Có nên sử dụng hệ thống giao dịch lai - Vừa chủ quan vừa khách quan?

Hệ thống giao dịch lai là loại hệ thống có sự kết hợp giữa yếu tố chủ quan và cả khách quan trong đó, tức hệ thống này bao gồm các công cụ khách quan (indicator) và công cụ mang tính chủ quan (mô hình biểu đồ, đường xu hướng, mô hình nến). Vậy có nên sử dụng Hệ thống giao dịch lai hay không, bài này sẽ giải đáp cho anh em.

Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài mẹo trading hay tiếp theo nhé !!!

Hệ thống giao dịch lai - Sự khác biệt giữa chủ quan và khách quan

Đầu tiên anh em phải phân biệt được hệ thống giao dịch chủ quan (objective) và khách quan (subjective/mechanical) trước cái đã.

Hệ thống giao dịch khách quan sẽ đưa ra các tín hiệu giao dịch dựa trên 1 công cụ được tính toán khách quan (không có yếu tố cá nhân của con người trong đó), điển hình là indicator (dữ liệu và tín hiệu hoàn toàn được tính toán từ công thức, không thể thay đổi được), từ đó vào lệnh và tìm được lợi nhuận trong dài hạn.

Bởi tất cả những gì anh em cần làm là đợi indicator cho tín hiệu là vào lệnh, không cần đánh giá phân tích gì, các cảm xúc tâm lý của anh em sẽ bị tách khỏi quyết định vào lệnh. Điều này là rất tốt.

Tuy nhiên bởi các công cụ này hoàn toàn là máy móc, nó không thể nhận ra được các thời điểm thị trường chuyển sang giai đoạn khó giao dịch (choppy hoặc đi ngang), do đó các tín hiệu sẽ có thời điểm sai rất nhiều. Anh em sẽ phải chịu các chuỗi thua lỗ nặng nề trong nhiều giai đoạn.

Mặt khác, 1 hệ thống thuần chủ quan sẽ đưa ra quyết định giao dịch phụ thuộc vào nhận định chủ quan của con người, dựa trên phân tích hành động giá, xu hướng, phân tích cơ bản, mô hình biểu đồ. Nói chung con người phải tự thân vận động. Price Action là ví dụ tiêu biểu cho dạng hệ thống chủ quan.

Hệ thống chủ quan cần Trader rèn luyện rất nhiều, thậm chí là nhiều năm, mới hiểu được hành vi của giá và ra quyết định giao dịch. Ngoài ra Trader phải chịu các cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định vào lệnh.

Hệ thống giao dịch lai giải quyết các nhược điểm như thế nào?

Hệ thống giao dịch lai kết hợp các quy tắc giao dịch khách quan của 1 hệ thống máy móc với các nhận định chủ quan của con người về xu hướng và tình trạng của thị trường, bao gồm trạng thái ưa thích rủi ro, phân tích cơ bản, vv.

Điểm mạnh của Hệ thống giao dịch lai là nó được xây dựng dựa trên mức độ hiểu biết về thị trường của anh em, vừa có các quy tắc loại bỏ ra yếu tố cảm xúc. Các quyết định vào lệnh được đưa ra từ đó mà sẽ chính xác hơn, có lợi thế cao hơn.

Có 2 cách để tạo ra 1 Hệ thống giao dịch lai: 1) Price Action kết hợp với 1 hoặc 2 indicator; 2) sử dụng hệ thống thuần indicator nhưng loại bỏ các tín hiệu không thuận lợi

1, Price Action kết hợp 1 hoặc 2 indicator

Đây là cách sử dụng thuần Price Action để vào lệnh, tuy nhiên kết hợp thêm 1 bộ lọc của 1 hoặc 2 indicator nào đó, khiến cho quyết định giảm bớt tính chủ quan đi.

Ví dụ: Price Action + Keltner Channel của bang chủ DuongHuy



Vào lệnh bằng tín hiệu setup Price Action (pin bar, inside bar, fakey) tại các hỗ trợ kháng cự và theo phân tích cấu trúc xu hướng; tuy nhiên dùng Keltner Channel (chu kỳ 20, độ mượt 2.25) để xác định các trạng thái quá độ (quá mua/quá bán) của market. Khi giá vượt lên ngoài band trên thì là quá mua, không buy nữa. Ngược lại với quá bán.

Lợi thế của hệ thống là vận dụng hành động giá để quyết định, tuy nhiên tránh được việc đu đỉnh đáy khi buy sell tại các vùng quá độ.

2, Hệ thống thuần indicator nhưng loại bỏ bớt tín hiệu

Ví dụ: Stochastic + MA



Giá nằm trên MA + Stochastic quá bán thì Buy. Giá nằm dưới MA + Stochastic quá mua thì sell. Tuy nhiên không vào lệnh khi giá nằm trong vùng đi ngang hoặc choppy (khó chịu).

Lợi thế của hệ thống là loại bỏ gần như hoàn toàn nhận định chủ quan hoặc cảm xúc khi ra quyết định vào lệnh, khiến cho việc trade hệ thống này cực kỳ dễ dàng thoải mái. Trong khi đó vẫn loại bỏ được các tín hiệu sai khi market khó lường.

Trên đây là Hệ thống giao dịch lai, Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để mình tag vào các bài viết sau nhé. Nếu thấy bài hay, đừng tiếc 1 THẢ TIM hay comment động viên người viết. Xin Cảm Ơn!

Tham khảo babypips ​