Làm thế nào để trở thành bậc thầy phân tích kỹ thuật?

rong các cách phân tích của thị trường forex thì một trong những cách tốt nhất để dự báo biến động giá là áp dụng phân tích kỹ thuật. Sử dụng phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch theo dõi biến động giá và xác định khả năng tăng hoặc giảm của nó một cách nhanh chóng và kịp thời. Vậy làm thế nào để thành thạo phân tích kỹ thuật và áp dụng hiệu quả vào giao dịch? Bạn cần phải tìm hiểu những yếu tố quan trọng dưới đây

Xu hướng của thị trường là gì và cách xác định nó?

Thông thường, tâm lý của những người tham gia thị trường quyết định hướng di chuyển. Giá trên Forex không di chuyển theo một hướng, chúng sẽ có lúc tăng hoặc giảm. Nếu hướng di chuyển của giá vẫn tồn tại trong một khoảng thời gian, một xu hướng được hình thành.

Xu hướng thị trường hay còn gọi là market trend, là xu thế của một thị trường tài chính di chuyển theo một hướng cụ thể qua thời gian. Các xu hướng này được phân loại thành 3 dạng, một là trường kỳ cho các khung thời gian dài hạn, chính dành cho các khung thời gian trung hạn, và phụ dành cho các khung thời gian ngắn hạn. Như vậy khá rõ ràng về mặt thời gian, đó là xu hướng của thị trường có 3 dạng đó là dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Một xu hướng là một chuyển động giá định hướng được quan sát trong một giai đoạn cụ thể. Giá di chuyển qua mức cao và mức thấp.

Có ba loại hướng xu hướng của thị trường:

+ Xu hướng tăng cho thấy sự tăng giá trong một giai đoạn nhất định, khi thị trường trong xu hướng tăng có liên quan với tăng niềm tin của nhà đầu tư, và tăng đầu tư vào các dự đoán tăng giá trong tương lai. Một xu hướng bò trong thị trường tài chính thường bắt đầu trước khi nền kinh tế nói chung có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng.

+ Xu hướng giảm cho thấy giá giảm. Mỗi mức thấp và cao tiếp theo nằm dưới mức trước đó. Trong thị trường gấu có liên quan với tăng niềm tin của nhà đầu tư, và giảm đầu tư vào các dự đoán tăng giá trong tương lai. Một xu hướng gấu trong thị trường tài chính thường bắt đầu trước khi nền kinh tế nói chung có dấu hiệu suy giảm rõ rệt, do đó dễ dàng xảy ra khủng hoảng kinh tế.

+ Khi thị trường không có một xu hướng rõ rệt nào, thì đó đặc trưng cho một xu hướng đi ngang. Hàng loạt các mức cao và thấp nằm trên cùng một cấp độ. Thông thường các trader sẽ xem xét kỹ giai đoạn thị trường đi ngang này, vì sau đó sẽ là một sự bứt phá rất mạnh mẽ của thị trường để tạo xu hướng.

Và các trader thông thường sẽ xác định các xu hướng thị trường bằng cách dùng phân tích kỹ thuật, một khung thời gian nào đó có thể đặc trưng các xu hướng thị trường như các xu thế của giá cả có thể dự đoán được trong thị trường khi giá cả có thể đạt tới các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, thay đổi theo thời gian. Các vùng giá này được cho là khá quan trọng trong trading.

Các mức quan trọng hỗ trợ và kháng cự

Mức kháng cự và hỗ trợ là các đường được vẽ thông qua các điểm cực trị trên biểu đồ giá. Trong phân tích kỹ thuật, các mức kháng cự và hỗ trợ cho thấy cung và cầu của thị trường. Giá có thể chậm lại, tiếp cận các mức hỗ trợ và kháng cự này, và đôi khi nó có thể bật lên và bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại.

Nếu giá vượt qua mức hỗ trợ và kháng cự này, thì giá sẽ breakout và di chuyển rất mạnh với biên động lớn trong thời gian ngắn. Các mức giá quan trọng này thường xuất hiện tại những thời điểm chủ chốt của dòng tiền mua hoặc bán trên thị trường.

Ngoài thực tế cho thấy các ngưỡng này thay đổi vai trò hỗ trợ và kháng cự lẫn nhau và có thể được dùng để xác định biên độ của thị trường, các điểm đảo chiều, bật lại hoặc phá vỡ. Nên chúng ta không nên cân nhắc các mức hỗ trợ và kháng cự cứng, vì các vùng giá này có thể chuyển đổi qua cho nhau rất linh hoạt, và cần hiểu nó như một vùng giá.

Đường được vẽ qua các đỉnh được gọi là đường kháng cự, nó nằm trên giá thị trường hiện tại. Tại thời điểm này, người bán tham gia vào thị trường nhằm đẩy giá xuống. Đường được vẽ qua các điểm thấp nhất được gọi là đường hỗ trợ, nó nằm dưới giá thị trường hiện tại. Ở cấp độ này, người mua tham gia vào thị trường, nhằm đẩy giá lên.

Bạn có thể sử dụng các mức hỗ trợ để gia nhập thị trường để mở các vị trí dài. Khi giá giảm xuống mức này, giá có thể sẽ tăng trở lại. Dừng lỗ nên được đặt dưới mức hỗ trợ. Các mức kháng cự được sử dụng tương tự như trên, dừng lỗ cài phía trên đường kháng cự. Việc xác định được và xác định đúng những mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng là công việc có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, nó là yếu tố quyết định sống còn của các trader, nhưng nó có thể mất nhiều thời gian để học tập và thực hành cho đến khi thành thạo.

Các mô hình giá cũng ảnh hưởng đến phân tích kỹ thuật

Các bạn thông thường sẽ thấy các mẫu mô hình khác nhau trên biểu đồ mà các bạn đang xem, thông thường có hai mẫu biểu đồ phổ biến nhất đó là mô hình đảo chiều và mô hình tiếp diễn. Sự hình thành của một mô hình đảo chiều trên biểu đồ có nghĩa là một sự thay đổi trong xu hướng. Những mẫu như vậy bao gồm Head and Shoulders, Double Top, Double Bottom.

Ví dụ, Mô hình Double Top là một mô hình đồ họa của sự đảo ngược xu hướng tăng. Mô hình bao gồm hai mức giá cao, trong đó giá hai lần cố gắng vượt qua ngưỡng kháng cự, nhưng đều thất bại và ta thấy giá lại tiếp tục đi xuống.

Nếu các mẫu tiếp diễn được hình thành trên biểu đồ, điều này có nghĩa là xu hướng có thể sẽ tiếp tục. Như mô hình Cờ, Tam giác, Hình chữ nhật,… là một trong những mô hình tiếp diễn trên. Trong thực tế, các mô hình này hoạt động như những mô hình đảo chiều, nên cần luyện tập mới có thể thành thạo.

Các công cụ chỉ báo kỹ thuật

Tùy thuộc vào loại công cụ và mục đích sử dụng của nó mà ta có các công cụ chỉ báo kỹ thuật khác nhau và công thức có thể khác nhau. Sử dụng các chỉ số một nhà giao dịch xác định xu hướng, các khu vực quá mua và quá bán, khối lượng giao dịch, xác định các đảo chiều,….

Tuy nhiên sẽ có rất nhiều công cụ chỉ báo hiện nay và việc chúng ta lựa chọn sao cho phù hợp với việc phân tích của mình để giao dịch được hiệu quả là điều không hề dễ dàng chút nào.

Chúng ta nên xác định mục tiêu của sử dụng công cụ, vì mỗi loại công cụ có những chức năng nhất định. Tuy nhiên, một mục đích quan trọng nhất và duy nhất của chúng ta là làm sao để dự đoán được xu hướng của thị trường, để lựa chọn được thời điểm mua- bán sao cho thật sự hiệu quả.

Các chỉ báo chúng ta có thể kể đến trong rất nhiều chỉ báo kỹ thuật như: Moving Average, Bollinger Bands, hay RSI, MACD,…

Các chỉ số xu hướng được sử dụng để xác định xu hướng trong một khoảng thời gian cụ thể. Hầu hết các chỉ báo xu hướng được xây dựng trong cùng một cửa sổ với biểu đồ giá. Đường trung bình được coi là chỉ báo xu hướng phổ biến nhất.

Nếu là chỉ báo thuộc volume giao dịch thì chúng giúp xác định vùng quá mua và bán quá mức và dự đoán hướng đi trong tương lai của giá. Các chỉ số như vậy được xây dựng trong một cửa sổ riêng biệt dưới biểu đồ. Các chỉ báo kiểu này phổ biến nhất là Stochastic, RSI và MACD.

Sử dụng phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính, có thể dự báo biến động giá, từ đó tạo thu nhập ổn định và cũng không quên các quy tắc quản lý rủi ro trong khi giao dịch, đảm bảo an toàn vốn trước khi nghĩ đến lợi nhuận.