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这才是持续盈利的秘诀!交易大神10年探索,终于把期市各阶段的特征、策略…摸透了!

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做期货交易的你,有没有经历过这种情况:刚开始小赚了一笔,过段时间又全都亏掉了,然后换了一个据说胜率很高的交易策略,一开始也盈利了,但是过了一段时间又失效了。



实际上,这种情况在期货交易市场中比比皆是,原因是什么?

 

 

答案很简单:市场永远在变化,永远是从一个阶段过渡到另一个阶段。

 

如果你使用趋势交易策略,那你可能会在区间市场中亏损,如果你使用区间交易策略,那你则可能会在趋势市场中亏损。

 

那么,能够保持持续盈利的诀窍是什么?

 

很多期货交易者都在探寻这个问题的答案,然而不少人走错了方向,他们一味地去研究寻找一个一劳永逸、能永远获利的交易策略。

 

然而,在期货市场没有任何一个交易策略是能保证我们永远盈利的。

 

在探索答案的10年里,起初我也走在那样的弯路上,直到后来我才发现:只有了解和读懂市场阶段,并根据不同的市场阶段选择合适的交易策略,避免无效的交易策略,才真正能保持持续盈利的秘诀。

 

这才是持续盈利的秘诀!交易大神10年探索,终于把期市各阶段的特征、策略…摸透了!

 

 

下面将给大家详细的介绍市场的四个阶段以及各阶段适合哪些策略、不适合哪些策略。

 

01
吸筹阶段

 

吸筹阶段通常发生在价格下跌之后,看上去有点像盘整期。

 

1
吸筹阶段的特征

 

 

  1. 价格下跌的趋势持续了6个月或更长的时间

  2. 可以持续数月甚至数年

  3. 看上去像是处于下跌趋势的长期盘整

  4. 由于多头和空头处于均衡状态,价格长期处于一个区间内

  5. 上涨天数和下跌天数几乎相同

  6. 价格下跌后200移动平均线趋于平缓

  7. 价格倾向于在200移动平均线附近来回波动

  8. 市场波动性往往较低

 

如下图所示:

 

这才是持续盈利的秘诀!交易大神10年探索,终于把期市各阶段的特征、策略…摸透了!

 

2
吸筹阶段的最佳交易策略

 

最适合在吸筹阶段使用的交易策略就是区间交易,即在当前区间的低点做多,高点做空,止损放置在该区间的末端之外。

 

如下图所示:

 

这才是持续盈利的秘诀!交易大神10年探索,终于把期市各阶段的特征、策略…摸透了!

 

 

不过,在实际操作中,我们通常只会在吸筹阶段结束后才意识到。

 

因此我更倾向于在这个阶段做空而不是做多,并在阻力最小的方向进行交易,也就是价格下跌的方向。

 

下面我分享一种可供参考的交易策略:

 

  • 如果200移动平均线趋于平缓,并且价格持续下跌了6个月,那么我们首先要做的就是确定盘整期的高点和低点。

     

  • 如果价格到达当前区间的高点,等到价格回弹之后再做空(可以参考pin bar或吞没形态)。

     

  • 如果价格已经回弹了,那就等下次开盘时再入场。

     

  • 如果已经入场了,那可以把止损设在k线的高点,止盈设在最近的波动低点。

 

3
需要避免的交易策略

 

 

不要在吸筹阶段的中间进行交易,这里的价格很容易回落至低点,或上升至高点,可能会让你的订单在支撑和阻力区触发止损。

 

如下图所示:

 

这才是持续盈利的秘诀!交易大神10年探索,终于把期市各阶段的特征、策略…摸透了!

 

02
上涨阶段

 

价格突破吸筹阶段后,就进入了上涨阶段(上升趋势)。上涨阶段由较高的高点和较高的低点组成。

 

1
上涨阶段的特征

 

  1. 通常出现在价格突破吸筹阶段之后

  2. 可以持续数月甚至数年

  3. 价格会形成一系列较高的高点和较高的低点

  4. 价格随着时间的推移不断上涨

  5. 上涨天数远超下跌天数

  6. 短期移动平均线高于长期移动平均线

  7. 200移动平均线指向更高

  8. 价格高于200移动平均线

  9. 上涨阶段后期市场波动性往往很高

 

如下图所示:

 

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2
上涨阶段的最佳交易策略

 

上涨阶段最适合使用趋势交易策略,有下面两种方法:

 

1、回调交易

 

当价格回调到以下四个关键区域时,可以做多:

  • 移动平均

  • 支撑区

  • 上一个阻力区转为支撑区

  • 斐波那契水平

 

示例:

 

这才是持续盈利的秘诀!交易大神10年探索,终于把期市各阶段的特征、策略…摸透了!

 

2、突破交易

 

当价格出现以下两种情况时可以做多:

  • 突破波动高点

  • 在波动高点收盘

 

示例:

 

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需要避免的交易策略

 

不要在上涨阶段做空,也就是说不要逆势交易。当然,逆势交易也不是完全不可取的,只是相较而言,顺势交易才能获取更多的收益,如下图所示:

 

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03
派发阶段

 

派发阶段通常出现在价格上升趋势结束之后,看上去也很像盘整期。

 

1

派发阶段的特征

 

 

  1. 价格上涨的趋势持续了6个月或更长的时间

  2. 可以持续数月甚至数年

  3. 看上去像是处于上升趋势的长期盘整

  4. 由于多头和空头处于均衡状态,价格长期处于一个区间内

  5. 上涨天数和下跌天数几乎相同

  6. 价格下跌后200移动平均线趋于平缓

  7. 价格倾向于在200移动平均线附近来回波动

  8. 市场波动性往往较高

 

如下图所示:

 

这才是持续盈利的秘诀!交易大神10年探索,终于把期市各阶段的特征、策略…摸透了!

 

2

派发阶段的最佳交易策略

 

 

和吸筹阶段相同,最适合在派发阶段使用的交易策略也是区间交易,即在当前区间的低点做多,高点做空,止损放置在该区间的末端之外。

 

如下图所示:

 

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实际上,派发阶段和吸筹阶段的特征十分相似,往往是已经结束了我们才意识到刚刚经历了派发阶段。

 

因此我更倾向于在这个阶段做多而不是做空,并在阻力最小的方向进行交易,也就是价格上升的方向。

 

下面我分享一种可供参考的交易策略:

 

  • 如果200移动平均线趋于平缓,并且价格持续下跌了6个月,那么我们首先要做的就是确定盘整期的高点和低点。

     

  • 如果价格到达当前区间的低点,等到价格回弹之后再做多(可以参考pin bar或吞没形态)。

     

  • 如果价格已经回弹了,那就等下次开盘时再入场。

     

  • 如果已经入场了,那可以把止损设在k线的低点,止盈设在最近的波动高点。

 

3

需要避免的交易策略

 

 

不要在派发阶段的中间进行交易,这里的价格很容易回落至低点,或上升至高点,可能会让你的订单在支撑和阻力区触发止损。如下图所示:

 

这才是持续盈利的秘诀!交易大神10年探索,终于把期市各阶段的特征、策略…摸透了!

 

04
下跌阶段

 

价格突破派发阶段后,就进入了下跌阶段(下行趋势)。下跌阶段由较低的高点和较低的低点组成。在这个阶段,没有及时止损的交易者会转变为长期投资者。

 

1

下跌阶段的特征

 

 

  1. 通常出现在价格突破派发阶段之后

  2. 可以持续数月甚至数年

  3. 价格会形成一系列较低的高点和较低的低点

  4. 价格随着时间的推移不断下跌

  5. 下跌天数远超上涨天数

  6. 短期移动平均线低于长期移动平均线

  7. 200移动平均线指向更低

  8. 价格低于200移动平均线

  9. 受恐慌情绪影响,市场波动性往往较高

 

如下图所示:

 

这才是持续盈利的秘诀!交易大神10年探索,终于把期市各阶段的特征、策略…摸透了!

 

2

下跌阶段的最佳交易策略

 

和上涨阶段相同,下跌阶段也最适合使用趋势交易策略,有下面两种方法:

 

1、回调交易

 

当价格回调到以下四个关键区域时,可以做多:

  • 移动平均

  • 支撑区

  • 上一个阻力区转为支撑区

  • 斐波那契水平

 

示例:

 

这才是持续盈利的秘诀!交易大神10年探索,终于把期市各阶段的特征、策略…摸透了!

 

2、突破交易

 

当价格出现以下两种情况时可以做空:

  • 突破波动低点

  • 波动低点收盘

 

示例:

 

这才是持续盈利的秘诀!交易大神10年探索,终于把期市各阶段的特征、策略…摸透了!

 

3

需要避免的交易策略

 

不要在下跌阶段做多,顺势交易才能获取更多的收益,如下图所示:

 

这才是持续盈利的秘诀!交易大神10年探索,终于把期市各阶段的特征、策略…摸透了!

 

05
最后

 

如今,越来越多的交易者选择使用固定的交易系统,而交易系统的盈利能力似乎仍然在不断变化,那些逆势交易的人最终往往会因长期亏损而沮丧的离开。

 

因此,能够识别市场阶段,根据不同的市场阶段选择合适的交易策略,才能成为持续盈利的最终赢家。

 

 

 

■文章转自网络,版权归原作者所有,内容仅代表原作观点,不代表本平台及所在机构观点,期货市场有风险,投资需谨慎。     

 

 

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