“Chỉ 10% số trade của tôi đem lại phần lớn lợi nhuận, 90% còn lại là rác”

Chắc anh em cũng biết đến quy luật Pareto - hay còn gọi là quy luật 80/20. Quy luật Pareto nói rằng 80% kết quả công việc được tạo nên từ 20% công sức bỏ vào công việc đó. Quy luật này áp dụng trong rất nhiều các lĩnh vực của đời sống, từ kinh tế, xã hội, và bây giờ là trong trading.

Mới đây 1 huyền thoại trader rất quen thuộc với chúng ta - Peter Brandt, đã tweet khẳng định lại tầm quan trọng của quy luật 80/20 này trong cuộc đời giao dịch để kiếm sống của ông:



“Gần như tất cả các trader giỏi tôi đã từng gặp trong nhiều năm đều là người bạn tốt của Vilfredo Pareto

Tất cả số lợi nhuận ròng của tôi đều đến từ 10-15% số trade tôi đã vào, tất cả các trade còn lại đều chỉ là các thua lỗ nhỏ hoặc hoà vốn. Dĩ nhiên vấn đề nằm ở chỗ tôi không thể nào biết được cái trade nào sẽ thuộc nhóm 10-15% đó.”

Khá là bất ngờ khi biết gần như toàn bộ số tiền Peter Brandt kiếm được đều chỉ từ 10-15% số trade ông đã vào. Nôm na trong 100 lệnh thì Brandt kiếm được lợi nhuận ròng nhiều nhất chỉ từ 10-15 lệnh, còn lại 85-90 lệnh là thua lỗ nhỏ hoặc hoà vốn! Quan trọng hơn ông còn khẳng định gần như tất cả các trader giỏi ông đã từng gặp qua đều trải nghiệm hiện tượng này trong cuộc đời giao dịch của họ.

Có người trả lời tweet của Peter Brandt rằng:

“Ông luôn nói về Pareto, nhưng tôi vẫn không hiểu được cách ông áp dụng vào trading như thế nào?”



Brandt trả lời:

“Với giả thiết rằng 10-20% số trade tạo nên 80-90% lợi nhuận ròng, điều này có nghĩa là 80-90% số trade là đồ vứt đi. Như vậy quy luật Pareto có ảnh hưởng trực tiếp lên:

1, Kỳ vọng
2, Cách chúng ta xử lý những cái trade không tốt”

Có thể hiểu rằng với kỳ vọng, chúng ta sẽ có 1 kỳ vọng hợp lý hơn về sự PHÂN BỔ lợi nhuận kiếm được trên các giao dịch ta vào. Không có chuyện ta sẽ kiếm tiền đều đều trên tất cả các trade, cũng không có chuyện ta kiếm tiền trên khoảng 50% số trade, mà ta chỉ kiếm được nhiều lợi nhuận nhất trên 10-15% số trade mà thôi! Tức là anh em phải chuẩn bị tinh thần vào lệnh hàng ngày chỉ được toàn các lệnh hoà vốn và lệnh lỗ nhỏ, cùng các lệnh thắng nhỏ mà thôi. Lâu lắm mới ăn được 1 lệnh lớn.

Thêm nữa, khi gặp các trade thua, thậm chí chuỗi lệnh thua, ta vẫn sẽ an tâm rằng đám lệnh thua này thuộc hết vào nhóm 80-90% số trade rác còn lại kia, và những trade thuộc nhóm 10-15% rồi sẽ xuất hiện, nếu biết tuân thủ đúng theo hệ thống giao dịch.

Quan trọng là anh em có sống sót được đến lúc những trade thuộc nhóm 10-15% xuất hiện hay không, hay là sẽ đốt cháy tài khoản bằng những vị thế lớn để trả thù cho các lệnh thua?

Quy tắc này cũng nhắc chúng ta bắt buộc phải gồng lời mới có được các lệnh thắng lớn để có lợi nhuận. Nếu không có các lệnh thắng lớn thì cuối cùng anh em vẫn chỉ hoà vốn hoặc thua lỗ dần.

Anh em nghĩ sao?

 

Sách hay cho anh em tham khảo: Mô Hình Biểu Đồ - Phương pháp Hiệu quả để Tìm kiếm Lợi nhuận

Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật

Tham khảo sách