Chiến lược giao dịch "Fade the move" - Kiếm lời từ việc đi ngược lại số đông!

Chiến lược giao dịch Forex Wave Rider - Kẻ lướt sóng

Bàn về sự thất bại của mô hình và cách tận dụng điều này

Xin chào các bạn,

Chiến lược "fade the move" là chiến lược giao dịch không chính thống theo xu hướng phổ biến của thị trường nhưng được sử dụng bởi một số nhà quản lý quỹ lớn. Chiến lược này có thể mang lại lợi nhuận rất cao với các điều kiện thị trường phù hợp.

Chiến lược "fade the move":

Nếu sử dụng chiến lược này, một nhà giao dịch sẽ bán với kỳ vọng động lượng biến mất khi giá vẫn đang tăng và mua với kỳ vọng rằng động lượng sẽ biến mất và đảo ngược trong khi giá vẫn đang giảm.

Có hai lưu ý chính đối với Chiến lược này:

• Đừng giao dịch khi xu hướng đang quá mạnh mẽ:

Sử dụng chiến lược này trong các xu hướng thị trường mạnh mẽ là một trò chơi mà phần thua gần như chắc chắn thuộc về chúng ta. Điều này khá rõ ràng vì các xu hướng có thể tiếp tục chuyển động trong thời gian dài, và động lượng không dễ dàng bị biến mất chỉ trong một sớm một chiều.

Đừng sử dụng chiến lược cho xu hướng mạnh mẽ như thế này!​

• Hãy sử dụng chiến lược này cho các điều kiện thị trường đi ngang, đồng thời xuất hiện các thanh giá bùng nổ một cách bất thường

Chiến lược này sẽ được sử dụng tốt nhất trong thị trường chuyển động ngang, nơi xuất hiện các động thái đột ngột hoặc bùng nổ và tăng vọt về giá nhưng không bền vững và thiếu động lực để tiếp tục.

Thay vào đó hãy sử dụng chiến lược tại các vùng giá như thế này!​

Cách Chiến lược Fade The Move hoạt động:

Hầu hết các đợt tăng giá đột ngột này diễn ra trong ngày, vì vậy tốt nhất là chúng ta nên sử dụng chiến lược giao dịch trong ngày. Chiến lược này đòi hỏi phải có một cách tiếp cận trái ngược với hầu hết các chiến lược giao dịch thông thường và nhiều nhà quản lý quỹ đầu cơ nổi tiếng cũng thường tự nhận mình là những nhà giao dịch đi ngược với trào lưu kiểu như thế này.

Điều kiện để thực hiện chiến lược:

Điều kiện 1:

• Thị trường đang đi ngang hoặc tích lũy, đồng thời rơi vào các trạng thái quá mua/quá bán khiến cho các động thái tăng/giảm đột ngột thiếu động lực để tiếp tục.

Các vùng giá di chuyển ngang hoặc tích lũy là môi trường giao dịch lý tưởng cho chiến lược này. Giá có thể suy giảm động lượng gần như ngay lập tức sau khi tăng/giảm đột biến. Đầu tiên, chúng ta cần tìm một thị trường đi ngang. Và may mắn thay, thị trường dành phần lớn thời gian trong để đi ngang, điều này có nghĩa là chiến lược có thể được sử dụng một cách thường xuyên.


Phạm vi giao dịch của GBP/USD hình thành trước thời điểm phiên Âu mở cửa

Biểu đồ trên làm nổi bật phạm vi giao dịch của GBP / USD ngay trước thời điểm phiên Âu mở cửa. Chúng ta không cần phải đoán thị trường sẽ tăng đột biến theo hướng nào mà thay vào đó chỉ cần quan sát thị trường di chuyển một cách tự nhiên và phản ứng tùy vào những hành động giá diễn ra ngay sau đó.

Điều kiện 2

• Điều kiện thứ hai cần thỏa mãn để chiến lược được thực hiện thành công đó là xuất hiện các đợt tăng giá hoặc giảm giá đột biến tại các ngưỡng kỹ thuật quan trọng (hỗ trợ/kháng cự; swing high/low; các ngưỡng cản tâm lý).

Trong trường hợp phía trên, GBP/USD giảm mạnh xuống vùng hỗ trợ và động lực bắt đầu nhanh chóng biến mất. Bạn có thể mua ngay lập tức khi giá chạm hỗ trợ hoặc bạn có thể sử dụng chiến lược vào lệnh thận trọng hơn như sau:

• Chờ cho thị trường bắt đầu đảo chiều và bật lên từ mức hỗ trợ.
• Đánh dấu đỉnh của cây nến mà tại đó giá bắt đầu giảm mạnh trên biểu đồ
• Đặt một lệnh chờ mua khi đỉnh của cây nến đó bị phá vỡ.

Dưới đây là 1 ví dụ (Các điểm đánh dấu Buy 1 và Buy 2 là các điểm vào lệnh):

Quản lý rủi ro:

Khi thực hiện chiến lược, hãy giới hạn rủi ro để ngăn ngừa tổn thất tiềm ẩn. Đừng quên sử dụng một lệnh dừng lỗ bảo vệ để giảm thiểu tổn thất có thể xảy ra trong trường hợp giao dịch gặp trục trặc.

• Sau khi lệnh của bạn được kích hoạt, hãy đặt lệnh dừng lỗ của bạn dưới mức hỗ trợ. Bạn có thể cộng thêm một bộ đệm vảo khoảng 5-10 pips để bảo vệ mình khỏi những cú phá vỡ giả có thể xảy ra.
• Điều tiếp theo bạn cần xác định là một nơi lý tưởng để chốt lời, luôn phải nhiều hơn ít nhất hai hoặc ba lần so với mức cắt lỗ của bạn.

Kết luận

Đây là chiến lược mà bạn cần chờ các hành động giá đột biến diễn ra và chỉ giao dịch theo những gì xảy ra sau đó. Lần tăng đột biến đầu tiên thường là phản ứng "giật đầu gối" được thiết kế để đánh lừa nhiều nhà giao dịch nhảy vào thị trường theo sai hướng.

Mặc dù chiến lược này có vẻ rủi ro vì bạn đang giao dịch ngược với xu hướng, nhưng nó có thể cực kỳ sinh lời nếu được sử dụng hợp lý. Điều này là do thị trường dành phần lớn thời gian để củng cố, đây là nơi mà hầu hết các đợt tăng giá đột biến không đi kèm với động lượng xuất hiện.

Safe trades,
Nguồn: fxscouts​

 

Andy Krieger - Thiên tài trader và câu chuyện đằng sau cú trade trị giá 300 triệu đô với đồng kiwi!

Sách hay cho anh em tham khảo: Bộ sách của Phù thủy trader Mark Minervini

Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini

Tham khảo sách