Hệ thống giao dịch đa khung thời gian "3 chú heo con" - Phần I

5 mẹo hay để xác nhận mô hình Bump and Run và chiến lược giao dịch!

Hệ thống chiến dịch 3 khung thời gian này được sáng tạo bởi nhà giao dịch Jon McFarlane. Và để tôn trọng cách đặt tên của tác giả, mình vẫn giữ tên gọi và chuyển thể nó sang tiếng việt “Chiến lược giao dịch đa khung thời gian – 3 chú heo con”.

Vì đây là một chiến lược giao dịch khá đầy đủ nên mình xin phép được chia thành ít nhất 2-3 phần.

Hy vọng anh em sẽ cùng mình dành một ít thời gian để đọc hết chiến lược giao dịch này. Như mình cũng đã đề cập trước đó, các bài về chiến lược giao dịch và mục đích chia sẻ kiến thức để một số anh em Newbie hoặc một số anh em chưa tìm được một hệ thống giao dịch phù hợp có cơ hội tìm tới những kho kiến thức tốt và chất lượng.

hệ thống giao dịch là cái nền tảng tiên quyết trước khi anh em ổn định tâm lý và học về chiến lược quản lý vốn. Một hệ thống giao dịch đầy đủ sẽ giúp cho tâm lý vững vàng hơn – đấy là điều chắc chắn, vì thế qua series này, mình hy vọng một số anh em sẽ tìm được một hệ thống giao dịch thích hợp cho bản thân mình!

Trước khi đi vào chiến lược, tác giả (Jon MacFarlane) đã dành vài lời ngắn gọn nói về hệ thống giao dịch này:

• Tôi đã đầu tư và giao dịch bằng chính tiền của bản thân mình trong hơn 20 năm.
• Chiến lược giao dịch MTF (Multi Time Frame – Đa khung thời gian) 3 chú heo con là một trong 3 chiến lược cốt lõi tôi sử dụng để giao dịch thị trường Forex hàng ngày.

• Chiến lược 3 chú heo con là:

1. Một chiến lược follow xu hướng.
2. Một chiến lược giao dịch swing.
3. Dựa trên phân tích đa khung thời gian (MTF).

• Sử dụng 3 khung thời gian:

1. Tuần (Weekly)
2. Hàng ngày (Daily)
3. 4 giờ (H4)

• Về xu hướng chúng ta sẽ sử dụng:

1. Xu hướng dài hạn.
2. Xu hướngTrung hạn.
3. Xu hướng ngắn hạn.

• Sử dụng 3 chú heo con để:

1. Xác định Điểm vào lệnh.
2. Hạn chế rủi ro.
3. Xác định xu hướng dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.

• Chiến lược được Phát minh vào năm 2001 ...
• Chiến lược đã trải qua 3 năm điều chỉnh và thử nghiệm trở lại đều cho lợi nhuận tối ưu.
• Vào năm 2013, một đánh giá độc lập của BabyPips đã đánh giá và chấm điểm cho chiến lược này 40/50 điểm tối đa...

​

• Các quy tắc hiện tại không thay đổi kể từ năm 2004
• Có thể sử dụng cho bất kỳ thị trường tài chính nào ...
• Tác giả sử dụng Chiến lược giao dịch MTF 3 chú heo con để chủ yếu giao dịch 8 cặp tiền trong thị trường Forex. Về lý thuyết, nó có thể được áp dụng cho bất kỳ thị trường tài chính nào.
• Tác giả mất ít hơn 10 phút mỗi ngày để giao dịch 8 cặp tiền tệ.

Trên đây là phần giới thiệu đầu tiên của tác giả Jon MacFarlane – Có vẻ chiến lược này đã được kiểm chứng rồi anh em ạ. Có thể anh em sẽ cần thêm 1 thời gian demo hoặc back-test nữa để theo dõi độ hiệu quả. Nếu anh em cảm thấy hiệu quả, không phức tạp rối rắm hãy mạnh dạn sử dụng nó trong quá trình giao dịch hàng ngày của mình nhé.

Và điều quan trọng mà mình muốn lưu ý anh em là HÃY CHÚ Ý VÀO CÁC QUY LUẬT của hệ thống giao dịch này – điều này sẽ giúp cho anh em về phần kiểm soát tâm lý. Và trong nội dung bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về 3 con heo con này là gì?

1. Chú heo con thứ 1:

Mục đích của chú heo con thứ 1: Để đảm bảo chúng ta giao dịch theo hướng của xu hướng dài hạn dựa trên giá đóng cửa trung bình trong năm.

Để làm điều này, chúng ta sử dụng:

• Biểu đồ tuần (Weekly chart).
• Đường trung bình đơn giản 55 kỳ - SMA (55): Đường SMA (55) sử dụng thông số là giá đóng cửa – Đại diện cho giá đóng cửa trung bình trong năm qua.

​

Xu hướng dài hạn được xem xét như sau:

• XU HƯỚNG TĂNG khi giá nằm TRÊN SMA (55)
• XU HƯỚNG GIẢM khi giá ở DƯỚI SMA (55)

Tiêu chí đầu vào - Dựa trên chú heo con đầu tiên:

• Chỉ thực hiện giao dịch Long (Mua) khi Xu hướng dài hạn (đồ thị tuần) là TĂNG, nghĩa là giá nằm TRÊN SMA (55).
• Chỉ thực hiện giao dịch Short (Bán) khi Xu hướng dài hạn (đồ thị tuần) là GIẢM, nghĩa là Giá nằm DƯỚI đường SMA (55).

2. Chú heo con thứ 2:

Mục đích của chú heo thứ 2: Để đảm bảo chúng ta giao dịch theo hướng của xu hướng trung hạn dựa trên giá đóng cửa trung bình trong tháng vừa qua.

Để làm điều này, chúng ta sử dụng:

• Biểu đồ Daily.
• Đường Trung bình đơn giản 21 kỳ - SMA (21): SMA (21) sử dụng thông số giá đóng cửa – Đại diện cho giá đóng cửa trung bình trong tháng qua.

​

Xu hướng trung hạn được xem xét như sau:

• XU HƯỚNG TĂNG khi giá nằm TRÊN SMA (21)
• XU HƯỚNG GIẢM khi giá ở DƯỚI SMA (21)

Tiêu chí đầu vào - Dựa trên chú heo con thứ 1 & 2:

• Chỉ thực hiện giao dịch Long (Mua) khi:

1. Xu hướng dài hạn (hàng năm) là TĂNG, nghĩa là Giá nằm TRÊN SMA (55) cho đồ thị tuần, và:
2. Xu hướng trung hạn (hàng tháng) là TĂNG, nghĩa là Giá nằm TRÊN SMA(21) cho đồ thị ngày

• Chỉ thực hiện giao dịch Short (Bán) khi:

1. Xu hướng dài hạn (hàng năm) là GIẢM, nghĩa là Giá nằm DƯỚI SMA (55) cho đồ thị tuần, và:
2. Xu hướng trung hạn (hàng tháng) là GIẢM, nghĩa là Giá nằm DƯỚI SMA(21) cho đồ thị tuần.

3. Chú heo con thứ 3:

Mục đích của chú heo thứ 3: Để đảm bảo chúng ta giao dịch theo hướng của xu hướng ngắn hạn dựa trên giá đóng cửa trung bình trong tuần qua.

Để làm điều này, chúng ta sử dụng:

• Biểu đồ 4 giờ.
• Đường Trung bình đơn giản 34 kỳ - SMA(34): SMA (34) sử dụng thông số giá đóng cửa – Đại diện cho giá đóng cửa trong tuần qua.

​

Xu hướng ngắn hạn (hàng tuần) được xem xét:

• XU HƯỚNG TĂNG khi một ngọn nến chạm và đóng cửa TRÊN SMA(34)
• XU HƯỚNG GIẢM khi một ngọn nến chạm và đóng cửa DƯỚI SMA (34)

Tiêu chí đầu vào - Dựa trên chú heo nhỏ thứ 1, 2 & 3:

• Chỉ thực hiện giao dịch Long (Mua) khi:

1. Xu hướng dài hạn (hàng năm) là TĂNG, nghĩa là Giá nằm TRÊN SMA(55), và:
2. Xu hướng trung hạn (hàng tháng) là TĂNG, nghĩa là Giá nằm TRÊN SMA(21), và:
3. Xu hướng ngắn hạn (hàng tuần) là TĂNG, nghĩa là Một ngọn nến chạm và đóng cửa TRÊN SMA (34)

• Lưu ý quan trọng:

1. Xu hướng dài hạn và trung hạn được xác nhận LÊN khi giá nằm TRÊN SMA(55) và SMA(21).
2. Xu hướng ngắn hạn chỉ được xác nhận LÊN khi nến chạm và đóng cửa TRÊN SMA(34).

• Chỉ thực hiện giao dịch Short (Bán) khi:

1. Xu hướng dài hạn (hàng năm) là GIẢM, nghĩa là Giá nằm DƯỚI SMA(55), Và:
2. Xu hướng trung hạn (hàng tháng) là GIẢM nghĩa là Giá nằm DƯỚI SMA(21), Và:
3. Xu hướng ngắn hạn (hàng tuần) là GIẢM, nghĩa là Một ngọn nến chạm và đóng cửa DƯỚI SMA (34)

• Lưu ý quan trọng:

1. Xu hướng dài hạn và trung hạn được xác nhận XUỐNG khi giá nằm DƯỚI SMA(55) và SMA(21).
2. Xu hướng ngắn hạn chỉ được xác nhận XUỐNG khi nến chạm và đóng cửa DƯỚI SMA (34)

Okay, trên đây là phần I - chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về 3 chú heo con là gì, trong phần II chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về chiến lược giao dịch (Vào lệnh và thoái lệnh). Nếu anh em hứng thú với chiến lược này có thể để lại comment, mình sẽ tag tên anh em vào các phần sau để khỏi bỏ lỡ. Mọi trao đổi cũng như đóng góp xin anh em vui lòng thực hiện dưới phần comment!

Enjoy trading,
Mạc An​

Nguồn: Jon McFarlane​

 

Hệ thống giao dịch đa khung thời gian "3 chú heo con" - Phần II

Sách hay cho anh em tham khảo: Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott

Cẩm nang này giúp anh em có thể thuần thục trong việc sử dụng sóng Elliott để giao dịch trên thị trường tài chính

Tham khảo sách