Forex hôm nay: Đô la suy yếu trong bối cảnh động thái chốt lời tiếp tục, đồng lira tiếp tục giảm mạnh

Đây là những điều bạn cần biết vào Thứ Sáu, ngày 19 tháng 11:

Sự thoái lui của chỉ số Dollar Index từ các mức cao nhất trong 16 tháng mà nó đạt được vào đầu tuần đã tiếp tục vào thứ Năm, với việc chỉ số này giảm trở lại khu vực 95,50 trước phiên giao dịch Châu Á Thái Bình Dương. Dữ liệu mạnh mẽ hơn của Hoa Kỳ, bao gồm số người nộp đơn xin trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp lần đầu hàng tuần giảm xuống mức thấp nhất mới sau đại dịch là 269.000 và mức tăng lớn hơn nhiều so với dự kiến của chỉ số Sản xuất của Fed chi nhánh Philadelphia tháng 11 đã không thể kích thích đồng đô la tăng giá.

Các nhà giao dịch cho rằng các hoạt động chốt lời sau đợt tăng ấn tượng gần đây của đồng đô la là động lực chính của sự thoái lui này. Thật vậy, trong khi DXY được dự kiến sẽ kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Năm với mức giảm 0,3%, chỉ số này vẫn giao dịch ở mức cao hơn 1,5% so với các mức trước báo cáo lạm phát cao hơn nhiều so với dự kiến ​​của Hoa Kỳ vào tuần trước. Việc lợi suất TPCP Mỹ suy yếu hơn cũng không giúp được gì, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 1,59%. Một số nhà phân tích kỳ vọng đồng đô la sẽ củng cố từ đây, nếu không tiếp tục giao dịch với xu hướng có phần tích cực, vì nó đang chờ đợi các chất xúc tác cơ bản khác.

Những phát biểu từ các nhà hoạch định chính sách của Fed nhìn chung không thể thúc đẩy hành động này. Chủ tịch Fed NY John Williams lưu ý sự gia tăng trên diện rộng của lạm phát và Chủ tịch Fed Chicago Charles Evans thừa nhận rằng ông sẵn sàng siết chặt chính sách tiền tệ vào năm 2022. Đường cong hợp đồng tương lai của cặp euro-dollar (một đại diện cho kỳ vọng lãi suất của Fed) nhìn chung không thay đổi, với hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 12/2022 vẫn định giá một mức tăng lãi suất khoảng 70 điểm cơ bản.

Đồng euro bị quá bán đã tận dụng lợi thế của sự suy yếu của đồng đô la, với tỷ giá EUR/USD tăng gần 0,5% lên 1,1370. Nhưng kiwi mới là đồng tiền có hoạt động tốt nhất trong nhóm G10, với NZD/USD tăng 0,6% để tiến tới 0,7050 sau khi cuộc khảo sát của RBNZ cho thấy kỳ vọng lạm phát ở New Zealand đã tăng lên các mức cao nhất trong 11 năm trong quý IV. 19 trong số 20 nhà kinh tế được khảo sát trong một cuộc thăm dò của Reuters dự đoán ngân hàng sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm phần trăm lên 0,75% vào thứ Tư tới, trong khi một người dự kiến mức ​​tăng sẽ là 50 điểm phần trăm lên 1,00%.

Ở các thị trường ngoại hối G10, EUR/CHF đã ghi nhận mức thấp nhất kể từ năm 2015 vào thứ Năm, giảm rất nhanh xuống dưới mức 1,0500 từng được SNB bảo vệ kịch liệt. So với đồng đô la, CHF đã mạnh lên 0,3% vào thứ Năm, cũng tận dụng sự suy yếu của đồng bạc xanh. AUD/USD đã tăng 0,2% và hiệnđang giao dịch quanh mức 0,7275. GBP/USD đã tăng 0,1% và tiếp tục vật lộn để vượt lên trên 1,3500 trước báo cáo Doanh số bán lẻ tháng 10 tại Vương quốc Anh vào thứ Sáu. USD/JPY mạnh hơn một chút sau khi bật lên từ mức 114,00, có nghĩa là đồng yên là đồng tiền G10 có hoạt động yếu kém nhất trong ngày.

Trong khi đó, các đồng tiền chính của thị trường mới nổi đã có một ngày tồi tệ. Đồng lira dẫn đầu đà giảm, với tỷ giá USD/TRY tăng thêm 3,5% vào thứ Năm sau khi CBRT tiếp tục cắt giảm lãi suất ở mức 100bps, điều được kỳ vọng cũng như bị chế nhạo rộng rãi, đưa lãi suất xuống 15,0% bất chấp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở gần 20% trong tháng 10. Đồng rúp và đồng rand Nam Phi đều giảm khoảng 1,0% trong bối cảnh các lo ngại về đồng tiền của thị trường mới nổi rộng lớn hơn không có gì ngạc nhiên, với ZAR không được hưởng lợi sau khi SARB gây bất ngờ cho thị trường khi tăng lãi suất 25 điểm phần trăm để đưa lãi suất chuẩn lên 3,75%.

Vào thứ Sáu, Vương quốc Anh và Canada sẽ công bố dữ liệu Doanh số Bán lẻ Tháng 10, Chủ tịch ECB Christine Lagarde dự kiến ​​sẽ phát biểu hai lần và Thống đốc Fed Christopher Waller và Phó Chủ tịch Richard Clarida dự kiến ​​sẽ phát biểu.