Các đường Xu hướng Cổ điển và Dựa Trên Phép Toán

Đường xu hướng cổ điển mang tính chủ quan và phụ thuộc vào kỹ năng của người vẽ biểu đồ. Hầu hết các nhà phân tích sẽ không cho phép bất kỳ sự phá vỡ dòng nào, trong khi những người khác chỉ ra rằng sự tăng đột biến bất thường thỉnh thoảng có thể được bỏ qua một cách an toàn.

Theo nguyên tắc chung, các đường xu hướng vẽ tay cần được vẽ đi và vẽ lại nhiều lần, điều này làm cho chúng ta tốn nhiều công sức.

Tuy nhiên, có một loại đường xu hướng khác đang ngày càng được sử dụng trong những năm gần đây – hồi quy tuyến tính. Hồi quy tuyến tính có hai lợi thế to lớn so với các đường vẽ tay:

1.   Đường này được vẽ dựa trên nghiên cứu khoa học và không mang tính chủ quan.
2.   Phần mềm vẽ các đường này cho bạn, vì vậy bạn có thể sửa đổi dễ dàng và thuận tiện.

Định Nghĩa Đường Xu Hướng Hồi Quy Tuyến Tính

Giống như độ lệch chuẩn, bạn không cần biết cách tính hồi quy tuyến tính, vì đã có phép thuật của phần mềm giúp thực hiện phép tính cho chúng ta. Nếu bạn hiểu biết trực quan về phương pháp tính toán, bạn có thể sử dụng linregs.

Hồi quy tuyến tính là một đường thu nhỏ khoảng cách giữa chính nó và mọi điểm dữ liệu trong vùng được chọn của biểu đồ. Hình dưới đây đang hiển thị đường hồi quy tuyến tính màu xanh và cũng là đường hỗ trợ vẽ tay màu đỏ.

Như được định nghĩa trong bài học trước, đường hỗ trợ màu đỏ kết nối một loạt các mức thấp và do đó là một đường biên của mức giảm tối đa mà chúng ta mong đợi. Mặt khác, đường hồi quy tuyến tính màu xanh lam, đi qua càng nhiều thanh càng tốt.

Cách đúng để vẽ đường hồi quy tuyến tính là gì? Không có quy tắc chung cứng nhắc nào, nhưng về mặt logic, bạn nên bắt đầu dòng ở mức thấp rõ ràng và kết thúc ở mức cao rõ ràng. Bạn cũng có thể mở rộng linreg một cách nhân tạo bằng tay để cho biết chuỗi giá nên nên đi đâu nếu tiếp tục duy trì mức độ tương tự.

Ứng Dụng Thực Tế Của Linreg

Trong Forex, chúng tôi giả định một mức độ nhất định của xu hướng trung tâm, mặc dù điều này có thể gây ra sự tranh luận. Khái niệm xu hướng trung tâm xuất phát từ quan sát khoa học trong thế giới vật chất (trong khi giao dịch Forex, chúng ta đang ở trong thế giới của tâm lý nhà giao dịch).

Ý tưởng cơ bản của xu hướng trung tâm là các giá trị ngoại lệ lệch khỏi xu hướng sẽ được điều chỉnh ngược về trung tâm, cho dù là đường trung bình động hoặc một số số liệu khác – trong trường hợp này là hồi quy tuyến tính.

Do đó, nếu bạn mở rộng dòng linreg từ điểm kết thúc của mình – chẳng hạn, ở mức cao nhất gần đây, bạn đang thiết lập một vùng giả định trung tâm của các giá trị xung quanh mà bạn dự đoán giá sẽ dao động trong trường hợp bạn kì vọng mức độ xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục.

Làm thế nào để thực tế là bài tập này? Một số loại tiền tệ thể hiện thói quen của một mức độ nhất định có xu hướng tự khẳng định lại theo thời gian. Biểu đồ dưới đây cho thấy một dòng linreg được vẽ từ mức thấp đến mức cao trong quá khứ và được sao chép chính xác sang bước di chuyển hiện tại. Xác suất không phải là 0 mà chúng ta nên kỳ vọng cặp tiền tệ này (AUD / USD) phù hợp với hiệu suất và cường độ trong quá khứ.

Phải nói rằng, linreg không được sử dụng nhiều trong giao dịch Forex như một chỉ báo. Các nhà giao dịch không xây dựng các quy tắc giao dịch để đưa ra các quyết định mua / bán ra theo linreg. Chúng tôi sử dụng linreg làm cơ sở cho các chỉ số khác (xem bài học tiếp theo, tại mục Channels, để biết thêm thông tin).

Hướng Dẫn Đánh Giá Các Đường Xu Hướng

Trong các đường hỗ trợ và kháng cự cổ điển, càng gần các lượt chạm mốc, càng tốt. Nếu các lượt chạm mốc gần nhau khi bắt đầu một đường hỗ trợ hoặc kháng cự, bạn không thể tin tưởng rằng mức giá sau này sẽ tuân theo đường xu hướng này.

Tương tự, nếu các lần chạm mức gần quá xa nhau, thì bạn không biết liệu đường của mình có hợp lệ hay không. Một số đường quá gần và những đường khác thì lại quá xa là một sự đánh giá chủ quan dựa trên khung thời gian của bạn, tính thường xuyên và tính biến đổi của tiền tệ và sở thích cá nhân của bạn.

Ví dụ: một lần chạm gần của một đường hỗ trợ sau ba giai đoạn nhưng sau đó không có lần kiểm nghiệm mức hỗ trợ nào trong 30 giai đoạn khác có thể có nghĩa là bạn đã vẽ sai đường và do đó bạn nên bắt đầu lại. Điều này không có nghĩa là các lần chạm gần của một đường xu hướng nên thường xuyên cách nhau x các khoảng thời gian tách nhau, mặc dù điều đó có thể thuận tiện.

Đó là để củng cố ý tưởng rằng các đường hỗ trợ và kháng cự là chủ quan và bạn cần phải chú ý đến những điều cốt lỗi.