人观点,期市有风险,仅供参考!

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