黄金股不香了？巴菲特三季度建仓辉瑞 减持巴里克黄金

周一(11月16日)，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)向美国SEC提交了13F表，披露了截至三季度末的美股持仓情况。文件显示，巴菲特二季度破天荒建仓的黄金股竟遭砍仓4成。与此同时，伯克希尔大举买入医药股，同时减持了苹果和几只银行股。

截至9月30日，伯克希尔持有的股票投资组合中共有49只个股，累计价值2289亿美元，比二季度的2024.11亿元增加13.08%。其中49.93%为科技股，27.10%为金融行业，13.29%为消费行业。

根据Whalewisdom统计，在伯克希尔Q3持仓中，总共增持4个标的、减持10个标的、新进6个标的、清仓1个标的。其中前十大持仓标的占总市值的87.21%。

☆减持巴里克黄金

最新公布的持仓数据显示，截至9月30日，伯克希尔对金矿巨头巴里克黄金的持仓减少了逾40%。

此前在今年二季度，巴菲特曾意外建仓金矿巨头巴里克黄金，这也是巴菲特在二季度唯一一只新建仓的个股。

由于巴菲特历来并不看好黄金，这一举动在当时一度引发市场热议。

巴里克黄金股价在8月中旬曾刷新年内高位31.22美元。但伴随着黄金价格的见顶回落，此后黄金股也无力扩大涨幅。整体来看，伯克希尔在二季度建仓、三季度减持巴里克黄金的举动，可谓颇为明智。

☆建仓辉瑞等医药股

在三季度前五大新进标的中，伯克希尔很有先见之明地建仓四个制药公司，辉瑞制药、艾伯维、百时美施贵宝，分别持有370万股、2130万股、2240万股，默克制药更是高达3000万股。

其中，辉瑞和默克都在开放新冠疫苗。上周一，辉瑞、BioNTech发布新冠疫苗Ⅲ期试验第一次中期数据，显示疫苗有效率超90%，比“最好的预期还要好”。这一结果宣布当天，辉瑞股价涨逾7%。

在增加对这四只股票的持仓后，截至三季度末，伯克希尔在医药板块的持仓金额翻倍至93亿美元。

不过从伯克希尔对每家公司的持仓比例来看，还相对较小，在百时美施贵宝的持仓仅占流通股的1.3%，对AbbVie的持股比例为1.2%，默克为0.9%，辉瑞不到0.1%。

☆减持苹果和部分银行股

截至三季度末，苹果依然是伯克希尔第一大持仓。但在三季度巴菲特对苹果进行了一定的减持，减持金额为3630万股，这也是伯克希尔在三季度最大的调仓动作。

按照周一股价计算，截至2020年第三季度末，伯克希尔哈撒韦公司仍持有价值约1117亿美元的苹果股票。与之相比，公司在2020年7月持有价值约913亿美元的苹果股票。

加上美国银行、美国运通以及可口可乐，这四只股票约占巴菲特公司总市值的70%。

除了苹果持股发生减持外，巴菲特在三季度继续减持富国银行、摩根大通等银行股。巴菲特三季度卖掉了1017万股富国银行，目前持仓为1.274亿股，在伯克希尔股票持仓中的占比为1.31%。巴菲特还卖掉了2120万股摩根大通，目前剩下的持仓仅有96.7万股，在伯克希尔股票持仓的占比仅为0.04%。

不过，巴菲特对银行股并非全面减持。伯克希尔三季度增持美国银行8509万股至10.1亿股，增持幅度为9.2%。