Note

Tỷ lệ thắng (win rate) của Trader chuyên nghiệp là bao nhiêu?

· Views 49
Steve Burns - Trader chuyên nghiệp và một vài kinh nghiệm xương máu phần 3
Tỷ lệ thắng (win rate) luôn là 1 đề tài được đem ra hỏi nhiều nhất trong Trading. Nôm na trade 10 lệnh thì thắng bao nhiêu, hoặc trade 100 lệnh thì trúng mấy lệnh. Win rate là 1 con số nhiều Trader bị ám ảnh tới mức đối với bất kỳ hệ thống giao dịch nào, họ cũng đặt dấu chấm hỏi đầu tiên là “hệ thống này win rate cao không”.

Hôm nay chúng ta thử bàn về win rate của Trader chuyên nghiệp nhé anh em. Lưu ý rằng Trader chuyên nghiệp ở đây đang nói về Trader cá nhân giao dịch như 1 nghề để kiếm sống và xây dựng tài sản (trading for living), chứ không phải Trader cho ngân hàng hay cho quỹ. Trader cá nhân như vậy bị áp lực Phải Kiếm Ra Tiền rất lớn, nhưng có phải là win rate của họ cực cao hay không?

Anh em đọc tweet sau là biết:

https://twitter.com/PeterLBran...

Tỷ lệ thắng (win rate) của Trader chuyên nghiệp là bao nhiêu?

Tỷ lệ thắng trong suốt sự nghiệp giao dịch của tôi luôn thấp hơn 50%.

Một lần một trader non tay hỏi tôi,

“Vậy sao ông không tìm kiếm những lệnh thắng lớn?”

Tìm những lệnh thắng, đặc biệt các kèo thắng lớn, là 1 quá trình khám phá. Các lệnh lỗ là 1 phần quan trọng của quá trình đó.


Nếu anh em chưa biết thì Peter L. Brandt là 1 trong các Trader chuyên nghiệp đang giao dịch để kiếm sống nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Kinh nghiệm giao dịch của Brandt sơ sơ đâu đó khoảng… 40 năm, với lợi nhuận được kiểm toán hàng năm nằm ổn định ở mức 40%. Như vậy Peter Brandt hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để gọi là Trader chuyên nghiệp (thuộc hàng sư phụ lão làng), và dư tiêu chuẩn để trả lời cho câu hỏi trong tiêu đề bài viết. À để anh em dễ so sánh thì Warren Buffett chỉ kiếm được khoảng 22% lợi nhuận mỗi năm, và ông được gọi là huyền thoại đầu tư rồi nhé. Trong giới đầu tư phố Wall, anh em mà kiếm được tầm 15-25% lợi nhuận mỗi năm thì đủ gọi là siêu sao rồi.

Như vậy Peter Brandt “chỉ” có win rate dưới 50%, tính trên suốt cả sự nghiệp. Vậy lợi nhuận 40% đó kiếm đâu ra?

https://twitter.com/PeterLBran...

Tỷ lệ thắng (win rate) của Trader chuyên nghiệp là bao nhiêu?

Nghiệp trading của tôi tuân Theo quy tắc Pareto. 85% lợi nhuận của toàn sự nghiệp đến từ 15% số trade tôi đã vào. Điều này có nghĩa là 85% số trade còn lại của tôi là bỏ đi.

Điều này có nghĩa là công việc của tôi là cho phép 15% số trade đó kiếm lợi nhuận, và quản trị rủi ro cực kỳ nghiêm ngặt đối với 85% số trade còn lại.


Brandt đã giải quyết toàn bộ bài toán hóc búa của trading trong 1 tweet trên, đó là: phần lớn lợi nhuận đến từ số ít trade, và phải quản trị rủi ro thật kỹ càng đối với 85% số trade còn lại, vốn chỉ hoặc hoà vốn hoặc thua lỗ.

Chúng ta lâu nay cứ nghĩ rằng công việc của Trader là kiếm lợi nhuận, nhưng thực chất phần lớn thời gian họ bỏ công sức ra để đảm bảo rằng những cú trade thua hoặc hoà vốn không gây hại cho tài khoản quá nhiều, để cho các cú trade thắng ít ỏi còn lại thực hiện khả năng kiếm lợi nhuận của chúng. Nôm na họ dành phần lớn thời gian để Phòng Thủ hơn là Tấn Công.

Tỷ lệ thắng (win rate) của Trader chuyên nghiệp là bao nhiêu?

Đương nhiên mỗi Trader có 1 phong cách giao dịch khác nhau, và quy tắc của Peter Brandt không thể áp dụng cho tất cả mọi người được. Cũng có những Trader chuyên nghiệp chỉ áp dụng tỷ lệ lời lỗ là 0.5:1 (ăn 0.5 mất 1), thậm chí thấp hơn nhưng họ vẫn kiếm được lợi nhuận đều đặn bằng cách thắng nhiều lần hơn. Nhưng cách làm của Brandt vẫn là dễ bắt chước nhất (tăng tỷ lệ lời lỗ thì dễ hơn tăng tỷ lệ thắng).

Như vậy điểm mấu chốt là làm sao để sống sót được qua 85% số trade lỗ, vì ta không thể nào biết trước được là khi nào số 15% còn lại sẽ tới. Về tâm lý cũng rất quan trọng, Trader cần phải quen với thua lỗ và không bị ảnh hưởng tâm lý bởi nó, vì thua lỗ là “phần không thể thiếu trong quá trình để chiến thắng”.

Còn anh em nghĩ sao, tỷ lệ thắng bao nhiêu thì được gọi là Trader chuyên nghiệp? Và bao nhiêu để có thể kiếm được lợi nhuận trong dài hạn? Mời để lại comment bên dưới nhé.
 

Steve Burns - Trader chuyên nghiệp và một vài kinh nghiệm xương máu phần 2

Sách hay cho anh em tham khảo: Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott

Cẩm nang này giúp anh em có thể thuần thục trong việc sử dụng sóng Elliott để giao dịch trên thị trường tài chính

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.