【财联社午报】轮动思路！两市仅汽车整车板块收跌，半导体、有色板块领涨

© Reuters. 【财联社午报】轮动思路！两市仅汽车整车板块收跌，半导体、有色板块领涨

一、【早盘盘面回顾】

指数早盘震荡走高，两市个股普涨，涨幅超9%以上个股逾50只。两市共29股涨停（不包括ST及未开板新股），14股封板未遂，封板率67.44%。两市4家连板股，即叠加新能源汽车和家电双概念的汉宇集团、叠加新能源汽车和芯片双概念的友讯达、白酒概念股迎驾贡酒、次新股大洋生物分别晋级2连板。

板块上，大金融板块集体走高带动指数上涨，白酒板块继续走强，近期强势的新能源汽车、光伏板块部分资金出现兑现，市场热点主线切换至半导体、有色方向，题材上，新能源汽车方向轮动至锂电上游资源，第三代半导体、稀土永磁、免税等板块异动拉升。

汽车整车、新能源汽车、充电桩、锂电池等汽车分支板块开盘冲高回落，部分资金出现兑现，10点后开始震荡回升。板块中汉宇集团、友讯达2连板。消息上，昨天盘后国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》。这个利好消息在预期内，昨天盘面已提前反应，即高位题材股和机构趋势票昨天产生了背离，昨天资金不主多高位的汽车题材股，如中能电气表现弱势；昨天机构趋势的汽车票表现较强，如江铃汽车、比亚迪大涨。由于资金介入该板块很深，反复活跃是必然。

在开盘汽车板块冲高回落的时候，市场选择了科技板块进行突破。其中半导体领涨，聚灿光电、民德电子、新洁能、立昂微等股涨停。数据显示，截至11月2日收盘，A股半导体板块65只个股当中，已有64只披露了2020年三季报，其中，实现净利润同比增长的上市公司有44家。天风证券表示，从三季报来看，多家A股半导体上市公司表现超预期，彰显了行业的景气度，持续看好国产替代大背景下半导体产业链的发展。

白酒板块延续强势，盘中一度有5家个股冲刺涨停。截止午间收盘，仅剩下迎驾贡酒和园城黄金涨停。昨天老白干酒尾盘涨停，与之背离的是代表新能源概念的福莱特却被砸开涨停，这似乎提前暗示今天这两板块的走势，即白酒板块强者恒强，新能源板块开盘强转弱。中信建投发文称，第三季度单季度白酒板块实现营业总收入合计617.47亿元，同比增长11%，归母净利润合计212.43亿元，同比增长13%。展望未来，白酒向好趋势确定。

在昨天市场情绪明显好转的情况下，今天证券板块盘中一度大涨近4%。今天资金拉券商板块属于锦上添花，市场还是认可的。中金公司上市首天开板，今天竞价高开放量，开盘后反包涨停并创新高。昨天该股龙虎榜机构主买且蚂蚁集团上市前指数可能有维稳需求，这或许是中金公司今天强势的原因。同时A股向来喜欢炒新不炒旧，证券板块的核心最近看中金公司。

光大证券发文称，鉴于扰动市场情绪的内外部因素仍未完全消退，预计短线市场继续保持缩量整固走势。操作上把握盈利复苏与强政策主线，策略上，把握半导体、家具家装、新能源汽车产业链、环保、消费电子等板块。

总之，主线依旧是新能源板块和白酒板块，其中新能源汽车方向轮动至锂电上游资源。昨天领涨板块大多是顺周期的景气板块，包括白酒、汽车、家电、家居等板块，其他顺周期板块还有受益于全球经济复苏和弱美元的有色金属板块和化工板块，受益于国内消费修复的酒店、免税等板块。今天有色、免税等板块被轮动拉升到，可见这条节奏线还是比较清晰的。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、11月3日讯，投资银行摩根大通表示，iPhone 12 Pro的需求比iPhone 12更高。iPhone 12 Pro的交货时间保持稳定。在上市的第三周，从iPhone 12的交付日期开始，全球范围内收到iPhone 12的时间仍然是10天左右，而iPhone 12 Pro的交付时间则维持在平均23天。

2、11月3日讯，为做好信息产业“十四五”发展规划编制工作，10月28日~29日，工信部信息技术发展司赴浙江省宁波市、杭州市开展调研，并组织召开了规划编制工作座谈会。调研组实地考察了宁波均胜集团、宁波软件园、浙大中控、新华三集团、海康威视、杭州广立微电子、杭州品茗安控等企业和园区。