RSI: (Chỉ số sức mạnh tương đối)

Trây trét nhiều thì chắc các bạn cũng biết phân tích kĩ thuật là 1 phần không thể thiếu đúng không? Mình đã share nhiều bài về trade rồi nên hôm nay mình sẽ dành 1 bài riêng để nói về 1 chỉ báo rất lợi hại và không thể thiếu khi các bạn trade trên thị trường. Đó là RSI (The relative strength index) - Chỉ số sức mạnh tương đối.

Trên bài này chúng ta sẽ đọc về ai đã phát triển nó, nó hoạt động như thế nào và nó giúp chúng ta như thế nào trong phân tích kĩ thuật.

Những ai đã đọc cuốn sách có tên 'Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật' đều biết rằng RSI được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. và được xuất bản vào năm 1978.

J. Welles Wilder là ai?

Ông là người tạo ra một số chỉ báo kỹ thuật hiện đang là chỉ báo hàng đầu trong phân tích kỹ thuật. Các chỉ báo này bao gồm Phạm vi thực trung bình (Average True Range), RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối), Chỉ số hướng trung bình (Average Directional Index) và SAR Parabol.

RSI là gì?

Chỉ số sức mạnh tương đối là một chỉ số phân tích kỹ thuật được sử dụng trong thị trường tài chính. Chỉ số sức mạnh tương đối RSI đo lường mức độ thay đổi giá cổ phiếu so với biến động giá trong quá khứ bằng cách so sánh số ngày tăng điểm với số ngày giảm điểm.

Một ví dụ hữu hình là một quả bóng rổ. Nếu chúng ta thả nó từ trên cao xuống, trong nhiều lần va chạm với mặt đất, nó sẽ ở độ cao thấp hơn mỗi lần và cuối cùng hạ cánh xuống mặt đất.

Chỉ số này có thuộc tính của các đường trung bình động. Nó cần khoảng thời gian và số điểm mong muốn (đóng, mở, v.v.) để tính toán. Sự khác biệt ở đây là cơ chế của tất cả các đường trung bình động là một công cụ tuần tự và chậm trễ. Tuy nhiên, RSI là một công cụ dựa trên các đường trung bình động. Nó là chỉ báo dẫn đầu do sự tồn tại của hai mức hỗ trợ và kháng cự trong bộ dao động. Khi chỉ báo (đường di chuyển) đạt đến các mức này, các tín hiệu phân tích được phát ra.

Nếu chúng ta đang cố gắng xác định các điều kiện Quá bán và Quá mua, lựa chọn tốt nhất của chúng ta sẽ là Stochastic và RSI.

RSI được chia tỷ lệ từ 0 đến 100.

Các giá trị trên 70 cho thấy tình trạng quá mua và các giá trị dưới 30 cho thấy tình trạng quá bán.

Khi chúng ta nói quá mua hoặc quá bán, chúng tôi đang chỉ ra mặt mà giá trị thị trường có thể đảo ngược. Đó là lý do tại sao thường xuyên trong các tình huống mua quá nhiều, thì thị trường sẽ sự sụt giảm và trong các tình huống quá bán, chúng ta có thể mong đợi sự gia tăng giá trị thị trường.

Hãy nhớ rằng một số nhà giao dịch thích sử dụng 20 và 80 thay vì 30 và 70. Họ cho rằng phương pháp này giảm nguy cơ sai sót và mang lại độ chính xác cao hơn.

Nếu các chỉ số đang di chuyển trên mức 50 (trung tâm), thì chúng ta có thể mong đợi một xu hướng tăng và khi các chỉ số này di chuyển dưới mức trung tâm, chúng ta có thể thấy một xu hướng giảm.

Chúng ta cũng có thể sử dụng chỉ báo chính này để xác định các đáy và đỉnh tiềm năng trên thị trường. Đó là lý do tại sao nó là một công cụ tuyệt vời để giúp xác nhận sự hình thành xu hướng. Nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ và nghĩ rằng chúng ta đang thấy một xu hướng tăng hoặc giảm, hãy luôn kiểm tra chỉ báo RSI. Xem nó ở trên hay dưới mức trung tâm 50. Kiểm tra tình trạng quá mua và quá bán. Phương pháp này có thể giảm lỗi, rủi ro khi đọc biểu đồ và giao dịch của chúng ta.

Độ chính xác của nó như thế nào?

Các tín hiệu trả về chính xác rất hiếm và khó phân biệt với các báo động giả. Ví dụ, báo động giả tích cực là xu hướng tăng và cổ phiếu giảm đột ngột. Báo động giả tiêu cực là tình huống có sự giao nhau giữa xu hướng giảm giá, nhưng cổ phiếu đột ngột tăng tốc lên. Bởi vì chỉ báo này cho thấy động lượng di chuyển, khi một tài sản có sự gia tốc đáng kể theo bất kỳ hướng nào, nó có thể ở trong tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức trong một thời gian dài. Do đó, chỉ báo RSI có lợi trong các thị trường biến động, nơi giá tài sản xen kẽ giữa xu hướng tăng và xu hướng giảm.

Giả sử bạn quan tâm đến việc sử dụng chỉ báo tuyệt vời này. Trong trường hợp đó, bạn có thể truy cập biểu đồ TradingView và trang tổng quan, nhấp vào 'Chỉ báo & Chiến lược' và tìm kiếm RSI và tìm RSI phù hợp nhất với bạn.

Bạn đã bao giờ sử dụng chỉ báo này chưa? Bạn nghĩ ưu và nhược điểm là gì?

Hãy cho mình biết ý tưởng của bạn.

Chúc may mắn.

#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#