Note

涨疯了!芯片股惊现“熔断”,板块暴涨超4%!白酒也飙升,500亿大牛股一字涨停!张坤蔡嵩松又要火了,机构:悲观已过,进入反弹窗口

· Views 18


中国基金报 江右


清明小长假前,A股涨得很热闹,半导体股、白酒股涨得飞起!杀猪盘的2只股票,继续惨烈跌停、暴跌。


今日,小长假前最后一个交易日,在芯片涨价潮、白酒提价预期和业绩推动下,半导体板块、白酒板块狂涨,带动整个市场活跃。上午收盘,上证指数涨0.43%、深证成指涨1.16%、创业板指数涨1.58%,受益于芯片股的表现,科创50指数大涨2.52%。


涨疯了!芯片股惊现“熔断”,板块暴涨超4%!白酒也飙升,500亿大牛股一字涨停!张坤蔡嵩松又要火了,机构:悲观已过,进入反弹窗口


昨日上市的次新芯片股芯碁微装,盘中更是狂涨37.07%,盘中触发临时停牌“熔断”。565亿市值的酒鬼酒业绩超预期,一字涨停。


涨疯了!芯片股惊现“熔断”,板块暴涨超4%!白酒也飙升,500亿大牛股一字涨停!张坤蔡嵩松又要火了,机构:悲观已过,进入反弹窗口


今日,港股休市。


芯片掀起涨价潮:半导体板块狂涨4.67%


汽车芯片缺货、手机芯片缺货,芯片厂家纷纷涨价,掀起涨价潮。今日上午,半导体芯片股涨势如虹,领涨两市。上午,半导体板块高开后一路拉升,到收盘大涨4.67%。


涨疯了!芯片股惊现“熔断”,板块暴涨超4%!白酒也飙升,500亿大牛股一字涨停!张坤蔡嵩松又要火了,机构:悲观已过,进入反弹窗口


芯片股当中,最猛的是次新芯片股芯碁微装,盘中触发“熔断”,上午收盘大涨30%。板块当中,科创板的晶丰明源涨13%,明微电子暴涨12%。主板的立昂微、中晶科技、康强电子涨停,瑞芯微、华润微等涨超8%。


涨疯了!芯片股惊现“熔断”,板块暴涨超4%!白酒也飙升,500亿大牛股一字涨停!张坤蔡嵩松又要火了,机构:悲观已过,进入反弹窗口


芯片行业龙头中芯国际大涨4.96%。


涨疯了!芯片股惊现“熔断”,板块暴涨超4%!白酒也飙升,500亿大牛股一字涨停!张坤蔡嵩松又要火了,机构:悲观已过,进入反弹窗口


最近,中芯国际、台积电对半导体进一步涨价。国内芯片龙头企业中芯国际告知客户,4月1日起将全线涨价,已上线的订单维持原价格,已下单而未上线的订单,不论下单时间和付款比例,都将按新价格执行。3月31日,瑞芯微发布调价通知函。


根据日经中文网,全球最大半导体代工企业台积电(TSMC)将从2021年底的订单开始取消对客户的优惠。将在事实上涨价数个百分点。据悉台积电向客户透露,为了应对全球半导体需求的扩大,将在今后3年里启动1000亿美元大型投资,涨价理由是制造成本增加。


实际上,半导体板块昨天就出现大幅飙升,几乎全仓半导体的蔡嵩松管理的诺安成长基金单日净值涨幅达到4.37%,他在年报中对今年半导体行业十分看好,认为是个大年。


白酒股又火了:茅台暴涨超3%,酒鬼酒一字涨停


半导体之后,酿酒(白酒)、食品饮料、汽车类的板块也大涨,酿酒超3%,食品饮料、汽车类涨幅也超1.6%。


涨疯了!芯片股惊现“熔断”,板块暴涨超4%!白酒也飙升,500亿大牛股一字涨停!张坤蔡嵩松又要火了,机构:悲观已过,进入反弹窗口


酒鬼酒发布一季度业绩预告后,今日上午一字涨停,市值达到565亿元。


涨疯了!芯片股惊现“熔断”,板块暴涨超4%!白酒也飙升,500亿大牛股一字涨停!张坤蔡嵩松又要火了,机构:悲观已过,进入反弹窗口


酒鬼酒昨日晚间发布2021年一季度业绩预告,超预期。酒鬼酒预计一季度实现归属于上市公司股东的为2.5-2.7亿元,同比上涨160.22%-181.04%。


同时,酒鬼酒发布2020年业绩快报,表示2020年实现18.26亿元,20.79%;2020年实现归属于上市公司股东的净利润4.92亿元,同比增长64.15%。


A股最强市值的贵州茅台也大涨3.2%,股价重返2100元以上。


涨疯了!芯片股惊现“熔断”,板块暴涨超4%!白酒也飙升,500亿大牛股一字涨停!张坤蔡嵩松又要火了,机构:悲观已过,进入反弹窗口


白酒股是基金重仓板块,尤其以张坤管理的易方达蓝筹精选最为知名,白酒股大涨,坤坤的基金这下又要嗨了。


安琪酵母业绩增长涨停,中炬高新回购涨停


两只机构偏好的白马股也涨停。


500亿市值的安琪酵母,发布一季度业绩预增40%-50%。今日上午开盘后,快速涨停。


涨疯了!芯片股惊现“熔断”,板块暴涨超4%!白酒也飙升,500亿大牛股一字涨停!张坤蔡嵩松又要火了,机构:悲观已过,进入反弹窗口


420亿市值的中炬高新回购涨停。中炬高新拟回购 3 亿元至 6亿元,回购价格不超60元/股;回购资金最高人民币 6 亿元测算,预计可回购股份数量约为 1000万股,约占 1.26%;按本次回购资金最低人民币 3亿元测算,预计可回购股份数量约为 500万股,约占0.63%。


涨疯了!芯片股惊现“熔断”,板块暴涨超4%!白酒也飙升,500亿大牛股一字涨停!张坤蔡嵩松又要火了,机构:悲观已过,进入反弹窗口


两大杀猪盘又暴跌:中源家居连续跌停


两大杀猪盘中源家居、国芳集团今日上午又是暴跌。中源家居在前天盘中一度跌停,昨日再度跌停,今天上午又是跌停。


涨疯了!芯片股惊现“熔断”,板块暴涨超4%!白酒也飙升,500亿大牛股一字涨停!张坤蔡嵩松又要火了,机构:悲观已过,进入反弹窗口


国芳集团昨日盘中快速杀跌停后,今日上午再度暴跌超6%。


涨疯了!芯片股惊现“熔断”,板块暴涨超4%!白酒也飙升,500亿大牛股一字涨停!张坤蔡嵩松又要火了,机构:悲观已过,进入反弹窗口


芯片、白酒发力,蔡嵩松、张坤又要火了?


受益于半导体股的回升,昨日知名基金经理蔡嵩松的诺安成长单位净值大涨4.37%,今日上午预告净值又是涨超3%。


涨疯了!芯片股惊现“熔断”,板块暴涨超4%!白酒也飙升,500亿大牛股一字涨停!张坤蔡嵩松又要火了,机构:悲观已过,进入反弹窗口


千亿顶流基金经理张坤重仓白酒,今日上午白酒股大涨,张坤的易方达蓝筹精选今日上午估算涨幅也超1.6%,而昨日港股美团、腾讯等暴涨,易方达蓝筹精选净值暴涨超3%。


涨疯了!芯片股惊现“熔断”,板块暴涨超4%!白酒也飙升,500亿大牛股一字涨停!张坤蔡嵩松又要火了,机构:悲观已过,进入反弹窗口


比特币涨破60000美元/枚


比特币持续走高,涨破60000美元/枚,为3月19日以来首次。


涨疯了!芯片股惊现“熔断”,板块暴涨超4%!白酒也飙升,500亿大牛股一字涨停!张坤蔡嵩松又要火了,机构:悲观已过,进入反弹窗口

券商、公募、私募:最大冲击已过,进入反弹窗口


中信证券:悲观预期顶点已现 4月基本面破局


中信证券研报认为,节后投资者谨慎情绪逐级递增,当前悲观预期顶点已现,市场底部确认,4月投资者情绪和行为将趋于平静,但市场形成新一轮持续上涨需要时间,基本面将替代流动性成为破局因素,中国稳健增长的正面因素不断积累,海外强复苏的预期向下修正。从配置上来看,在机构重仓股估值实现均值回归前,继续积极调仓,增配新主线,本轮市场调整后性价比较高的成长板块如半导体设备和军工等;疫情受损板块如旅游酒店和航空等。


招商证券4月策略:最大冲击已过,调整配置结构


我们认为,尽管对经济下行和通胀上行的担忧尚未解除,但短期市场大幅调整后,估值风险已经得到一定程度的释放,市场继续下探的空间并不大,优质资产的加仓机会可以逐步关注。配置结构方面,我们建议加仓跌幅较大、估值逐渐合理的优质消费类蓝筹;坚持配置估值较低,安全边际比较高的金融板块;一季度后,周期股行情可能逐步接近尾声,建议酌情减仓;科技板块的趋势性机会需待通胀高点过后、流动性紧缩预期消除后才能到来。


天风证券4月资产配置策略:经济环比改善,A股进入阶段反弹窗口


1、宏观环境与政策状态


展望2季度经济环比增速相比于1季度会有边际改善。当前经济处于复苏顶部,类似2017年年底;经济环比增速和通胀(PPI)预计在二季度先后见顶回落。中期的流动性环境仍然是紧平衡。仓位建议权益整体仓位降至标配或低配;标配利率债,标配信用债(中高等级信用债)和转债。商品:维持标配工业品、农产品、低配贵金属;做多或者标配人民币汇率的交易策略。建议仓位:权益(54%)>债券(21%)>商品(18%)>现金(7%)。


2、资产配置观点及建议


量化观点:在最新一期数据中,反应经济周期的TFMAI指数同比保持上升、环比数据小幅下降,反应金融条件的TFEMCI有所上升,货币因子延续上期趋势,继续保持放松。整体来看,经济数据向好,金融条件略有上升,我们建议当前可适当增配债券。权益方面,市场当前货币因子、信用因子继续放宽,我们建议加配股票。


权益市场观点:3月份,市场在月初急跌之后,开始平台震荡,核心资产分化,主题板块活跃。指数:中证500(-1.7%)>上证(-1.9%)>创业板指(-5.3%)>沪深300(-5.4%);行业:公用事业(+15.1%)>钢铁(+6.6%)>建筑(+5.9%)>纺服(+5.5%)>采掘(+4.2%)。


A股核心资产与70年代美股漂亮50相比,估值消化以及期间的风格切换(中小盘占优),有相似之处,但持续时间不能简单类推。我们认为,A股较难出现长时间风格切换,可淡化风格、重视业绩。核心资产在估值大幅调整后将分化,建议关注分子端持续改善的个股,比如新能源、机械、新材料等方向。


展望4月,微观资金结构改善叠加一季报预告,可能进入超跌反弹窗口期。️


债券市场观点:2020年四季度以来,我国经济增速已经超过潜在增速,如果未来继续维持,那么货币政策逐步收敛的趋势不会改变。建议债券市场还是从票息角度衡量,平衡配置。未来几个月债基中信用债占比可能会小幅上升,利率债有小幅下降,占比分别为55%、15%左右,其他资产(包括同业存单、现金产品、固收+等)占比约为30%。


中欧基金曹名长:两大因素使我乐观


对于当前市场,有两个因素使我比较乐观:第一方面是沪深300价值风格指数现在处于历史较低的位置。对于低估值的价值投资方法,我们要看估值。价值风格或者说低估值的品种,能创造价值的品种,估值处于历史较低的位置。第二个乐观的因素是关于基本面。


虽然政策有很宽松往紧的方面转变,但是企业的盈利增长很好。工业企业利润增长的数据,从去年5月份以来,8个月正增长了。预计未来一年可能还是会维持较好的增长。


星石投资二季度策略:盈利增长成核心驱动


展望后市,我们认为宏观层面不论是需求端还是供给端的逻辑都在强化,投射到上市公司,企业盈利强劲改善将成为驱动市场的核心逻辑,我们也将继续聚焦于业绩增长动力强劲、且估值合理的“高资产壁垒”公司。


我们认为,当前的宏观环境进一步强化了我们在年度策略中的判断,因此在投资方向的选择上,我们继续重点关注具有“高资产壁垒”的公司。在供给出清的大环境中,行业的新进入者在短期内难以模仿和复制,因此拥有高资产壁垒的企业能够形成更强的竞争力、或是占据更强势的产业地位,拥有更强的议价能力。随着经济景气度上升,这一类公司将更加充分地受益于经济回暖,需求的改善将体现为企业盈利的强劲增长或持久景气。


典型行业如:


(1)可选消费与服务:供给端集中度加速提升趋势明确,需求端具备较大恢复空间


供给端:消费与服务等行业受疫情冲击最为严重,存量供给大面积退出,未来相当长时间内,行业新增供给有限,存量供给的竞争力有明显提升,线下服务行业集中度加速提升的确定性强。


需求端:过去一年,疫情约束下城镇居民(收入-支出)之差处于有史以来的最高水平,意味着居民部门蓄积了大量收入用于预防风险,积聚了强大的势能。目前疫情全面控制可期,一旦储蓄开始释放,未来的消费恢复将越来越强。


(2)资源品:重资本且长周期的产能建设,构筑资本壁垒


全球资源品行业资本开支持续多年保持低水平,决定了其未来几年新增供给有限。同时资源品行业库存普遍处于低位,供给刚性和全球经济进一步复苏背景下,资源品行业有望维持高景气。关注供需格局突出的细分资源品行业,如有色金属等。


编辑:小茉



沸腾了!近百股涨停,芯片股涨疯了!A股惊现第一杀猪盘,三年狂杀4次!港股科技巨头狂飙:美团近10%腾讯超7%!发生了什么?


Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.