Chiến lược giao dịch 10 phút CỰC ĐƠN GIẢN VÀ DỄ HIỂU giúp trader kiếm được KÈO THƠM (Phần 1)

5 Cách KHÔN NGOAN để đầu tư $1.000 giúp đem lại LỢI SUẤT TỐT!

[Series tẩm bổ] Tổng hợp các bài học truyền cảm hứng từ các trader thành công (Phần 4)

Xin chào cả nhà!

Sau đây sẽ là chia sẻ của trader u/ParallaxFX trên reddit.com về chiến lược giao dịch 10 phút cực đơn giản và dễ hiểu của anh ấy...

Chiến lược này sẽ được giải thích chi tiết qua nhiều phần, hôm nay chúng ta cùng đến với phần đầu tiên nhé!

-------------------------------​

Trước khi đi vào thông tin chi tiết, đây sẽ là phần disclaimer:

• BẠN chịu trách nhiệm về cách bạn thực hiện chiến lược này. Đây KHÔNG phải là lời khuyên đầu tư cá nhân.
• Có sự khác biệt giữa việc phát hiện setup kỹ thuật và việc phân bổ rủi ro cho ý tưởng giao dịch. Tôi có một số cách để thực sự bỏ tiền vào chiến lược này. Tôi sẽ thảo luận về các cách khác nhau trong một bài đăng khác. Không có cách nào là "tốt nhất". Phần lớn sẽ phụ thuộc vào tính cách và khả năng chấp nhận rủi ro của mỗi người. Ví dụ, có người sẽ muốn winrate cao và sẵn sàng hy sinh yếu tố lợi nhuận, nhưng người khác lại có thể chấp nhận winrate thấp hơn nếu nó đồng nghĩa với việc có hệ số lợi nhuận cao hơn nhiều.
• Tôi sẽ chia sẻ chiến lược này cho tất cả các trader phù hợp với nó, chứ không phải cho mọi đối tượng, và đây là lý do tại sao tôi lại tự tin giới thiệu nó với cộng đồng này.

Đây là một chút thông tin cơ bản về chiến lược

Tôi muốn có một chiến lược rất dễ dàng mà tôi có thể vận hành thủ công tuỳ ý khi đi khắp nơi trên thế giới. Khám phá này đã được thực hiện vài năm trước và nó không còn là một chiến lược tôi thực hiện ngày hôm nay. Lý do tôi không vận hành nó nữa là vì tôi đã rời bỏ thế giới giao dịch nhỏ lẻ (retail) và giao dịch cho công ty (prop trading). Cách tôi điều hành danh mục đầu tư của mình bây giờ chiến lược kỹ thuật thuần tuý và không tính đến bất kỳ sự kiện tin tức nào.

Mất khoảng 10 phút mỗi ngày để tìm kiếm và thực hiện bất kỳ cơ hội giao dịch phù hợp nào. Tôi đoán rằng trung bình bạn có thể kết thúc mỗi tuần với khoảng 3-6 giao dịch được thực hiện tuỳ thuộc vào một số bộ lọc tuỳ ý (một bộ lọc lớn sẽ là khung thời gian bạn muốn triển khai chiến lược).

Trước đây tôi đã triển khai chiến lược trên các khung thời gian:

• Biểu đồ hàng tháng
• Biểu đồ hàng tuần
• Biểu đồ hàng ngày
• Biểu đồ 12 giờ
• Biểu đồ 8 giờ
• Biểu đồ 6 giờ

Mỗi khi một cây nến đóng cửa, bạn có một cơ hội giao dịch tiềm năng. Điều này có nghĩa là bạn biết CHÍNH XÁC khi nào cần quét biểu đồ để tìm các giao dịch của mình. Cách giao dịch yêu thích của tôi với chiến lược này là theo lịch trình cuối ngày (New York end-of-day). Vì vậy, vào lúc 5 giờ chiều EST, dù tôi ở đâu trên thế giới, tôi đều có thể nhìn vào hệ thống của mình để tìm kiếm các setup. Tuỳ thuộc vào broker của bạn, nếu end-of-day là 5 giờ chiều EST, thì bạn sẽ có thể quét các khung thời gian D1, 12H, 8H, 6H, 4H (cá nhân tôi, tôi chỉ xem trên các khung thời gian D1, 12H, 8H, 6H lúc 5 giờ chiều EST). Bạn có thể quét khung thời gian weekly vào cuối tuần, khung thời gian monthly vào cuối tháng. Khá đơn giản!



Dưới đây là các yếu tố/ chỉ báo kỹ thuật có liên quan:

• Biểu đồ nến
• Bollinger Bands (chu kỳ 20, 2 độ lệch chuẩn)
• Stochastic Oscillator (14, 3, 3 - thiết lập tiêu chuẩn)
• TUỲ CHỌN KHÔNG BẮT BUỘC: Công cụ Fibonacci (thoái lui và mở rộng)

Đây là chiến lược dựa trên cả mean reversion (đảo chiều về giá trị trung bình) và trend-continuation (tiếp diễn xu hướng). Rất đơn giản để học và áp dụng. Tôi hy vọng một đứa trẻ 10 tuổi cũng có thể kiếm tiền bằng cách này.

Danh sách các thành phần và lý do tại sao chúng ta lại sử dụng chúng:

Bollinger Bands: Dải Bollinger (BB) có một đường base line (tiêu chuẩn là SMA 20, cũng là những gì chúng ta sẽ sử dụng cho chiến lược này) và 2 đường trend lines (được gọi là dải BB trên và dải BB dưới) với 2 độ lệch chuẩn so với SMA 20. Ý tưởng đằng sau BB rõ ràng khá đơn giản - hầu hết các hành động giá, ước chừng khoảng 90%, sẽ diễn ra ở giữa 2 dải BB. Nói cách khác, khi giá vượt ra khỏi dải trên và dải dưới, bạn có thể cân nhắc giá đang ở điều kiện quá mua/ quá bán. Tuy nhiên, không phải cái gì bị quá mua/ quá bán thì nó cũng sẽ ngừng tăng/ giảm. Vì vậy, chúng ta cần các công cụ bổ sung để đảm bảo chúng ta đang sử BB hiệu quả nhất có thể. Tóm lại, Bollinger Bands giúp "bối cảnh hoá" nơi cần tìm setup kỹ thuật của chúng ta bằng chiến lược này, vì tìm mỗi mô hình nến không là không đủ.

Stochastic Oscilator: (Stochs) là một chỉ báo xung lượng thứ cấp. Bởi vì nó là một bộ dao động, nên các tín hiệu mà nó tạo ra có giới hạn trong khoảng từ 0 đến 100. Có rất nhiều chỉ báo momentum, bạn có thể hoán đổi Stochs cho RSI hoặc MACD. Nhưng tại sao tôi lại chọn Stochs? Bởi vì tôi thích các đường %K và %D (bạn có thể coi chúng là đường trung bình động) và thực tế là sự giao cắt của các đường %K và %D là một trợ giúp trực quan hữu ích. Giống như bất kỳ chỉ báo momentum nào khác, Stochs sẽ tạo ra tín hiệu quá mua và quá bán. Chúng ta sử dụng Stochs để kiểm chứng cho những gì BB đang cố gắng nói với chúng ta. Nếu giá đang giao dịch xuyên qua dải dưới BB và Stochs cũng bị quá mua thì đây có thể là thông tin hữu ích tiềm năng. Nó không có nghĩa là chúng ta nhất thiết phải có giao dịch, nhưng đó là một phần dữ liệu hữu ích.

Công cụ Fibonacci Retracement và Extension: Đây là công cụ TUỲ CHỌN KHÔNG BẮT BUỘC. Lý do duy nhất tôi sử dụng công cụ này cho chiến lược của mình là để tích hợp một phương tiện cơ học cho điểm entry và exit. Nói cách khác, chúng ta có thể sử dụng các Fibo để đặt các lệnh giới hạn cho điểm entry và chốt lời; và một lệnh stop để giúp chúng ta phân bổ rủi ro được xác định trước cho từng giao dịch cụ thể. Nếu bạn KHÔNG muốn sử dụng Fibo, điều đó hoàn toàn ok. Nhưng bạn sẽ cần phải bổ sung thêm một lớp layer tuỳ ý nữa cho chiến lược này để thực hiện các công việc đó.

Mô hình nến: Không cần phải nói nhiều về điều này. Chúng ta sẽ tìm kiếm MỘT đội hình lặp đi lặp lại. Một cây nến lưỡng lự "indecision bar" (thân nhỏ, không đóng cửa tại high hoặc low) được theo sau một setup bar - tức là một outside bar hoặc một engulfing bar. Không quan trọng nến setup bar là outside bar hay engulfing bar. Điều quan trọng là đối với một giao dịch mua, setup bar cần phải tạo đỉnh cao hơn và đóng cửa cao hơn so với cây nến indecision bar. Giao dịch bán thì ngược lại. Mô hình nến sẽ đóng vai trò là yếu tố kích hoạt cuối cùng để đặt lệnh thực hiện một giao dịch.

Thiết lập giao dịch

Có 3 nới để chúng ta tìm kiếm giao dịch bằng cách sử dụng chiến lược này:

1. Đặt lệnh bán ở dải trên BB (với điều kiện Stochs quá mua và cắt xuống. Phân kỳ giảm thậm chí còn tốt hơn).
2. Đặt lệnh mua ở dải dưới BB (với điều kiện Stochs quá bán và cắt lên. Phân kỳ tăng thậm chí còn tốt hơn).
3. Mua/bán tại dải giữa BB (Nếu bạn đang tìm kiếm một kèo bán khỏi dải giữa BB, lý tưởng nhất là Stochs sẽ quá mua. Kèo mua thì ngược lại. LƯU Ý: Thông thường khi thực hiện giao dịch tại dải giữa BB, Stochs KHÔNG quá mua/ quá bán. Bởi vì điều này không xảy ra thường xuyên nên tôi ít khi giao dịch tại đây).

Setup thực tế rất đơn giản và dễ hiểu. Chúng ta sẽ tìm kiếm bar formation kết hợp với các điểm từ 1 đến 3 ở trên.

Sẽ có những sắc thái khác nhau mà tôi sẽ đề cấp về cách làm cho chiến lược hiệu quả hơn vào phần tiếp theo. Chẳng hạn, tôi sẽ đi chi tiết hơn về cách hình dạng của BB có thể cho chúng ta biết rất nhiều về khả năng đảo chiều của cặp tiền hay không. Tôi cũng sẽ trình bình cách đánh giá sức mạnh của setup nến và một số thủ thuật khác.

Bạn có thể bổ sung thêm nhiều lớp phân tích kỹ thuật truyền thống khác vào. Chẳng hạn, bạn có thể có thể tìm kiếm kèo bán ngoài dải dưới BB kết hợp với mức hỗ trợ bị phá vỡ trước đó mà bây giờ bạn kỳ vọng nó sẽ là kháng cự. Nếu bạn muốn đi xa hơn và sâu hơn, bạn hoàn toàn có thể, còn ở đây, tôi thích giữ cho mọi thứ đơn giản nhất có thể!

Ví dụ về kèo mua tại dải dưới Bollinger Bands
​

Ví dụ về kèo bán tại dải trên Bollinger Bands
​

Ví dụ về kèo tại dải giữa Bollinger Bands

---------------------------------------------
​

Nếu anh em muốn Huệ dịch tiếp Phần 2 của chiến lược này thì đừng quên LIKE VÀ SHARE mạnh giúp Huệ Phần 1 trước nhé!! Cảm ơn mọi người ^^

Nguồn: reddit
​

Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà

 

Tân Tổng thống Joe Biden sẽ mang lại những làn gió mới nào cho thị trường tài chính và trader Việt?

Sách hay cho anh em tham khảo: Fibonacci Trading

Fibonacci Trading là một trong những quyển sách tiêu biểu về chủ đề Fibonacci mà anh em nên tìm đọc

Tham khảo sách