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欧元和英镑创下年内新低

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概述: 资本市场仍不稳定。美国 CPI 上涨 6%,提振了债券市场的波动,扰乱了股市的涨势,并延续了美元的涨势。昨天美国标准普尔 500 指数和纳斯达克指数小幅上涨以及来自中国的好消息帮助今天提振了亚太股市。日本、韩国和印度的基准指数上涨超过 1%。由于能源、医疗保健和公用事业大部分抵消了非必需消费品和通信以及房地产行业的收益,欧洲的斯托克 600 指数表现不佳。在过去的 24 个会议中,它增加了 19 个。美国期货小幅上涨。债市仍承压。美国 10 年期国债收益率上涨 3 个基点至 1.58%,本周上涨 9 个基点。欧洲基准更为坚挺。德国是一个明显的例外。当天几乎没有变化,本周收益率上升了一个基点。本周,以希腊和意大利 10-15 个基点跃升为首的外围国债收益率涨幅超过核心国债。美元继续坚挺交易。在创下年内新低(约 1.3355 美元)后,英镑已经企稳。欧元在欧洲早盘被卖至新低(约 1.1435 美元)。本周,瑞典克朗跌幅领先2%,但主要货币中只有日元和英镑本周跌幅不到1%。包括人民币在内的少数亚洲新兴市场货币兑美元汇率上涨。尽管如此,大多数货币都走低,以俄罗斯卢布为首,其次是墨西哥比索和土耳其里拉。摩根大通新兴市场货币指数本周下跌约 0.4%。这可能是过去 10 年来的第 8 周下跌。收益率上升似乎在早些时候削弱了黄金的实力,但在今天之前它有六天的上涨。在周中接近 1870 美元后,它正在努力维持这一势头。当天下跌约 0.8%(约 1849 美元),本周上涨近 1.7%。12 月 WTI 下跌 1.6%,因为它测试了 80 美元的水平。今天的跌幅足以抵消本周早些时候的涨幅,收盘跌破 81.25 美元区域将周跌幅扩大至 3,这是自去年 10 月以来的最长跌幅。本周上涨近 1.7%。12 月 WTI 下跌 1.6%,因为它测试了 80 美元的水平。今天的跌幅足以抵消本周早些时候的涨幅,收盘跌破 81.25 美元区域将周跌幅扩大至 3,这是自去年 10 月以来的最长跌幅。本周上涨近 1.7%。12 月 WTI 下跌 1.6%,因为它测试了 80 美元的水平。今天的跌幅足以抵消本周早些时候的涨幅,收盘跌破 81.25 美元区域将周跌幅扩大至 3,这是自去年 10 月以来的最长跌幅。  

亚太地区

中国的三项发展提振了市场情绪。  首先,单日销售额(11-11)飙升至新纪录。其次,美国拒绝了对亚洲太阳能电池板制造商进行调查的请求。第三,恒大与盛京银行关系的调查似乎已经完成,外界猜测北京将开始对房地产开发商放松。另外,我们注意到北京的几例新病毒病例已导致取消会议的命令。  

周一在东京的第一件事是,日本报告第三季度 GDP。  预计会出现小幅收缩,但最近的数据使人们有理由预期世界第三大经济体正在复苏。此外,预计政府将在未来几周内公布一项庞大的补充预算。消费和企业支出预计在第三季度下降。贸易和库存的拖累可能比第二季度要小,当时两者都从增长中减少了约 0.3 个百分点。也许最令人不安的因素是平减指数。它在第一季度(同比)下降了 0.2%,这是三年来的首次下降。它在第二季度下跌了 1.1%,预计第三季度将下跌 1.2%。 

美国收益率的上涨推动美元在本周中期回到 112.80 日元下方,至今天的 114.30 日元。 亚洲的上行动能见顶,欧洲早盘尾盘,美元跨越114.00日元区域。今天在 113.90 日元和 114.00 日元之间的到期期权价值略高于 21 亿美元。美元本周上涨约 0.5%,是过去八周内第六周上涨。  澳元兑美元的跌幅扩大至近 0.7275 美元,为 10 月 7 日以来的最低水平。 在这里,亚洲的动能也消退了,欧洲则稳定在 0.7300 美元附近。昨天令人失望的就业数据加上强劲的通胀预期数据(10 月之后的 11 月 4.6% 从 3.6% 修正为 4.6%)。掉期市场在六个月内加息 10 个基点。  今天是人民币第七次涨跌交替。 尽管如此,在此期间,美元已从人民币 6.4066 元跌至近 6.3800 元人民币。本周美元兑人民币下跌约 0.25%,为过去七年来第六周下跌。中国人民银行将美元的参考汇率定为人民币 6.4065 元,略低于 人民币 6.4066 元的中值预测(彭博调查)。 

欧洲

美国警告说,俄罗斯可能准备入侵乌克兰。  最近边境战斗升级,据报道俄罗斯军队和坦克移动。美国官员认为,俄罗斯精心策划了白俄罗斯和欧盟之间的移民危机,以破坏该地区的稳定。反过来,如果波兰不默许,白俄罗斯威胁要切断一条关键的天然气管道。欧盟、英国和美国正计划实施制裁,以进一步孤立白俄罗斯总统卢卡申科。当然,俄罗斯否认有任何入侵乌克兰的意图,并暗示这种主张本身就是为了加剧紧张局势。  

COP-26 即将结束,这被视为将英国与欧盟关于北爱尔兰协议的争端重新置于议程的首位。 有人猜测,在气候峰会结束后,英国将援引协议第 16 条,允许其暂停部分协议。这在规则范围内,只要欧盟判断它是善意的。风险在于事实并非如此,欧盟已经威胁到整体贸易关系。  

上个月欧元汇率在 1.15 美元至 1.17 美元之间。 它在周三美国 CPI 之后崩溃,并且由于现在支撑变成阻力而未能重新回到 1.15 美元上方。今天它几乎达到了 1.1435 美元。虽然 1.1400 美元区域可能提供心理支撑,但我们在图表上看不到 1.1290-1.1300 美元。目前阻力位在 1.1460-1.1480 美元区域,今天到期时在 1.1460 美元有约 14 亿欧元的期权。  英镑小幅逼近 1.3350 美元,创下 2021 年新低,随后回升至 1.3400 美元上方,新卖家潜伏于此。  今天到期的近 8 亿英镑的期权价格为 1.3320 美元,但似乎距离太远,无法产生太大影响。今天的上涨只是过去两周的第三次上涨。  

美国

美国经济日记以 JOLTS 报告为特色,其中职位空缺可能在 9 月的第二个月从高位回落。  然而,即使中值预测(彭博调查)准确,为 1030 万,仍然高得令人难以置信,这将是连续第四个月超过 1000 万。它去年完成了接近 675 万。密歇根大学的初步消费者信心报告也将发布。预计会有小幅上涨,但在纽约联储调查上调和 CPI 读数较高后,焦点可能集中在通胀指标上。10 月份,一年通胀预期为 4.8%,而 5-10 年预期为 2.9%。另外,Covid 病例在美国全国范围内呈上升趋势,其中 20 多个州的病例有所增加。  

加拿大、墨西哥和巴西的经济日历今天清淡。 请注意,墨西哥央行昨天实现了广泛预期的 25 个基点加息,将隔夜利率上调至 5.0%。尽管央行将今年的通胀预期从 6.2% 上调至 6.8%,暗示可能在下次会议(12 月 16 日)再次加息,但市场将其视为“鸽派加息”并抛售比索。美元从低于 20.50 墨西哥比索跃升至近 20.70 墨西哥比索,并延续欧洲早盘的涨幅。初步支持见于 MXN20.62 附近。请注意,昨天秘鲁加息 50 个基点至 2.0%。乌拉圭还将其关键利率提高了 50 个基点(至 5.25%)。  

周三美元兑加元在周二区间的两侧交易,收于周二高点上方是一个看涨的外部上涨日。 昨天,当美国和加拿大都放假时,美元的后续买盘将其提振至近 1.2600 加元。今天的交易价格自 10 月 6 日以来首次略高于 1.2600 加元。该区域对应于 9 月 FOMC 会议以来美元下跌的 (50%) 回撤位。下一个回撤目标(61.8%)在 1.2665 加元附近。美元收于布林带上限(20 天移动平均线上方的两个标准差),今天仍高于布林带(~CAD1.2555)。 


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