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市场劲爆消息不断!欧洲央行坚定加息50个基点 华尔街集体出手救助第一共和银行

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市场劲爆消息不断!欧洲央行坚定加息50个基点 华尔街集体出手救助第一共和银行

 

当地时间周四(3月16日),欧洲央行公布了最新的利率决议,继续激进式加息,似乎无惧当前的银行业危机!除此之外,美国银行业爆出重磅消息:华尔街“出手”救助第一共和银行,引发市场情绪大反转。

 

欧洲央行坚定加息50个基点

 

当地时间3月16日,欧洲央行宣布将三大关键利率上调50基点,基本符合市场预期。至此,欧洲央行存款便利利率升至3%,边际贷款利率为3.75%,主要再融资利率为3.5%。

 


市场劲爆消息不断!欧洲央行坚定加息50个基点 华尔街集体出手救助第一共和银行


 

不过值得注意的是,欧洲央行没有在最新的货币政策声明中给出未来的利率指引。该行在声明中表示,不确定性上升,强化了管理委员会政策利率决定采用依赖数据的方法的重要性,利率决定将取决于管理委员会根据即将到来的经济和金融数据、潜在通胀的动态,以及货币政策传导的力度而做出的通胀前景评估。

 

面对当前的市场形势(银行业危机,通胀高企等),欧洲央行指出,欧洲央行理事会正在密切关注当前的市场紧张局势,并随时准备在必要时做出反应,以维护欧元区的价格稳定和金融稳定。

 

“欧元区银行业具有弹性,资本和流动性状况强劲。无论如何,欧洲央行的政策工具箱已经准备就绪,可以在必要时向欧元区金融体系提供流动性支持,并保持货币政策的平稳传导。”

 

业内人士指出,欧洲央行加息50个基点,与早些时候的指引一致,对通胀的担忧似乎超过了对金融市场剧烈波动的担忧。另外,欧洲央行还公布了未来三年的GDP和通胀预期。

 

欧洲央行表示,通胀将在长时间内维持在过高水平,预计今年的平均通胀率为5.3%,2024年为2.9%,2025年为2.1%。欧洲央行将2023年欧元区的GDP增长预期从0.5%上调至1%。


市场劲爆消息不断!欧洲央行坚定加息50个基点 华尔街集体出手救助第一共和银行


尽管欧洲央行坚定加息50个基点,但是面临当前的欧洲银行业危机(瑞士信贷),和通胀水平高企,该行可能还是难以两全。一些市场人士质疑,鉴于近期银行业的震荡,欧洲央行是否还会继续推进加息计划。

 

不过,也有报道指出,尽管系统性银行危机通常会演变成深度衰退,但欧元区金融体系正处于多年来最好的状态,资本、流动性和利润都处于健康水平。一些经济学家认为,欧洲央行有很多工具来对抗市场压力,因此不需要牺牲利率政策来维持市场稳定。

 

在记者会上,欧洲央行行长拉加德却表示,不确定性全面上升,我们这次经济预期没有考虑到最近的金融紧张局势,无法确定未来的利率路径。

 

拉加德指出,如果出现流动性危机,可以在短期内作出反应,但现在还没有出现流动性危机。她还透露,有3-4名委员不支持本次利率决定,这些委员希望有更多时间来监控局势。

 

华尔街出手300亿美元 救助第一共和银行

 

继硅谷银行、Signature银行倒闭之后,美国又一家银行爆出危机!当地时间3月15日,彭博社援引知情人士的消息称,总部位于旧金山的第一共和银行(First Republic Bank)正在考虑包括出售在内的战略选项。

 

3月16日,据《华尔街日报》消息,知情人士表示,摩根大通、摩根士丹利和其他几家大银行正在与第一共和银行讨论一项潜在的交易,其中可能包括大规模注资以支持这家陷入困境的银行。

 

受到相关消息的影响,当天美股开盘后,第一共和银行股价大幅重挫,盘中一度暴跌超36%,触及熔断。投资者对美国银行业担忧情绪再起,美股的区域性银行集体大跌,阿莱恩斯西部银行一度跌超15%。

 

临近当天尾盘的时候,市场突然传来华尔街大银行集体救助第一共和银行,该行股价上演了惊天逆转的一幕,盘中一度暴跌36%,收盘大涨近10%。另外,美股三大指数探底回升。截至收盘,纳指涨2.48%,道指涨1.17%,标普涨1.76%。


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综合相关媒体报道,高盛、摩根士丹利、摩根大通、花旗银行等六大行领衔的11家华尔街大型银行,向第一共和银行注资300亿美元,以防止地区银行业危机进一步蔓延。

 

根据周四的联合声明,摩根大通、美国银行、花旗集团和富国银行分别出资50亿美元,高盛和摩根士丹利分别出资25亿美元,PNC金融服务集团、纽约梅隆银行、Truist Financial、美国合众银行和道富银行各出资10亿美元。声明称:“美国最大的几家银行采取了这一行动,反映出它们对第一共和银行以及各种规模银行的信心。”

 

第一共和银行的业务和股票市场估值长期以来一直令银行业羡慕不已。该行专注于美国沿海富裕地区的高净值人群和企业,贷款业务包括向扎克伯格这样的人提供巨额按揭贷款,这些贷款中的坏账率非常低,截至2022年底,该银行拥有约2130亿美元的资产。尽管去年该银行的利润有所增长,但美联储的激进加息依然给公司带来了损失。

 


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